สารบัญ:
- SCHBSchw US Brd Mkt62 58 + 0 19%
- SCHXSchw US Lrg Cap61 85 + 0 18%
- SCHFSchwab Intl Eq34 30 + 0 26%
- SCHDSchwab US Div48. 62-0. 31%
- SCHASchw US Sm-Cp67 96 + 0 27%
ตั้งแต่เปิดตัวกองทุน ETF ในปี 2009 Charles Schwab Corp. (SCHW SCHWCharles Schwab Corp44 65-0 38% สร้างโดย Highstock 4 2. 6 ) กลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ETF รายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมโดยมีสินทรัพย์รวมกว่า 50 พันล้านเหรียญสหรัฐในกว่า 20 กองทุนที่แตกต่างกัน หนึ่งในไดรเวอร์หลักของความสำเร็จของ Schwab คือกลยุทธ์ในการจัดหาตัวเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบพิเศษ กว่าครึ่งหนึ่งของ ETF ของ Schwab มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 0. 1% ขณะที่อุตสาหกรรมอีทีเอฟเห็นว่ามีการสร้างกองทุนเฉพาะเจาะจงที่แคบมาก Schwab ได้จัดลำดับความสำคัญของกองทุนดัชนีโดยทั่วไป หนึ่งในห้า ETFs ที่ใหญ่ที่สุดของ Schwab อยู่ในหมวดนี้
Schwab US Broad Market ETFเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดสต็อกของสหรัฐในตลาดหุ้น Dow Jones สหรัฐกว้าง (Broadway) ของ Schwab US Broad Market ETF (SCHB
SCHBSchw US Brd Mkt62 58 + 0 19%
สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนและส่วนแบ่งตลาด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือครองหุ้นประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ของ บริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งใหญ่ที่สุดและมีสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหาร (AUM) อยู่ที่ 6 เหรียญ 7 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2016 นี่เป็น ETF ที่ใหญ่ที่สุดในผู้เล่นตัวจริงของ Schwab
วัตถุประสงค์ของ Schwab US Large Cap ETF (SCHX
SCHXSchw US Lrg Cap61 85 + 0 18%
สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) คือการทำซ้ำประสิทธิภาพของส่วนที่มีขนาดใหญ่ของตลาดหุ้นในประเทศ ดัชนีอ้างอิงของดัชนีกองทุนรวม Dow Jones U. S. Large Cap ซึ่งรวบรวม บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด 750 บริษัท ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) จากตลาดหุ้นทั้งหมด บริษัท ที่เล็กที่สุดของกองทุนมีวงเงินตลาดประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 แม้ว่ากองทุนจะไม่ใช่กองทุนดัชนีของ S & P และ Standard & Poor's แต่ก็มีความสัมพันธ์กับดัชนีเป็นอย่างมาก
กองทุนระหว่างประเทศอยู่ในพอร์ตการลงทุนเกือบทั้งหมดเนื่องจากสามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในขณะที่ช่วยกระจายความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ Schwab International Equity ETF (SCHF
SCHFSchwab Intl Eq34 30 + 0 26%
สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) สามารถเป็นส่วนสำคัญในระดับสากล - คุณภาพหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นช่วงกลางจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกาณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2016 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือประเทศญี่ปุ่นโดยมีสัดส่วน 23% ของสินทรัพย์ สหราชอาณาจักร 17% ของสินทรัพย์; และฝรั่งเศสซึ่งถือเป็น 8% ของสินทรัพย์ International Equity ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำสุดใน ETF ในต่างประเทศที่ 0. 08% เป็นกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของ Schwab โดยมีสินทรัพย์รวม 6 พันล้านเหรียญ Schwab US Dividend Equity ETF
เงินทุนหมุนเวียน Schwab ในสหรัฐฯ (SCHD
SCHDSchwab US Div48. 62-0. 31%
สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ได้รับความสำคัญ ความสนใจจากนักลงทุนเนื่องจากการรวมกันของค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในอดีต กองทุนที่มุ่งเป้าไปที่ บริษัท ที่มีประวัติอันยาวนานในการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งและเพิ่มขึ้นได้รับคะแนนสูงสุดจากดาวห้าอันดับของ Morningstar อัตราผลตอบแทนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) อายุ 30 วันที่ 3.11% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนของ S & P 500 ที่ 2% ด้วยสินทรัพย์รวม 4 เหรียญ 2 พันล้านดอลลาร์ส่วนเงินปันผลของ ETF เป็นเงินทุนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของ Schwab มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายประจำปีเท่ากับ 0. 07% Schwab US Small Cap ETF
Schwab US Small Cap ETF (SCHA
SCHASchw US Sm-Cp67 96 + 0 27%
สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) พยายาม เพื่อจับภาพผลการดำเนินงานของหุ้นที่มีศักยภาพที่มีความเสี่ยงสูงและมีศักยภาพสูงกว่าที่ได้จากตลาดตราสารทุนในประเทศ ดัชนีอ้างอิงของดัชนีกองทุนรวม Dow Jones U.S Small Cap คือดัชนีหุ้นรวม 751-2, 500 ตามการกำหนดราคาตลาดจากตลาดหุ้นในประเทศ ในขณะที่หุ้นขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงสูงค่าเบต้าของกองทุนเท่ากับ 1. 09 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 แสดงให้เห็นว่ากองทุนนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่าดัชนี S & P 500 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น รายการอื่นที่มีราคาไม่แพงใน Schwab โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 07% Small Cap ETF เป็น บริษัท ใหญ่อันดับ 5 ของ บริษัท มีสินทรัพย์ 3 เหรียญ 7 พันล้าน