แรงจูงใจหลักสำหรับนักลงทุนผู้ลงทุนหรือผู้เก็งกำไรคือการทำให้การซื้อขายเป็นไปได้มากที่สุด หลักสองเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคถูกใช้สำหรับการซื้อขายหรือถือการตัดสินใจ เทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานเชื่อว่าเหมาะสำหรับการลงทุนที่มีระยะเวลานาน เป็นงานวิจัยที่มากขึ้น ศึกษาสถานการณ์อุปสงค์ - อุปทานนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้โดยพ่อค้าเนื่องจากมีความเหมาะสมกับการตัดสินใจในระยะสั้นในตลาด ได้แก่ การตัดสินใจซื้อและขายจุดเข้าและออกอย่างรวดเร็วเป็นต้นเป็นภาพ จะวิเคราะห์รูปแบบราคาแนวโน้มและปริมาณในอดีตเพื่อสร้างแผนภูมิเพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวในอนาคต เทคนิคเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการซื้อขายทรัพย์สินทั้งหมดได้ตั้งแต่หุ้นถึงสินค้าโภคภัณฑ์ ในบทความนี้เราจะมุ่งเน้นสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่างๆเช่นโกโก้กาแฟทองแดงข้าวโพดฝ้ายน้ำมันดิบปศุสัตว์ทองน้ำมันร้อนปศุสัตว์สดไม้แปรรูปก๊าซธรรมชาติข้าวโอ๊ตน้ำส้มแพลทินัม, หมูหมู, ข้าวขิง, เงิน, ถั่วเหลือง, น้ำตาล ฯลฯ

ตัวบ่งชี้ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ภายใต้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมซึ่งเป็นไปตามคำพูดที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ค้าทุกราย "ซื้อต่ำและขายสูง ตัวชี้วัดโมเมนตัมเหล่านี้จะถูกแยกออกเป็นตัวสร้างภาพและตัวชี้วัดตามแนวโน้ม ผู้ค้าต้องระบุตลาดเป็นครั้งแรก i. อี ไม่ว่าตลาดจะมีแนวโน้มหรือตั้งแต่ก่อนที่จะใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากแนวโน้มของตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ไม่ได้ผลดีในตลาดที่หลากหลาย ในทำนองเดียวกัน oscillators มีแนวโน้มที่จะทำให้เข้าใจผิดในตลาดที่มีแนวโน้ม

ลองดูที่ตัวบ่งชี้บางส่วนเหล่านี้ซึ่งเหมาะสำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

• ตัวชี้วัดที่ง่ายที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับสินค้าหรือสต็อก ตัวอย่างเช่น MA 5 งวดจะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วง 5 วันที่ผ่านมารวมถึงช่วงเวลาปัจจุบัน เมื่อใช้ตัวบ่งชี้นี้ภายในวันการคำนวณจะขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาปัจจุบันแทนที่จะเป็นราคาปิด MA มีแนวโน้มที่จะราบเรียบการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปได้เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มที่ชัดเจน เป็นตัวบ่งชี้ที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนและใช้เพื่อดูรูปแบบราคา สัญญาณการซื้อขายจะมีการสร้างขึ้นเมื่อราคาอ่อนตัวลงเหนือระดับ MA จากด้านล่าง (bullish sentiments) ในขณะที่ราคาถอยลงมาจากด้านบนเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความรู้สึกซบเซาMA มีความนุ่มนวลและอ่อนไหวน้อยกว่าในกรณีที่มีระยะเวลานานในช่วงเวลาสั้น ๆ การครอสโอเวอร์โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวจะมีการปรับตัวขึ้น

MA มีหลายรูปแบบที่ละเอียดมากขึ้นเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนัก, ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น ฯลฯ MA ไม่เหมาะสำหรับตลาดที่หลากหลายเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณปลอมเนื่องจาก ราคาเคลื่อนไปมา โปรดจำไว้ว่าความลาดเอียงของ MA จะสะท้อนทิศทางของแนวโน้ม ความลาดชันของ MA เพิ่มขึ้นโมเมนตัมสนับสนุนแนวโน้มในขณะที่ MA แบนเป็นสัญญาณเตือนเนื่องจากอาจมีแนวโน้มที่จะกลับรายการเนื่องจากการลดโมเมนตัม

