SGGDX, GOLDX: 4 กองทุนรวมที่มีการจัดการกองทุนอย่างแข็งขันอย่างแข็งขัน

CANDY BAR CONTROLLERS - NERDY NUMMIES (พฤศจิกายน 2024)

CANDY BAR CONTROLLERS - NERDY NUMMIES (พฤศจิกายน 2024)
SGGDX, GOLDX: 4 กองทุนรวมที่มีการจัดการกองทุนอย่างแข็งขันอย่างแข็งขัน

สารบัญ:

Anonim

โกลด์เป็นเงินลงทุนที่สามารถใช้เป็นพอร์ตการลงทุนที่กว้างขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงหรือเป็นเครื่องมือในการเก็งกำไรได้อย่างหมดจด เป็นมูลค่า noting อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่มากับกองทุนทองคำสูงกว่าค่าเฉลี่ย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายมัธยฐานในหมวดนี้คือ 1. 4% ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษที่ลงทุนในช่องแคบที่แคบของตลาดอาจมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในบริเวณนี้ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายโดยตรงเข้าสู่ทรัพย์สินของกองทุนและผลตอบแทนของกองทุน ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวนมากมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องทองคำ เงินจำนวนมากในพื้นที่ยังจัดสรรในโลหะมีค่า ohter เช่นเงิน แต่ละกองทุนมีเงินลงทุนอยู่ในทองคำส่วนใหญ่ แต่อาจลงทุนในปริมาณน้อย ๆ ในโลหะอื่น ๆ

First Eagle Gold (SGGDX)

First Eagle Gold Fund ("SGGDX") เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการจัดอันดับสูงสุดในตลาดทองคำ กองทุนเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536 มีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 721 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2558 กองทุน First Eagle Gold ได้รับคะแนนระดับ 5 ดาวสูงสุดของมอร์นิ่งสตาร์โดยมีอันดับเครดิตที่ดีที่สุดในบรรดากองทุนที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในประเภทนี้ มันอยู่ในอันดับหนึ่งของกลุ่มกองทุนทองคำในรอบ 3, 5, 10 และ 15 ปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มนี้มีส่วนแบ่งสูงสุด 5% ในขณะที่หุ้นของ Class C มียอดขายสูงสุดที่ 1%

Gabelli Gold (GOLDX)

ผู้จัดการการลงทุนในตำนาน Mario Gabelli เป็นหนึ่งในตัวเลขที่ดีที่สุดใน Wall Street บริษัท ของเขาให้บริการกองทุนรวมมากกว่าหนึ่งโหลรวมทั้ง Gabelli Gold Fund ("GOLDX") นับตั้งแต่เปิดตัวในปีพ. ศ. 2537 กองทุนนี้กลับคืนมาเฉลี่ย 4. 4% ต่อปีและได้รับคะแนนระดับ 4 ดาวจาก Morningstar พอร์ตการลงทุนถือประมาณ 50 บริษัท ทุกขนาดที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองคำและทองคำแท่ง กองทุนนี้มุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายโดยการลงทุนใน บริษัท ที่มีการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและมีฐานะการเงินที่มั่นคงซึ่งมีเหมืองที่มีต้นทุนต่ำและมีอายุการใช้งานยาวนาน

Tocqueville Gold (TGLDX)

กองทุน Tocqueville Gold Fund ("TGLDX") อาจไม่ได้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะคู่ค้าในรายชื่อนี้ แต่ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งและมีประวัติการเข้าชม กองทุนนี้ได้รับรอบตั้งแต่ปี 1998 และในช่วงของการครอบครองได้รับการจัดอันดับ Morningstar ระดับสี่ดาว ผู้จัดการกองทุนมักจะพึ่งพาหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางเพื่อเติมเต็มพอร์ตการลงทุนและมีสินทรัพย์ประมาณ 842 ล้านดอลลาร์ซึ่งลงทุนในทองคำแท่งประมาณวันที่ 31 ธ.ค. 2015 เป็นเงินประมาณ 8% ของสินทรัพย์กองทุนรวมของกองทุน Tocqueville Gold 1.38 % อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีเป็นหนึ่งในตัวเลขที่ถูกกว่าในภาคทอง

Fidelity Select Gold (FSAGX)

Fidelity Select Gold Fund ("FSAGX") สามารถเก็บเงินได้มากขึ้นในกระเป๋าของนักลงทุนผ่านทางอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดในภาคธุรกิจอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน 0.9% อยู่ในระดับต่ำสุดในกลุ่มกองทุนทองคำ $ 1 4 พันล้านกองทุนทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเกือบ 5% ตลอดอายุกองทุน 30 ปี เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 FSAGX มีสินทรัพย์กว่า 75% ในกลุ่ม บริษัท ในสหรัฐและแคนาดาโดยยังคงมีน้ำหนักทางกายภาพอยู่ที่ 15%