กองทุนรวมตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ให้การลงทุนที่น่าสนใจซึ่งอาจสร้างผลตอบแทนสูงและให้ผลตอบแทนสูง แม้ว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตและผลตอบแทนสูง แต่กองทุนตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่จะมีความเสี่ยงสูง ในอดีตกองทุนเหล่านี้มีความผันผวนสูงกว่าและมีความเสี่ยงด้านเครดิตมากกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ของประเทศที่พัฒนาแล้ว

เนื่องจากกองทุนตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่มีความสัมพันธ์กับกองทุนซื้อขายหรือกองทุนรวมตราสารหนี้แบบดั้งเดิมในระดับต่ำกองทุนตลาดตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ช่วยกระจายพอร์ตการลงทุนที่ถือครองสินทรัพย์เหล่านี้ กองทุนรวมประเภทนี้มักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ระยะปานกลางและระยะยาวและมีระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงแสดงให้เห็นว่ากองทุนรวมพันธบัตรของตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนรวมตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ช่วยให้นักลงทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพที่ออกโดยประเทศตลาดเกิดใหม่หรือผู้ออกตราสารที่ผูกติดกับประเทศเหล่านี้ ที่ปรึกษาของตลาดกองทุนตราสารหนี้ที่จัดตั้งขึ้นใหม่พันธบัตรโครงสร้างผลงานของพันธบัตรที่ออกโดยตลาดเกิดใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของพวกเขามากกว่าการติดตามดัชนีเช่นพันธบัตร ETFs ตลาดเกิดใหม่

กองทุนตราสารหนี้โกลด์แมนแซคส์กองทุนเปิดตราสารหนี้ประเภท A

โกลด์แมนแซคส์แอนด์โคโกลด์แมนแซคส์และ บริษัท โกลด์แมนแซคส์โกลด์แมนแซ็งส์ตราสารหนี้ประเภท A เป็นกองทุนรวมที่มีทุนจดทะเบียน 1 เหรียญสหรัฐฯ . มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 113 พันล้านบาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดย บริษัท และรัฐอธิปไตยในประเทศตลาดเกิดใหม่ Goldman Sachs Asset Management L. P. ให้คำแนะนำและจัดการกองทุนและค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสุทธิอัตราส่วน 1. 24%

GSDAX พยายามให้ผลตอบแทนสูงโดยมีอัตราผลตอบแทนและการเพิ่มทุนสูง ภายใต้สภาวะตลาดทั่วไปผู้จัดการลงทุนของ GSDAX ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐธนาคารกลางพันธบัตรตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสัญญาซื้อคืนและผู้เข้าร่วมเงินกู้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีอันดับเครดิตในระดับการลงทุนและตราสารอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 GSDAX ได้สร้างมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์เฉลี่ยต่อปีที่ 8.88% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีกองทุนมีความผันผวนสูงและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 10 86% GSDAX ถือตราสารหนี้ 311 แห่งในพอร์ตการลงทุนซึ่งมีระยะเวลา 6. 64 ปีที่มีประสิทธิภาพและมีอัตราผลตอบแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นเวลา 30 วันที่ได้รับการกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 432%

ในแง่ของทฤษฎีพอร์ตการลงทุนที่ทันสมัย ​​GSDAX เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องการเข้าถึงตลาดพันธบัตรตลาดเกิดใหม่ เนื่องจาก GSDAX มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้แบบดั้งเดิมและสามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุนที่มีรายได้คงที่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประเทศที่พัฒนาแล้วและสร้างผลตอบแทนสูง อย่างไรก็ตาม GSDAX มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับปานกลางถึงปานกลางดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการถือครองสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆของดาวเทียมเท่านั้น

กองทุนตราสารหนี้ JPMorgan Emerging Markets Class A

กองทุนตราสารหนี้ JPMorgan Emerging Markets Class A ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดย JPMorgan Chase & Co. JEDAX จัดการโดย JP Morgan Investment Management Inc. และพยายามที่จะจัดหา ผลตอบแทนรวมสูงโดยการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ซึ่งมีระยะเวลาใกล้เคียงกับดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 JEDAX มีสินทรัพย์สุทธิรวมเป็น 1 เหรียญ 18 พันล้านและมี 277 ตราสารหนี้ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ในผลงานของ กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1.21% และต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 เหรียญ

ผู้จัดการลงทุนของ JEDAX ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขปกติกองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในตลาดตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมเลือกอาจมีระยะเวลาครบกำหนดและการจัดอันดับเครดิตและอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยได้มากขึ้น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 JEDAX มีระยะเวลา 6. 52 ปีที่มีผลบังคับใช้ มีผลตอบแทนพันธบัตรถัวเฉลี่ยเท่ากับ 6. 24%; อัตราเงินปันผลตอบแทน 12 เดือนที่ 4. 04%; และอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (SEC) อายุ 30 วันที่ไม่ได้รับการจัดสรร 4. 20% JEDAX จัดสรร 98 80% ของพอร์ตการลงทุนให้แก่ตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับนักลงทุนชาวอเมริกัน

ขึ้นอยู่กับลักษณะเหล่านี้ JEDAX จะได้รับการซื้อที่ดีที่สุดในฐานะการถือครองดาวเทียมทางยุทธวิธีในผลงานที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ JEDAX ยังเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูงที่ต้องการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ในขณะที่สร้างผลตอบแทนสูงและได้รับรายได้ต่อเดือน

กองทุนเปิด MFS Emerging Markets Debt Fund

เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2541 โดย MFS กองทุนตราสารหนี้ MFS Emerging Markets Debt Fund Class A พยายามสร้างรายได้และการเพิ่มทุนโดยการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในตราสารหนี้ หลักทรัพย์ของผู้ออกตราสารหนี้ที่อยู่ติดกับประเทศตลาดเกิดใหม่ แมสซาชูเซตส์บริการทางการเงินให้คำแนะนำแก่กองทุนและคิดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสุทธิอัตราส่วน 1. 09% ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 MFS บริหารพอร์ตการลงทุนจำนวน 410 พันธบัตรและ 4 ดอลลาร์ 50 พันล้านในสินทรัพย์สุทธิรวม

MEDAX เป็นกองทุนที่ไม่ได้ลงทุนและอาจลงทุนในสินทรัพย์สุทธิจำนวนมากในตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารในประเทศเดียวหรือในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง นอกจากนี้ MFS ยังอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่มีระดับการลงทุนต่ำกว่า 100%MEDAX มุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องปานกลางและไม่ใช่ตราสารทุนและจัดสรร 82. 36% ให้แก่ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับเครดิต

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015 MEDAX มีระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย 6. 13 ปี อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์อายุ 30 วันที่ไม่ได้รับการจัดสรรเท่ากับ 3. 82% และคูปองเฉลี่ย 5. 80% จากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี MEDAX มี alpha อยู่เทียบกับดัชนีอ้างอิงของดัชนี JPMorgan Emerging Markets Bond Index ในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติที่ -0 45; beta เทียบกับดัชนีมาตรฐานของ 1 03; และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9 17%

ในแง่ของทฤษฎีพอร์ตการลงทุนที่ทันสมัย ​​MEDAX มีประสิทธิภาพต่ำกว่าดัชนีชี้วัดมาตรฐานโดยเฉลี่ย 0.45% ต่อปี รุ่นเบต้าบ่งชี้ว่า MEDAX มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากและในทางทฤษฎีมีความผันผวนมากกว่าดัชนีอ้างอิง ความเสี่ยงจากระดับอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านเครดิตของกองทุนมีความเหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูง นอกจากนี้ MEDAX เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการรับตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่เชื่อมโยงกับประเทศตลาดเกิดใหม่ในขณะที่สร้างผลตอบแทนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น