เส้นสีน้ำเงินแสดงถึง MA 9 วันขณะที่เส้นสีแดงเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ MA 40 วันแสดงโดยเส้นสีเขียว ในบรรดา MA 40 วันมีความนุ่มนวลและมีความผันผวนน้อยที่สุดในขณะที่ MA ในระยะเวลา 9 วันมีการเคลื่อนไหวสูงสุดโดยมี MA 20 วันอยู่ระหว่างกัน ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้โดยทั่วไปและมีประสิทธิภาพซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Gerald (ดู: Simple Moving Averages ทำให้เทรนด์โดดเด่น )

• Moving Average Convergence Divergence Appel เป็นเทรนด์ตามตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา (EMA) สำหรับการคำนวณ โดยปกติแล้ว MACD จะถูกคำนวณเป็น EMA 12 วัน EMA ลบ 26 วัน EMA 9 วันของ MACD เรียกว่าเส้นสัญญาณและช่วยในการระบุการหมุน

สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อ MACD อยู่ในแดนบวกเป็นระยะเวลาสั้น EMA สูงกว่า (สูงกว่า) ระยะยาว EMA หมายถึงการเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมคว่ำ แต่เป็นค่าเริ่มลดลงจะแสดงการสูญเสียในโมเมนตัม ในทำนองเดียวกันค่า MACD ที่เป็นค่าลบแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ขาลงและหากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป หากค่า MACD ลบลงจะเป็นสัญญาณว่ามีแนวโน้มลดลง มีการตีความการเคลื่อนไหวของเส้นเหล่านี้เช่นไขว้; สัญญาณ MACD ไต่ระดับขึ้นมาเหนือเส้นสัญญาณในทิศทางที่เพิ่มขึ้น (อ่านเพิ่มเติม:

สำรวจตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้: MACD ) ในรูป MACD จะแสดงเส้นสีส้มในขณะที่เส้นสัญญาณเป็นสีม่วง ฮิสโทแกรม MACD (แถบสีเขียวอ่อน) คือความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ ฮิสโตแกรม MACD ถูกวาดลงบนเส้นกึ่งกลางและแสดงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD กับเส้นสัญญาณที่แสดงด้วยแถบ เมื่อฮิสโทแกรมเป็นบวก (เหนือเส้นศูนย์) จะให้สัญญาณรั้นเนื่องจากเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ

Relative Strength Index (RSI)

• ดัชนีความแรงของสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและโมเมนตัมที่เป็นที่นิยมและใช้งานได้ง่าย มันพยายามที่จะกำหนดระดับซื้อเกินและ oversold ในตลาดในระดับ 0 ถึง 100 จึงแสดงให้เห็นว่าตลาดมียอดหรือต่ำสุดตามข้อบ่งชี้นี้ตลาดได้รับการพิจารณาซื้อที่สูงกว่า 70 และดีดตัวต่ำกว่า 30; แต่ผู้ค้าใช้การละทิ้งการตั้งค่าที่ต้องการ การใช้ RSI 14 วันได้รับการแนะนำโดย Welles Wilder แต่ทำงานล่วงเวลา 9 วัน RSI (วงจรการค้าสั้น) และ 25 วัน RSI (รอบกลาง) ได้รับความนิยม

วิธีที่ได้รับความนิยมในการใช้ RSI คือการมองหาความแตกต่างและความล้มเหลวในการแกว่งนอกเหนือจากสัญญาณซื้อมากเกินไปและขายให้มากเกินไป ความแตกต่างเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่สินทรัพย์กำลังทำยอดสูงใหม่ขณะที่ RSI ไม่สามารถเคลื่อนไหวเกินกว่าระดับสูงก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับรายการที่กำลังจะมาถึง หาก RSI หดตัวต่ำกว่าระดับต่ำสุด (ล่าสุด) ที่ผ่านมาการยืนยันการกลับรายการจะเกิดขึ้นจากการแกว่งล้มเหลว

