ตลาดสมัยใหม่ได้พัฒนาไปสู่เครื่องจักรที่ซับซ้อนซึ่งสามารถครอบงำแม้กระทั่งกลยุทธ์การซื้อขายที่ระมัดระวังที่สุด โชคดีที่เราสามารถทำลายการไหลเวียนข้อมูลอันใหญ่หลวงลงสู่องค์ประกอบต่างๆผ่านการวิเคราะห์ความลู่ / การแยกแยะ (C / D) Convergence หมายถึงสภาวะแบบไดนามิกที่ดัชนีสำคัญ ๆ เคลื่อนไปตามขั้นตอนขณะที่สัญญาณความขัดแย้งแตกต่างกันโดยมีตัวเลขตลาดดึงไปในทิศทางตรงกันข้าม (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: ความน่าเชื่อถือที่ใช้ Moving Average Convergence Divergence เพื่อสร้างหรือปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขาย )

ชาร์ลส์ดาวโจนส์นำการบรรจบกัน / divergence เข้าสู่ศตวรรษที่ 20

ศตวรรษที่ 999 เมื่อเขายืนยันว่าค่านิยมทั่วไปต้องเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันในจังหวะเดียวกันเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ^{ทำไมต้อง Dow ดาว} ) ดังนั้นถ้าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมพิมพ์ชุดของเสียงสูงที่สูงขึ้นและต่ำสุดที่สูงขึ้นรถไฟเฉลี่ยต้องปฏิบัติตามเพื่อยืนยันตลาดวัว หรืออีกนัยหนึ่งการเรียกเก็บเงินเฉลี่ยหนึ่งครั้งในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งขายออกแสดงถึงความแตกต่างหรือ " ไม่ยืนยัน ", คำเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น ตัวช่วยสร้างการตลาด Linda Bradford Raschke ตั้งข้อสังเกตในทศวรรษ 1990 ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลทั้งสองชุดสร้างการลู่เข้าหรือการแตกแยกซึ่งอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู: 7 นักลงทุนหญิงที่โดดเด่น ) ไม่น่าแปลกใจเลยว่านี่เป็นรากฐานสำหรับกลยุทธ์เชิงอัลกอริธึมที่ทันสมัยซึ่งจะซื้อหรือขายเครื่องมือหลายพันรายการในตลาดข้ามหลายแห่งเพื่อพยายามจับคู่กับความเสี่ยงที่ เสี่ยงต่อความเสี่ยง หรือ เสี่ยงภัยออกไปในปัจจุบัน การวิเคราะห์ Convergence / divergence สามารถนำมาใช้ในหลายรูปแบบ แต่ให้เน้นที่ข้อเสนอที่มีประโยชน์สูงสุดต่อบรรทัดล่าง: tone ตลาด ตำแหน่งที่เลือก และ < การอ่านเทป

Market Tone ตลาดตราสารทุนประกอบด้วยหุ้นกลุ่มและดัชนีที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง C / D ที่กำหนดทิศทางการสั่นระหว่างเงื่อนไขแนวโน้มและขอบเขต S & P 500, Nasdaq 100 (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153 27 + 0. 96% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Russell 2000 สามารถตอบสนองความต้องการเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมและรถไฟของ Dow ได้โดยเฉลี่ย โดยมีการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างดัชนีที่ก่อให้เกิดสภาวะตลาดในวงกว้าง (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมโปรดดูที่ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนการลงทุน

) อย่างไร ความสัมพันธ์ติดตามสองรูปแบบหลัก: การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์สัมพัทธ์และลำดับของเสียงสูงที่สูงขึ้น, เสียงสูงต่ำ, ต่ำกว่าที่สูงขึ้นและระดับต่ำสุดต่ำ

โดยทั่วไปคาดว่าสภาวะตลาดต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่สัมพันธ์กัน: ผู้นำ S & P 500 - กิจกรรมสถาบันที่อบอุ่น S & P 500 laggard - เงินสดย้ายไปที่สนาม Nasdaq 100 leader - กิจกรรมสถาบันที่กระตือรือร้น Nasdaq 100 laggard - ความกลัวที่เติบโตช้า รัสเซล 2000 ผู้นำ - การเก็งกำไรความร้อนขึ้น

Russell 2000 laggard - เที่ยวบินสู่ความปลอดภัย

ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง - จัดสรรเงินทุนขนาดใหญ่เข้าหรือออกจากตลาดหุ้นขึ้นอยู่กับทิศทาง

