กองทุน ETF ของประเทศญี่ปุ่นเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในหลักทรัพย์ของ บริษัท ญี่ปุ่น ETF หลายเหล่านี้ติดตามดัชนีญี่ปุ่นที่กว้างขึ้นเช่นดัชนี Morgan Stanley Capital Investment Japan (MSCI Japan) บางส่วนของ บริษัท ชั้นนำของโลกคือญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและภาคการผลิตรถยนต์ ญี่ปุ่นถือเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วและเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียรองจากจีน

นักลงทุนสามารถใช้ ETF ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระจายและกระจายเงินของพวกเขาไปรอบ ๆ บริษัท ญี่ปุ่นเช่นกองทุนรวม แต่ยังได้รับการซื้อขายระหว่างวันและความผันผวนของราคาเช่นหุ้น เช่นเดียวกับกองทุนรวม ETF มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการอื่น ๆ ที่สามารถลดประสิทธิภาพโดยรวม

เนื่องจากลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนประสิทธิภาพของกองทุน ETF ของประเทศญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเงินเยนและดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับนักลงทุนชาวอเมริกัน) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอาจหรือไม่อาจติดตามได้ดีกับผลการดำเนินงานของดัชนีในประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงินที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง MSCI Japan (HEWJ) กองทุน ETF ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และทุนขนาดกลางของญี่ปุ่น แต่มูลค่าที่แท้จริงของกองทุนมาจากการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน . การป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเยนและดอลลาร์

HEWJ มีรุ่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุน (EWJ) ซึ่งนักลงทุนสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้โดยไม่สูญเสียส่วนได้เสียใด ๆ ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในความโปรดปรานของนักลงทุนเขาสามารถม้วนกับ EWJ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนทำงานกับนักลงทุนเขาสามารถย้ายไปที่ HEWJ ได้

กองทุนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งประเทศไทย (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund - DXJ) ได้รับการออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและลงทุนใน บริษัท ญี่ปุ่นรายใหญ่ ๆ ดัชนีอ้างอิงดัชนีความเสี่ยงของ WisdomTree Japan Hedged Equity Index เป็นดัชนีที่เน้นการถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มผู้ถือครองหลัก ได้แก่ Toyota Motor (TM), Mitsubishi (MSBHY) และ Canon (CAJ)

ทุกหุ้นในดัชนีอ้างอิงสำหรับ DXJ มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวและ บริษัท ทั้งหมดจะรวมอยู่ในญี่ปุ่น อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนคือ 1. 27% สูงกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.48

Deutsche X-Trackers MSCI Japan Hedged EQ

ETF ที่รู้จักกันดีในประเทศญี่ปุ่น X-Trackers ของ Deutche Bank MSCI Japan Hedged EQ (DBJP) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน DBJP ขายเงินเยนไปข้างหน้าในอัตราหนึ่งเดือนเพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเป็นอุปสรรค

ดัชนีอ้างอิงสำหรับ DBJP คือดัชนี Hedged Index ของ MSCI Japan US Dollar กลยุทธ์ของกองทุนมีความเฉื่อยชาซึ่งแสดงด้วยตัวเลขค่าใช้จ่ายต่ำ (045%) ด้วยสินทรัพย์เพียง 437 ล้านดอลลาร์ DBJP มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตราสารอื่น ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น

iShares MSCI Japan

นี่คือกษัตริย์แห่งญี่ปุ่น ETFs เนื่องจากมีสินทรัพย์รวม 19 พันล้านเหรียญ iShares MSCI Japan (EWJ) ETF มีขนาดใหญ่มากมีความหลากหลายและมีต้นทุนค่อนข้างต่ำแม้ว่าจะพิจารณาหมวดหมู่ก็ตาม ปริมาณเฉลี่ย 65 วันของ EWJ อยู่ที่ระดับเกือบ 30 ล้านลิตรทำให้มีของเหลวมาก ให้ผลผลิต 1. 2%

EWJ ติดตามดัชนี MSCI Japan และมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 85% ของตลาดหุ้นญี่ปุ่น

Direxion Daily MSCI Japan Hedged Bull 2X

นี่เป็น ETF ที่มีขนาดเล็กและน่าจะเป็นเหตุผลที่ดี ไม่ได้มีการซื้อขายสูงและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีการใช้กลยุทธ์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ลงทุนที่ถูกต้อง Direxion Daily MSCI Japan Currency Hedged Bull 2X (HEGJ) เป็นกองทุน ETF ที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนสูง

HEGJ พยายามจับภาพผลการดำเนินงานประจำวันของ X-Trackers MSCI Hedged Equity ETF (DBJP) ในอัตรา 200% ต่อวัน นักลงทุนสามารถจับคู่ขนาดของ DBJP ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีการจัดสรรให้ HEGJ เล็กลงเพื่อชดเชยผลตอบแทน (หรือขาดทุน) ของเทอร์โบ