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นโปรดทราบถึงแนวโน้มตลาดหรือตลาดที่หลากหลายตั้งแต่ความแตกต่างของ RSI ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีพอในกรณีของแนวโน้ม ตลาด. RSI มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ( ดู: Exploring Oscillators and Indicators: RSI

) Stochastic George Lane ใช้ตัวบ่งชี้ Stochastic ในการสังเกตว่าถ้าราคามีการเฝ้าสังเกตแนวโน้มขาขึ้นในระหว่างวัน ราคาปิดจะมีแนวโน้มที่จะปักหลักอยู่ใกล้กับส่วนบนของช่วงราคาที่ผ่านมาในขณะที่ราคาจะลดลงจากนั้นราคาปิดมีแนวโน้มที่จะใกล้ถึงจุดต่ำสุดของช่วงราคา ตัวบ่งชี้จะวัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดสินทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ออสซิลเลเตอร์แบบสุ่มมีสองเส้น บรรทัดแรกคือ% K ซึ่งเปรียบเทียบราคาปิดช่วงราคาล่าสุด บรรทัดที่สองคือ% D (สายสัญญาณ) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ราบรื่นของค่า% K และถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นในหมู่ทั้งสอง สัญญาณหลักที่สร้างขึ้นโดยออสซิลเลเตอร์นี้คือเมื่อสาย% K ข้ามเส้น% D สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อ% K เบรคผ่าน% D ไปในทิศทางที่สูงขึ้น สัญญาณหยาบคายจะเกิดขึ้นเมื่อ K% พาดผ่าน D% ในทิศทางที่ลดลง นอกจากนี้ความแตกต่างยังช่วยในการระบุการพลิกผัน รูปร่างของ stochastic bottom และ top ยังทำงานเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี สมมติว่าหมีลึกและกว้างแสดงว่าหมีมีความแข็งแกร่งและการชุมนุมในจุดดังกล่าวอาจอ่อนแอและสั้นลง

• แผนภูมิที่มี% K และ% D เรียกว่า Slow Stochastic ตัวบ่งชี้แบบสุ่ม (stochastic indicator) เป็นตัวชี้วัดที่ดีซึ่งสามารถใช้กับ RSI ได้ดีที่สุด กลุ่ม Bollinger Bands

®

Bollinger Band®ได้รับการพัฒนาโดย John Bollinger ในปีพ. ศ. 2523 (ค.ศ. 1990) พวกเขาเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการวัดภาวะซื้อและขายเกินในตลาด Bollinger Bands®เป็นชุดสามเส้น เส้นศูนย์ (เส้นแนวโน้ม) มีเส้นด้านบน (ต้านทาน) และเส้นล่าง (สนับสนุน) เมื่อราคาของสินค้าคิดว่ามีความผันผวนวงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในขณะที่ในกรณีที่ราคาอยู่ในช่วงที่มีการหดตัว

Bollinger Bands®เป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าในการตรวจจับจุดหักเหในตลาดที่มีขอบเขต จำกัด ซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงและเข้าสู่แดนลบและขายเมื่อราคาเพิ่มขึ้นแตะบริเวณด้านบน อย่างไรก็ตามเมื่อตลาดเข้าสู่เทรนด์ตัวบ่งชี้จะเริ่มให้สัญญาณเท็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาเคลื่อนออกจากช่วงที่ซื้อขาย ในบรรดาการใช้งานอื่น ๆ ถือว่าเป็นแนวโน้มที่มีแนวโน้มเป็นความถี่ต่ำดังต่อไปนี้ (999) บรรทัดล่าง มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ อีกมากมายที่ผู้ค้าสามารถหาได้และเลือกสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับสภาวะตลาด ตัวบ่งชี้แนวโน้มในอนาคตมีความเหมาะสมสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มขณะที่เครื่องออสซิลเลเตอร์พอดีในสภาวะตลาดที่หลากหลาย การใช้พวกเขาในทางตรงกันข้ามอาจส่งผลให้เกิดสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดและเท็จส่งผลให้เกิดการสูญเสีย สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคให้เริ่มต้นด้วยตัวชี้วัดที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย