Top 5 กองทุนรวมของจีน (MCDFX, FHKCX)

TOP 5 JUVENTUS-NAPOLI MOMENTS (พฤศจิกายน 2024)

TOP 5 JUVENTUS-NAPOLI MOMENTS (พฤศจิกายน 2024)
Top 5 กองทุนรวมของจีน (MCDFX, FHKCX)

สารบัญ:

Anonim

ในฐานะที่เป็นเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ในโลกจีนมีความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากนักลงทุนนับตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษ หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของตลาดจีนคือการขาดความอิ่มตัวของตลาดในด้านบริการโทรคมนาคมบริการทางการเงินและสินค้าอุปโภคบริโภค การเติบโตของเศรษฐกิจจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างน้อยหนึ่งทศวรรษหรือสองปีข้างหน้า ประเทศจะได้รับประโยชน์ไม่เพียง แต่จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตนเอง แต่ยังมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของประเทศตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

กองทุนเปิดแมทธิวส์ไชน่าปันผลนักลงทุน (NASDAQ: MCDFX) เปิดตัวในปีพ. ศ. 2552 เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่เน้นด้านการลงทุนของจีนซึ่งเป็นหนึ่งในสามกองทุนที่ Matthews International ให้บริการ Yu Zhang ปัจจุบันบริหารกองทุน ประสบการณ์ก่อนหน้านี้รวมถึงการวิเคราะห์ บริษัท ญี่ปุ่น เป้าหมายการลงทุน 2 แห่งของกองทุน ได้แก่ การแข็งค่าของเงินทุนและรายได้ในปัจจุบัน โดยปกติกองทุนจะลงทุนสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 117 ล้านเหรียญในหุ้นจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศจีนรวมถึงเขตบริหารพิเศษของฮ่องกงและมาเก๊าของจีนหรือดำเนินธุรกิจที่กว้างขวางในประเทศจีน ผู้จัดการกองทุนใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและแนวทางการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเพื่อเลือกหลักทรัพย์ที่มีไว้สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุน กองทุนรวมอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่สามารถแปลงสภาพและหลักทรัพย์อื่นได้

ในบรรดาผู้ถือครองหลัก ๆ ของกองทุน ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่ม Shenzhou International Group Holdings, China Construction Bank H หุ้น Boer Power Holdings, Yum Brands และ Shanghai Baosight Software Company

กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 19% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับกองทุนตลาดเกิดใหม่ที่มีการจัดการงานและมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 2.95% ผลตอบแทนปีละ 5 ปีคือ 10% กองทุนแมทธิวส์ฟันด์จีนมีอัตราการเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยแม้ว่าจะมีความผันผวนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

กองทุน Fidelity China Region (NASDAQ: FHKCX) เปิดตัวในปีพ. ศ. 2538 บ๊อบบี้เบ้าได้จัดการกองทุนและใช้การวิเคราะห์พื้นฐานของ บริษัท อุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจในการเลือกหุ้น สำหรับผลงานของกองทุน เป้าหมายการลงทุนหลักของกองทุนคือการเพิ่มทุนในระยะยาว กองทุนรวมลงทุนอย่างน้อย 80% ของ $ 1 8 พันล้านในสินทรัพย์ในตราสารทุนของ บริษัท จีนรวมทั้ง บริษัท ในไต้หวันและฮ่องกง เงินปันผลหรือกำไรจากเงินทุนจะมีการแจกจ่ายเป็นประจำทุกปี

การระดมทุนครั้งใหญ่ของกองทุน ได้แก่ China Construction Bank และ Bank of China Beijing บริษัท ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันแผนกแลกเปลี่ยนและการหักบัญชีในฮ่องกงกลุ่ม บริษัท Ping An Insurance และ บริษัท สื่อ Tencent Holdings

กองทุน Fidelity China Region มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายประเภทนี้ที่เท่ากับ 0. 98% กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 0.86% ผลตอบแทนปีละ 5 ปีเท่ากับ 8. 66% กองทุนมีความเสี่ยงปานกลาง

