ETF ที่พบบ่อยที่สุดที่ติดตามการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซคืออะไร?

Investing Basics: ETFs (พฤศจิกายน 2024)

Investing Basics: ETFs (พฤศจิกายน 2024)
ETF ที่พบบ่อยที่สุดที่ติดตามการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซคืออะไร?
Anonim
a:

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีการแลกเปลี่ยนกันมากที่สุด 3 กองทุนหรือ ETFs ซึ่งติดตามกลุ่มธุรกิจขุดเจาะน้ำมันและก๊าซคือ SPDR S & P Oil & Gas Exploration and Production ETF (XOP), iShares Dow Jones กองทุนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและดัชนีผลผลิตของสหรัฐ (IEO) และ PowerShares Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio (PXE)

XOP ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 35% ผลตอบแทนของอีทีเอฟ 5, 2 และ 1 ปีมีค่าเท่ากับ 19. 66%, -9 17% และ -28 05% ตามลำดับ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2014 ผลลัพธ์เหล่านี้อ่อนแอเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ซึ่งมีผลตอบแทนเป็นเวลา 5 ปีที่ 73. 21% แต่แข็งแกร่งกว่ากองทุนน้ำมัน United States Oil Fund, ซึ่งมีผลตอบแทนเป็นเวลา 5 ปีที่ -45 52% ETF มีสินทรัพย์ 1 เหรียญ 07 พันล้าน ดัชนีอ้างอิงคือดัชนี S & P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2014 การถือครองหุ้นสูงสุดของกองทุนรวมและสัดส่วนของสินทรัพย์รวมคือ Tesoro, 2. 09%; PBF Energy Inc รุ่น A, 1. 92%; บริการเชื้อเพลิงโลก 1. 80%; Marathon Petroleum, 1. 74% และ Valero Energy, 1. 68%

IEO ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 0.46% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาสองและหนึ่งปีตามลำดับอีทีเอฟได้กลับมา 35. 23%, 15. 42% และ -10 63% ผลตอบแทนเหล่านี้แข็งแกร่งกว่า XOP แต่ยังไม่แข็งแกร่งเท่าที่ตลาดทั่วไปโดยวัดจากดัชนี Dow Jones Industrial หรือ S & P 500 มาตรฐานของ IEO คือดัชนี Dow Jones U. S. Select Oil Exploration & Production Index ผลการดำเนินงานของกองทุนมีความโดดเด่นอย่างมากเนื่องจากราคาน้ำมันลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การถือครองอันดับต้น ๆ และขนาดที่เหมาะสมกับกองทุน ณ สิ้นเดือน ธ . ค. 2014 คือ ConocoPhillips, 14 24%; EOG Resources Inc. , 8. 32%; ฟิลลิป 66, 7. 15%; AnaDynamic Energy สำรวจและผลิต Intellidex Indexdarko ปิโตรเลียม, 7 02% และ Valero พลังงาน, 4 50% IEO มีขนาดเล็กกว่า XOP ที่มีสินทรัพย์อยู่ที่ 466 เหรียญ 41 ล้าน

ETFs ที่ซื้อขายกันมากที่สุดใน ETFs ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด 3 แห่งซึ่งติดตามการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซคือ PXE ซึ่งมีสินทรัพย์อยู่ที่ 91 เหรียญ 59 ล้าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.65% ETF กลับ 68. 76%, 4.64% และ -18. 59% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมากรอบเวลาสองปีและหนึ่งปี ETF นี้มีความผันผวนมากกว่าดัชนีแบบกว้าง ๆ เช่นดัชนี S & P 500 ที่มี ETF เช่น SPY ติดตามข้อมูล เกณฑ์มาตรฐานสำหรับ PXE คือดัชนีชี้วัดพลังงานพลวัตและการผลิต Intellidex Index การถือครองอันดับดังกล่าว ได้แก่ มาราธอนปิโตรเลียม, 6. 78%; Valero Energy, 6. 15%; ConocoPhillips, 5. 57%; ปิโตรเลียม Occidental, 5. 49% และ EOG Resources, 5.41%

จาก 3 ETFs เหล่านี้ IEO ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในตลาดที่ลดลงสำหรับภาคอุตสาหกรรมและมีความผันผวนน้อยกว่า PXE ขนาดของสินทรัพย์ช่วงกลางของมันจะทำให้มีการขยายตัวต่อไป ความคาดหวังต่อการเติบโตในอนาคตของ ETFs เหล่านี้ต้องได้รับการบรรเทาด้วยผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงและระดับความต้านทานของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันอาจกลับมาอยู่ที่ 100 เหรียญต่อบาร์เรลส่งผลให้เกิดผลตอบแทนที่ดีสำหรับภาคอุตสาหกรรม แต่ข้อมูลปัจจุบันบ่งชี้ว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้น