ในขณะที่วัตถุประสงค์ของนักลงทุนและการยอมรับความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเป็นแนวทางในการจัดสรรสินทรัพย์อาจใช้วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของความเสี่ยง / หรือกลยุทธ์กองทุน ("MMUBX"), กองทุน Putnam Global Utilities กองทุนรวมหุ้นประเภท B ("PUTBX"), กองทุนรวม Gabelli Utilities Funds C ("กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเนดอร์ริ่งมิลเลอร์โฮเวิร์ด" GAUCX ") และกองทุนรวม Rydex Utilities Fund H หุ้น (" RYAUX ") ของ Guggenheim Investments ทั้งหมดเปรียบเทียบกับอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่ดี

(FLRUX)

หุ้นกองทุนรวมกองทุนรวม Miller / Howard Infrastructure Fund ถือเป็นหุ้นสามัญของกองทุนรวมสาธารณูปโภคในประเทศและต่างประเทศและหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน วิธีการวิจัยพื้นฐานของกองทุนมีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสร้างรายได้จากเงินปันผล ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนรวมมีผู้ถือครอง 42 รายและหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 5 แห่งคิดเป็นสัดส่วน 23. 17% ของพอร์ตการลงทุน Morningstar ให้กองทุนนี้มีคะแนนระดับ 2 ดาวโดยมีอัตราส่วน Sharpe ของกองทุนเท่ากับ 0. 23, 0 28 และ 0 สำหรับรอบระยะเวลา 3, 5 และ 10 ปีสิ้นสุดวันที่มีนาคม 2559 ตามลําดับเนื่องจากภาคสาธารณูปโภคล่าช้าลง เฉลี่ย. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน 1. อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 98% ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นผลตอบแทนสุทธิ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟไอเอสยูทิลิตี้ส์คลาส B (MMUBX)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟไอเอสยูทิลิตี้ส์แบงก์ออฟบรอดแบนด์ชั้น B ให้ความเสี่ยงแก่สาธารณูปโภคทั่วโลกและหุ้นด้านการสื่อสารแม้ว่า 75% ของพอร์ตโฟลิโอจะมีการกระจุกตัวอยู่ในอเมริกาเหนือ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 กองทุนนี้มุ่งเน้นการเพิ่มทุนโดยการลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2563 กองทุนมีผู้ถือครอง 92 รายและถือครองหุ้นใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรกคิดเป็น 33% คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของมูลค่าตามบัญชีทั้งหมด Morningstar ให้คะแนนกองทุนสองดาวโดยมีอัตราส่วน Sharpe ของกองทุนเท่ากับ 0.21 และ 0.46 สำหรับระยะเวลา 3 และ 5 ปีสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2556 ตามลาดับ อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายของกองทุน 1. อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 74% ยังอยู่ในระดับสูง

กองทุน Putnam Global Utilities Fund Class B (PUTBX)

กองทุน Putnam Global Utilities Fund Class B ให้การสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าน้ำก๊าซและพลังงานไฟฟ้าทั่วโลก กลยุทธ์ของกองทุนได้รับแจ้งจากมุมมองของมาโครทั่วโลกและการวิจัยพื้นฐาน เมื่อวันที่กุมภาพันธ์ 2016 มีผู้ถือครองหลักทรัพย์ 31 รายซึ่งเป็น บริษัท ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ที่สุด 10 รายคิดเป็นร้อยละ 58 37% ของพอร์ตการลงทุนซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการกระจุกตัว เกือบ 70% ของสินทรัพย์ของกองทุนรวมมีไว้สำหรับสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและหุ้นหลายประเภท Morningstar ให้คะแนนระดับ 1 ดาวและอัตราส่วน Sharpe ของกองทุนเท่ากับ 038, 0. 2 และ 0. 13 ในช่วงระยะเวลา 3, 5 และ 10 ปีสิ้นสุดเดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2562 ตามลำดับทำให้ดัชนีค่าเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมลดลงอย่างมากโดยผลตอบแทนจากการผลิตที่ล่าช้าอยู่ในเกณฑ์วัดแม้ว่าจะมีความผันผวนเทียบเท่ากัน 1. อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 94% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหมวด

Gabelli กองทุนสาธารณูปโภคระดับ C (GAUCX)

หุ้นของกองทุน Gabelli Utilities Funds C มีการเปิดรับสาธารณูปโภคและหุ้นโทรคมนาคมจำนวนมากโดยมี บริษัท ต่างชาติที่ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนน้อยมาก กองทุนนี้มุ่งเน้นการเพิ่มทุนและรายได้เงินปันผล แม้ว่าสัดส่วนการลงทุนจะมีการกระจุกตัวอยู่ในภาคธุรกิจเดียว แต่อันดับ 5 อันดับแรกมีสัดส่วนการถือครองเพียง 17% ของพอร์ททั้งหมด Morningstar ให้คะแนนระดับสองดาวโดยมีสถิติความเสี่ยง / รางวัลตามค่าเฉลี่ยที่เทียบเคียง อัตราส่วน Sharpe ของกองทุนเท่ากับ 0. 5 และ 0. 58 ทำให้ดัชนีชี้วัดภาคอุตสาหกรรมลดลงเป็นระยะเวลาสามและห้าปีสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2559 ตามลำดับ อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 2. 14% สูงพอที่จะทำให้ผลตอบแทนสูงกว่าคู่แข่ง

กองทุนรวม Rydex Utilities Fund H (RYAUX)

กลุ่มกองทุน Rydex Utilities Fund H ถือหุ้นอยู่ในกลุ่มสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภคหลายประเภทซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 46% และ 30% ตามลำดับ มีเพียง 16. 3% ของพอร์ทการลงทุนถูกจัดขึ้นในห้าตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2016 ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายในภาคสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างสูง กองทุนนี้ไม่มีธงสีแดงที่ชัดเจนเมื่อพิจารณาการดำรงตำแหน่งการจัดการหรือผลการดำเนินงานของกองทุน แต่นักลงทุนอาจระมัดระวังในการวัดความเสี่ยง Morningstar จัดอันดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเทียบกับหมวดหมู่และค่าเบต้าของกองทุนมีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมสำหรับช่วงระยะเวลาสามปีสิ้นสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 นักลงทุนที่ซื้อหุ้นสามัญของยูทิลิตี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ beta ดังนั้นการพิจารณาความผันผวนของกองทุน 3 ปีจึงเป็นที่น่าพอใจ