• การเลือกตำแหน่ง
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบ C / D ง่ายๆในการเลือกหุ้นเพื่อการเสี่ยงภัยแบบยาวหรือแบบสั้น:
• ค้นหาหุ้นที่ตรงกับหรือเกินประสิทธิภาพของภาคสำหรับตำแหน่งที่ยาวและผลการปฏิบัติงานของภาคที่ล่าช้าสำหรับการขายระยะสั้น
• ยึดตำแหน่งที่ยาวนานในส่วนต่างๆและหุ้นที่ทำกำไรได้ดีกว่าดัชนีกว้าง ๆ และสั้น ๆ ในกลุ่มและหุ้นที่ล้าหลัง
• หลีกเลี่ยงตำแหน่งยาว ๆ ในแนวทแยงมุมหรือล้มเหลวและตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อดัชนีล็อคเข้าด้วยกันในการลู่เข้า
• หลีกเลี่ยงตำแหน่งสั้น ๆ ในแนวราบและแนวทแยงมุมล้มเหลวและตำแหน่งที่ยาวเมื่อดัชนีล็อคเข้าด้วยกันในสภาวะหดตัว
• SPDR S & P Trust (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 45 + 0 33%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

• ) เข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ กลุ่มยูไนเต็ดเฮลธ์แคร์ S & P 500 (UNH
• UNHUnitedhealth Group Inc212 87 + 0 84%
• สร้างโดย Highstock 4. 2. 6
• ) ดีดตัวขึ้นเหนือระดับต่ำสุดในเดือนสิงหาคมและโพสต์ > รั้น

ความแตกต่าง ทั้งสองเครื่องกลับมาอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาและมีการเปิดตัวในช่วงปลายปี แต่ UNH มีกำไรเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งมากตามทิศทางราคาที่สูงขึ้น การอ่านเทป ในที่สุดให้เรียนรู้การอ่านเทปสัญลักษณ์โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างวัน C / D (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทป Ticker ) ในการเริ่มต้นให้เก็บข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในมือระหว่างวันที่ทำการตลาด: สามดัชนีหลักหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดัชนีและเครื่องมืออื่น ๆ ได้แก่ DJ Transport Average (DJTA) ค่าเฉลี่ย DJ Utility (DJUA) และ PHLX Semiconductor Index (SOX)

ดัชนีราคาสินค้าหรือเงินทุนสำหรับน้ำมันดิบทองคำทองแดงและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การเลือก ETFs ที่ครอบคลุมหลากหลายสาขา NYSE และ Nasdaq ปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประเด็นที่เป็นที่นิยมในกลุ่มตลาดหลักทั้งหมด งานของคุณคือการค้นพบธีมที่อาจยังคงมีอยู่สำหรับเซสชันทั้งหมด ดำเนินการวิเคราะห์ดัชนีกลุ่มผู้นำแบบล่าช้าและดำเนินการตรวจสอบความเป็นจริงแบบต่างๆโดยพิจารณาจากว่าภาคธุรกิจอื่น ๆ มีแนวโน้มใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์หรือไม่ การขาดรูปแบบที่เห็นได้ชัดหมายความว่าคุณกำลังสังเกตเงื่อนไขที่แตกต่างซึ่งเหมาะสำหรับช่วงแคบ ๆ เมื่อเทียบกับวันที่มีแนวโน้ม จะได้รับน่าสนใจมากขึ้นเมื่อ tickers อื่น ๆ แถวกับการลู่เข้าของดัชนีเพราะเทปจะถูกวางตำแหน่งแล้วสำหรับแนวโน้มที่คุณสามารถเล่นผ่านภาคที่ตรงหรือเกินกว่าประสิทธิภาพดัชนี (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: C ETFs ความผันผวนของแคปซูลขนาดเล็กที่มีความผันผวนต่อเนื่อง

• )
• การรวมกันของจุดต่ำสุด
• การรวมตัวชี้ไปที่เงื่อนไขแบบไดนามิกที่อาจทำให้เกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่งในขณะที่ความแตกต่างบ่งชี้ว่าเกิดความสับสนและ ความขัดแย้งมากขึ้นโดยทั่วไปของการกระทำช่วงที่ถูกผูกไว้ในความเป็นจริงมีจุดข้อมูลที่มาบรรจบกันและแตกต่างกันเป็นพัน ๆ จุด แต่ส่วนมากมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อผลลัพธ์ของคุณ บริบทเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นคุณควรมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณทำในวันสัปดาห์หรือเดือนโดยเฉพาะ