Oberweis China Opportunities Fund

กองทุนเปิด Oberweis China Opportunities Fund (NASDAQ OBCHX) จาก Oberweis Funds และบริหารโดยประธาน บริษัท James Oberweis เปิดตัวในปี 2548 เป้าหมายการลงทุนหลักของกองทุนคือการเพิ่มทุน ภายใต้เงื่อนไขปกติกองทุนลงทุน 80% หรือมากกว่าของสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของ บริษัท จีนที่ผู้จัดการกองทุนคิดว่ามีศักยภาพสูงสุดสำหรับการเติบโตในระยะยาว นอกเหนือจากหุ้นสามัญแล้วกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่อาจมีการกระจายการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

การถือครองหลัก ๆ ของ บริษัท ได้แก่ Vipshop Holdings ซึ่งเป็น บริษัท ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตั้งแต่ปี 2555 Vipshop คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่น ๆ ของกองทุน ได้แก่ Tencent Holdings, Ping An Insurance Group, บริษัท China Everbright International, บริษัท ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจีน Biologic Products และ NetEase ซึ่งเป็น บริษัท พอร์ทัลอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีน

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ Oberweis China Opportunities Fund สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1. 93% อัตราเงินปันผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ 6% ผลตอบแทนปีละ 5 ปีสำหรับกองทุนนี้คือ 8% แต่ผลตอบแทนต่อปีของปีที่สามล่าสุดคือ 24% กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ย

กองทุน RS China Fund Class A

กองทุน RS China Fund Class A (NASDAQ: RSCHX) จากกลุ่มกองทุน RS ได้เริ่มขึ้นในปี 2554 ผู้จัดการของ บริษัท คือ Michael Reynal ซึ่งเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ตลาดเกิดใหม่ที่ Provincial Global นักลงทุน เป้าหมายการลงทุนหลักของกองทุนคือการเพิ่มทุนระยะยาว โดยทั่วไปกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ใน บริษัท จีนในรูปของหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิหรือหลักทรัพย์อื่นที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ กองทุนรวมลงทุนในหุ้นจากประเภทต่างๆของตลาดตามการประเมินของผู้จัดการกองทุนที่มีต่อความแข็งแกร่งและความสามารถในการเติบโตของ บริษัท กองทุนมีสินทรัพย์รวมประมาณ 12 ล้านเหรียญ

กองทุน RS China Fund Class A ได้รับการลงทุนอย่างมากในภาคการเงินซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 40% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน กลุ่มผู้ถือครองหุ้นหลัก ได้แก่ กองทุน China Construction Bank H, China Life Insurance Company, China Mobile และ บริษัท ก่อสร้าง China Overseas Land and Investment

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนเท่ากับ 1. 75% กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 0.96% ผลตอบแทนปีละ 3 ปีเป็น 13% กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย

AllianzGI กองทุน China Equity A

Alliance Global Investors ได้เปิดตัว AllianzGI China Equity A Fund (NASDAQ: ALQAX) ในปี 2553 โดยมีผู้จัดการคือ Christina Chung ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสของ Royal Bank of Canada เป้าหมายหลักของกองทุนคือการเพิ่มทุนระยะยาวโดยเฉลี่ย 90 ล้านดอลลาร์ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท จีน ซึ่งรวมถึง บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน บริษัท ที่ได้รับรายได้จากการดำเนินงานในประเทศจีนหรือ บริษัท ที่มีสินทรัพย์รวมกันอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตต่ำเกินไปหรือสูง

การถือครองหลัก ๆ ของกองทุน ได้แก่ China Life Insurance Company, Digital China Holdings, Qingling Motors Company, บริษัท อาหารและเครื่องดื่ม Want Want China Holdings และ China Construction Bank

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนคือ 1. 7% กองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 3. 07% ผลตอบแทนของกองทุน 3 ปีต่อปีเป็น 11% กองทุนอลิอันซ์ประเทศจีน Equity A ได้รับการจัดอันดับความเสี่ยงปานกลาง