ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2015 SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P 500 ETF Trust Units258 27-0 22% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) สร้างผลตอบแทนปีละ 7.35% จากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีกองทุนมีอัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 7.8% นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน SPDR S & P 500 ETF Trust กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 9. 17%

SPY มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามดัชนี Standard & Poor's 500 ซึ่งประกอบด้วย 500 หุ้นขนาดใหญ่และหุ้นขนาดกลางของ U. หุ้นเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตามขนาดตลาดสภาพคล่องและอุตสาหกรรม S & P 500 ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานหลักของตลาดตราสารทุนของยูเอสเอและบ่งชี้ถึงสุขภาพทางการเงินและความมั่นคงของเศรษฐกิจ

SPY เป็นตะกร้าที่มีความหลากหลายของสินทรัพย์ซึ่งจัดสรรเงินทุนให้กับหลายภาคส่วนเช่น 19. เทคโนโลยีสารสนเทศ 6%, 16. การเงิน 46%, 15. การดูแลสุขภาพ 44%, 12. การตัดสินใจของผู้บริโภค 85% , 10. อุตสาหกรรม 09%, 9. สินค้าอุปโภคบริโภค 61%, 7. พลังงาน 7%, 3. วัสดุ 07%, 2. สาธารณูปโภค 92% และ 2. บริการโทรคมนาคม 26%

กองทุน SPDR S & P 500 ETF Trust จัดสรรหุ้นเกือบทั้งหมดให้เป็นหุ้นสามัญซึ่งรวมอยู่ในดัชนี S & P 500 ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ได้แก่ Apple Incorporated (AAPL), 95% Microsoft Corporation (MSFT), 1. Exxon Mobil Corporation (XOM) 9%, 1. Johnson & Johnson (JNJ) 48% 46% บริษัท เจเนอรัลอิเลคทริค (GE), 1. บริษัท Wells Fargo & Company (WFC) 44%, 1. Berkshire Hathaway Incorporated - Class B (BRK-B) 37%, 1. JPMorgan Chase & Company (JPM) 36% 16% Proctor & Gamble Company (PG) และ 1. Pfizer Incorporated (PFE) 13%

ลักษณะเฉพาะ

กองทุน SPDR S & P 500 ETF Trust มีโครงสร้างเป็นหน่วยลงทุนซึ่งเป็นความมั่นคงที่ออกแบบมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร SPY จดทะเบียนในตลาดหุ้น Arca Exchange ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและนักลงทุนสามารถซื้อขาย ETF นี้ได้ในหลายแพลตฟอร์ม ผู้ดูแลทรัพย์สินของ SPDR S & P 500 ETF Trust เป็น บริษัท State Street Bank & Trust Company และเป็นผู้จัดจำหน่ายของ ALPS Distributor Incorporated

กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม 0.1098% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0. 0945% แม้ว่าอัตราส่วนเหล่านี้จะอยู่ในระดับต่ำ แต่ก็ไม่ต่ำสุดในกลุ่ม ETF อื่น ๆ ที่ติดตามดัชนี S & P 500 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPY เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ Vanguard S & P 500 ETF เท่ากับ 0. 05% ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมนายหน้า

ความเหมาะสมและข้อเสนอแนะ

ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2015 SPY มีอัลฟาห้าปีที่มีค่าเท่ากับ -0 06, ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ 1 39, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 11 99%, การกลับมาของ 17 2% และอัตราส่วน Sharpe ของ 1. 39 ตามทฤษฎีพอร์ตการลงทุนที่ทันสมัย ​​(MPT) ปีของอัตราส่วน Sharpe SPYs นักลงทุนที่ยาว SPY มีผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้นกว่าจำนวนของความเสี่ยงที่พวกเขาเอา

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงปีพ. ศ. 2550-2551 ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจจากการลงทุนระยะยาวใน SPY ตั้งแต่ราคาต่ำถึง 67 เหรียญ 10 ในกองทุน SPDR S & P 500 ETF Trust เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 SPY ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงที่ 213 ดอลลาร์ 78 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2015 218 ผลตอบแทน 6%

กองทุน SPDR S & P 500 ETF Trust เสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระจายการลงทุนในตลาดทุนของ U. S. โดยไม่ต้องลงทุนในหุ้นหลาย ๆ ดังนั้น SPY จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนรายใดที่ต้องการรวมหุ้นของ U. ในพอร์ตการลงทุนของเขาขณะที่ใช้ความเสี่ยงระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามเนื่องจาก SPDR S & P 500 ETF Trust ติดตาม 500 หุ้นขนาดใหญ่และกลางหุ้นในสหรัฐฯจะมีความเสี่ยงมากมายเช่นความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงจากประเทศความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนควรตระหนักถึงข้อมูลเศรษฐกิจทั้งในโลกและข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน