a:

อัตราสปอตอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยเช่นการแพร่กระจายการเสนอราคาและโครงสร้างระยะยาวของการรักษาความปลอดภัย อัตราจุดเป็นราคาปัจจุบันที่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ทันที อัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่มักใช้ในการซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราสวนตางมีความแตกตางจากอัตรา Forward ซึ่งใชในการชําระสัญญาทันทีสําหรับการสงมอบสินคาหรือสินทรัพยอื่นในอนาคต

ขนาดของส่วนต่างราคาเสนอจะมีผลต่ออัตราการเกิดขึ้น ราคาเสนอคือราคาที่ผู้ซื้อยินดีที่จะซื้อหลักทรัพย์โดยทันทีในขณะที่ราคาเสนอคือราคาที่ผู้ขายยินดีที่จะขาย ความแตกต่างระหว่างค่าเหล่านี้คือการแพร่กระจายราคาเสนอ หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำมักมีส่วนต่างราคาเสนอสูงขึ้นเนื่องจากสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์มีการซื้อขายในตลาดที่น้อยลง นอกจากนี้หลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงมักจะมีการกระจายการเสนอราคาที่มากขึ้น ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยที่ผันผวนสูงขึ้นและผู้ผลิตในตลาดต้องการรับค่าชดเชยสำหรับการยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวมากขึ้น

โครงสร้างระยะสั้นสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์มีผลต่ออัตรา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีการกระจายในหลาย ๆ เดือนโดยมีวันที่แตกต่างกันออกไป โครงสร้างของระยะเวลาที่กำหนดขึ้นอยู่กับโครงสร้างของราคาของสัญญาในอนาคต ราคาสปอตอาจสูงกว่าสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความต้องการได้มากกว่าสัญญาในอนาคต สำหรับสินค้าที่มีอุปทานมากขึ้นในปัจจุบันราคา spot อาจต่ำกว่าเดือนที่ทำสัญญาในอนาคต โดยปกติสัญญาฟิวเจอร์สเดือนหน้ากับวันหมดอายุที่ใกล้ที่สุดจะสอดคล้องกันเพื่อให้เป็นไปตามราคา spot แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป