Top 5 ETF น้ำมันและแก๊สสำหรับ 2016 (USO, UNG)

สถานการณ์ราคาน้ำมัน และภาพรวมผลประกอบการ S&P500 - FINNOMENA Weekly Market Insight (พฤศจิกายน 2024)

สถานการณ์ราคาน้ำมัน และภาพรวมผลประกอบการ S&P500 - FINNOMENA Weekly Market Insight (พฤศจิกายน 2024)
Top 5 ETF น้ำมันและแก๊สสำหรับ 2016 (USO, UNG)

สารบัญ:

Anonim

ภาคพลังงานอยู่ในภาวะถดถอยและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบระยะกลางของ Western Texas Intermediate (WTI) สำหรับการส่งมอบในเดือนธันวาคมปี 2558 ลดลงต่ำกว่า 40 เหรียญต่อบาร์เรลเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2015 น้ำมันดิบ WTI ราคาสปอตลดลงมากกว่า 20% ต่อบาร์เรลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2015 ถึงเดือนตุลาคม 2015 นอกจากนี้ New York Harbor Conventional น้ำมันเบนซินราคาปกติทุบลงเกือบ 30% ในช่วงเวลาเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอาจทำให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับต่ำจนถึงปลายปี 2559

ภาคน้ำมันและก๊าซมีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีโอกาสลงทุนในระยะยาวเนื่องจากราคาน้ำมันดิบจะอยู่ต่ำกว่า 40 เหรียญตลอดไป นักลงทุนมีความหลากหลายของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมันและก๊าซ (ETFs) เพื่อเลือกจากการได้รับการสัมผัสกับภาคพลังงานและสินค้าเหล่านี้ ETFs น้ำมันและก๊าซอาจให้โดยตรงกับน้ำมันดิบและก๊าซและอาจถือหุ้นสามัญของ บริษัท ในภาคพลังงาน

กองทุนน้ำมันสหรัฐฯ (NYSEARCA: USO

หน่วยงานกองทุนน้ำมันแห่งสหประชาชาติ 11. 51 + 2. 95%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ออกเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 โดย The United States Commodity Funds LLC กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพยายามที่จะให้ผลการลงทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันรายวันของ WTI และน้ำมันดิบหวาน ณ วันที่ 17 พ.ย. 2015 กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 3 เหรียญ 05 พันล้านและ 235 จำนวน 4 ล้านหุ้นที่โดดเด่น

เพื่อให้สามารถสัมผัสกับน้ำมันดิบ WTI ยูเอสถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบระยะสั้นที่ซื้อขายในตลาด New York Mercantile Exchange หากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI ล่วงหน้าใกล้วันสิ้นภายในสองสัปดาห์นับจากวันหมดอายุกองทุนจะซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าที่จะหมดอายุในเดือนถัดไป เนื่องจากกองทุนต้องหมุนเวียนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 12 ครั้งต่อปียูเอสจึงเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีเฉลี่ยที่ 0.72% ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนพลังงานโภคภัณฑ์อยู่ที่ 0. 57%

ณ วันที่ 30 กันยายน 2015 USO มีผลตอบแทนจากการลงทุนหนึ่งเดือนเท่ากับ -7 61% ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบสามเดือนที่ -26 16% และผลตอบแทนหนึ่งปี -57 86% นักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่แสวงหาการลงทุนทางยุทธวิธีในสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าโดยไม่ต้องเปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้าอาจมีลักษณะที่จะซื้อยูเอส

กองทุนก๊าซธรรมชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา

กองทุน LPG ของสหรัฐ (NYSEARCA: UNG

หน่วยงาน UNGUS Natl Gas Fd Partnership Units.6 38 + 4 25%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 < ) ออกโดย United States Commodity Funds LLC เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 UNG เป็นผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่พยายามให้ผลการลงทุนสอดคล้องกับอัตราการเคลื่อนไหวของราคาก๊าซธรรมชาติทุกวันที่จะส่งมอบที่ Henry Hub ลุยเซียนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าเดือนมกราคมที่ซื้อขายบน New York Mercantile Exchange หากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีระยะเวลาไม่เกินสองสัปดาห์นับจากวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะสิ้นสุดในเดือนถัดไป UNG พยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยการลงทุนในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 17 พ.ย. 2015 UNG มีสินทรัพย์สุทธิรวม 560 ล้านเหรียญสหรัฐและมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 3 เดือนเฉลี่ย 5.76 ล้านหุ้นต่อวัน แม้ว่ากองทุนจะให้ผลตอบแทนโดยตรงจากราคาก๊าซธรรมชาติ แต่ก็มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 14% ซึ่งเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนพลังงานสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า SPDR S & P น้ำมันและก๊าซ Explor & Prodtn ETF SPDR S & P น้ำมันและก๊าซ Explor & Prodtn ETF (NYSEARCA: XOP

XOPSPDR SP OlGs EP36 83 + 4 19%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4 2. 6 ) ออกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 โดย State Street Global Advisors XOP ดำเนินการโดย SSGA Funds Management Inc. และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายปีประมาณ 0.35% ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2015 กองทุนมีมูลค่า $ 1 48 พันล้านในสินทรัพย์สุทธิรวมและอัตราเงินปันผลตอบแทนของ 1. 92%

กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผลการลงทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตน้ำมันของ S & P ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐาน XOP พยายามบรรลุเป้าหมายการลงทุนโดยการใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนและภายใต้สภาวะตลาดทั่วไปจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง การจัดสรรอุตสาหกรรมของกองทุนมีจำนวน 74. 31% สำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 20. 41% สำหรับการกลั่นน้ำมันและการตลาด 5. 02% ของน้ำมันและก๊าซรวม และไม่ได้รับมอบหมาย 15% เนื่องจากราคาน้ามันในช่วงระหว่างปี 2014 และ 2015 XOP มีผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2555 เท่ากับ -21 54% และผลตอบแทนจากหนึ่งปี -37 94% ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 กลุ่มพลังงานเลือก SPDR ETF กลุ่มพลังงานที่เลือก SPDR ETF (NYSEARCA: XLE

XLESel Sct En70 25 + 2. 29%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2 6

) ออกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดย State Street Global Advisors กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย SSGA Funds Management, Inc. และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายปีประมาณ 14% XLE พยายามที่จะให้ผลการลงทุนก่อนค่าใช้จ่ายซึ่งสอดคล้องกับราคาทั่วไปและผลตอบแทนของ Energy Select Sector Index ดัชนีอ้างอิง

กองทุนนี้มุ่งที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยการลงทุนอย่างน้อย 95% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2015 XLE มีสินทรัพย์สุทธิรวม 12 เหรียญ 05000000000 และต่อท้ายหุ้นในสามเดือนเฉลี่ยหุ้นรายวันของ 20 02 ล้าน อันดับที่ห้าของ XLE คือ 16. 92% สำหรับ Exxon Mobil; 13. 16% สำหรับ Chevron; 7. 62% สำหรับ Schlumberger; 4. 18% ของทรัพยากร EOG; และ 3. ร้อยละ 72 สำหรับปิโตรเลียมในภาคตะวันตก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2015 XLE มี YTD -12 21% และการกลับมาหนึ่งปีจาก -20 05% นักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเก่งด้านพลังงานในปีพ. ศ. 2562 อาจรวมถึง XLE ในพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลาย สหรัฐอเมริกา 12 เดือนน้ำมัน น้ำมัน 12 เดือนของสหรัฐ (NYSEARCA: USL

USLUS 12 Mo Oil Partnership Units20. 01 + 2 93%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 >) ออกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 โดย The United States Commodity Funds LLC ณ วันที่ 30 กันยายน 2015 USL มีผลตอบแทนจากการลงทุนเพียง -10 11%, YTD กลับมาที่ -23 09% และการกลับมาหนึ่งปีของ -51 08%

คล้ายคลึงกับกองทุนน้องสาว USO และ UNG USL ให้การสัมผัสโดยตรงกับสินค้าที่อยู่ภายใต้ USL คิดค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงที่ 0.93% ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 0. 57% USL พยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละรายวันของราคาน้ำมันดิบ WTI ที่จะส่งมอบไปยัง Cushing, Oklahoma

พื้นฐานหรือเกณฑ์อ้างอิงของกองทุนคือสัญญาฟิวเจอร์สล่วงหน้าเดือนก่อนที่จะหมดอายุลงและสัญญาต่อไปนี้เป็นระยะเวลา 11 เดือนติดต่อกัน หากสัญญาฟิวเจอร์สล่วงหน้าเดือนก่อนภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่หมดอายุเกณฑ์มาตรฐานคือสัญญาฟิวเจอร์สที่จะหมดอายุในเดือนถัดไปและสัญญาต่อไปนี้เป็นเวลา 11 เดือนติดต่อกัน