ตลาดมีสองประเภทที่พ่อค้าจะค้าขาย - ตลาดที่มีแนวโน้มหรือตลาดด้านข้าง ในกรอบเวลาใด ๆ การค้าอาจจัดขึ้นผ่านทั้งสองประเภทของตลาด แต่ก็คือเมื่อการค้าถูกป้อนและในสิ่งที่ประเภทของตลาด (แนวโน้มหรือด้านข้าง) ที่กำหนดระดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงคือจำนวนการเคลื่อนไหวของราคาที่เราคาดไว้ก่อนที่เราจะสามารถพูดได้ด้วยความมั่นใจว่าการค้ายังไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางของเรา (อย่างน้อยก็ในตอนนี้) และกำลังเคลื่อนไหวเนื่องจากปัจจัยต่างๆนอกเหนือจากสัญญาณรบกวนในตลาดที่เรียบง่าย ในบทความนี้เราจะศึกษาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆโดยใช้กลยุทธ์การป้อนข้อมูลแบบง่ายๆ 2 วิธี
ในตลาดที่มีแนวโน้มสูงสามารถใช้กลวิธีต่างๆเพื่อสร้างความเสี่ยงได้ กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการค้าจะเป็นไปได้มากขึ้นกรอบเวลาที่ควรใช้สำหรับการสร้างความเสี่ยงและผลตอบแทนสำหรับการค้า นี้จะช่วยให้พ่อค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการ whipsawed ในและนอกตลาด หากการค้าถูกมองว่าเป็นเงินลงทุนสำหรับแผนภูมิระยะยาวแผนภูมิรายสัปดาห์หรือรายเดือนควรใช้เพื่อวิเคราะห์ หากการค้าเป็นวันค้าขายควรใช้แผนภูมิหนึ่งถึงห้านาทีและอาจเป็นแผนภูมิรายชั่วโมงเพื่อวัดบริบทของการค้าในรูปแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการใช้ราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าตำแหน่งสูงสุดและการแกว่งครั้งล่าสุดจะหักด้วยราคาเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ จากนั้นให้คูณจำนวนนี้ด้วยจำนวนหุ้นที่ผู้ค้าจะได้รับ ควรเพิ่มเบาะรองนั่งขนาดเล็ก / สูงเพื่อให้ได้ผลปานกลาง หากระดับการแกว่งตัวต่ำลงไปในแนวโน้มขาขึ้นอาจมีแนวโน้มที่จะกลับทิศทางหรือแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงน้อยที่จะสิ้นสุดลงและทำให้ผู้ประกอบการค้าควรออกจากการค้าจนกว่าแนวโน้มจะกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้ง
ความหมายของขาขึ้นคือความยาวคลื่นที่สูงขึ้นและราคาที่สูงขึ้น ในช่วงขาลงราคาทำให้ระดับต่ำและต่ำลง ดังนั้นหากคุณเข้าสู่ภาวะขาขึ้นและระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้จะถูกเจาะไม่ได้เป็นขาขึ้นตามคำจำกัดความดังนั้นผู้ประกอบการรายนั้นควรออกจากตลาดและรอให้มีการกลับมาสร้างใหม่ ซึ่งจะเป็นสัญญาณจากราคาที่เคลื่อนไหวสูงกว่าการแกว่งตัวสูง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู
.)
การป้อนในช่วง Uptrendการเข้าสู่ภาวะขาขึ้นมักเกิดขึ้นเมื่อราคาสูงเกินกว่าระดับการแกว่งสูง การเข้าสู่ระดับสูงอาจดูเหมือนเป็นเรื่องโต้แย้ง เพราะเหตุใดจึงต้องจ่ายราคาสูงสุดสำหรับการเคลื่อนไหวล่าสุด อย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีความกังวลกับผู้ประกอบการเนื่องจากราคาเป็นญาติกัน เพื่อให้ราคาที่จะย้ายกลับไปที่สูงเก่าแล้วเกินกว่าตราสารจะต้องมีมูลค่าสูงโดยตลาดความจริงที่ว่ามันอาจจะถูกซื้อไปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าสนใจเพราะมันเป็นความจริงที่ว่าเครื่องดนตรีได้ปีนกลับไปสู่ระดับสูงซึ่งทำให้เครื่องดนตรีคุ้มค่ากับการใส่ใจ การปีนหน้าผาและอดีตที่สูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อรายใหม่ ๆ และผู้ซื้อรายเก่าได้รับความถูกต้องตามกฎหมายและกลัวที่จะพลาดการขึ้นสู่ด้านบน นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะปิดกั้นตำแหน่งสั้น ๆ เนื่องจากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้องในขณะนี้ นี้จะผลักดันเครื่องมือในทิศทางขึ้น น่าเสียดายที่ทฤษฎีไม่เคยเล่นออกมาในโลกแห่งความเป็นจริง ข้อเสียของรายการนี้ก็คือหากราคาเปิดและเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มความเสี่ยงของเราจะมากกว่าความเป็นไปได้หากเราใช้ทางเลือกที่ต่ำกว่าจุดเข้า การเข้าสู่แนวขวาง
วิธีการเลือกรายการอื่นคือการใช้เส้นแนวโน้มและจากนั้นป้อนธุรกิจการค้าเมื่อเส้นแนวโน้มถือครองและราคาจะเด้งออกไปตามทิศทางของเทรนด์ ความได้เปรียบของรายการนี้คือการเข้าสู่ตลาดเร็วขึ้นและความเสี่ยงของเราจะลดลงเนื่องจากเราเข้าสู่ระดับต่ำสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ (ในกรณีของขาขึ้น)
ข้อเสียคือเราไม่ทราบว่าแนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากราคาอาจเคลื่อนไหวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ไม่สามารถดันเหนือระดับการให้เช่าที่สูงได้ ความไม่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องตระหนักก็คือเทรนด์ไลน์ไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป - ราคาอาจไม่ถึงเส้นแนวโน้มทุกครั้งทำให้การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นหรือราคาอาจเด้งออกจากเส้นแนวโน้มเพียงเพื่อย้อนกลับและเลื่อนผ่านเส้นแนวโน้ม นอกจากนี้เราอาจมีเส้นแนวโน้มหลายเส้นเนื่องจากตลาดมักจะพังทลายเส้นแนวโน้มด้านล่างเพียงเส้นเดียวโดยได้รับการสนับสนุนจากรูปแบบใหม่เช่นในรูปที่ 1 ซึ่งแสดงรายการที่อาจเป็นไปได้หลายรายการ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน
ติดตามราคาหุ้นด้วย Trendlines
.)
รูปที่ 1: แผนภูมิรายชั่วโมง SPY
ที่มา: แผนภูมิหุ้นฟรี การใส่ร่วมกัน ผู้ค้าบางรายชอบวิธีหนึ่งมากกว่า อื่น ๆ. นอกจากนี้ยังสามารถซื้อขายทั้งสองวิธีด้วยกัน ครึ่งหนึ่งของตำแหน่งสามารถรับได้จากการตีกลับแบบมีเส้นแนวโน้มและอีกครึ่งหนึ่งของตำแหน่งจะถูกนำมาใช้เมื่อมีการแกว่งสูงขึ้น (หรือต่ำ) ขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น (หรือขาลง) ซึ่งจะช่วยให้บางส่วนของตำแหน่งที่จะจัดตั้งขึ้นในช่วงต้นของการย้ายในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ของตำแหน่งจะได้มาถ้าราคายืนยันว่าพวกเขาอยู่ในความเป็นจริงการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาสูงเก่าหรือรักษาแนวโน้ม หากราคาไม่ขยับไปจากอดีตที่ผ่านมาความสูญเสียค่อนข้างน้อยในครึ่งปีแรกของตำแหน่ง และหากราคายังคงปรับตัวดีขึ้นกำไรอาจมีขนาดใหญ่โดยเฉพาะในส่วนที่ได้รับในราคาที่ต่ำกว่า
|
|
| แน่นอนตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ข้อเสียของวิธีการป้อนข้อมูลเหล่านี้ยังคงมีอยู่ ราคาสามารถเปิดได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะได้รับการยืนยันอะไร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องหยุดการขาดทุนในธุรกิจการค้าทั้งหมดและเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าแนวโน้มจะไม่เกิดขึ้นต่อไปการค้าจะต้องออกไป |
| สรุป |
แนวโน้มขาขึ้นคือเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาแสดงถึงความสูงขึ้นและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นจากนี้เราสามารถสร้างความเสี่ยงของเราก่อนที่จะเข้าเทรดได้ทันทีที่เสียงสูงขึ้นหรือระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเราไม่ควรอยู่ในแนวโน้มการค้า เมื่อแนวโน้มยังคงอยู่เราสามารถป้อนความคิดฟุ้งซ่านใหม่หรือเราสามารถป้อนได้เนื่องจากราคากระหน่ำเทรนด์ในทิศทางของแนวโน้ม นอกจากนี้เรายังสามารถใช้วิธีการเหล่านี้ร่วมกับแต่ละอื่น ๆ ได้โดยการเข้าสู่ตำแหน่งที่จุดเข้าใช้งานที่แตกต่างกัน ราคามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้การหยุดและการค้าขายทางออกเมื่อแนวโน้มแสดงสัญญาณว่ากำลังถอยกลับ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
เทรดดิ้งเทรนด์หรือช่วง
)