มีการกล่าวกันว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างส่วนได้เสียในบัญชีการค้าของคุณคือขนาดของตำแหน่งที่คุณทำในธุรกิจการค้าของคุณ ในความเป็นจริงการปรับขนาดตำแหน่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่รวดเร็วและน่าสนใจที่สุดที่สามารถสร้างการค้าได้ ที่นี่เราจะดูแย้งความเสี่ยงและตำแหน่งขนาดในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้เพื่อประโยชน์ของคุณ

"ซูริคสัจพจน์" (2005) ผู้เขียน Max Gunther กล่าวว่าเพื่อที่จะหลุดออกไปจาก "อุดมสมบูรณ์ที่ไม่อุดมสมบูรณ์" นักลงทุนต้องหลีกเลี่ยง การล่อใจของความหลากหลาย นี่คือคำแนะนำที่แย้งเนื่องจากคำแนะนำทางการเงินส่วนใหญ่สนับสนุนให้นักลงทุนกระจายพอร์ตการลงทุนของตนเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับความคุ้มครองจากภัยพิบัติ แต่ไม่มีใครได้รับความหลากหลายจากการกระจาย ที่ดีที่สุดความหลากหลายมีแนวโน้มที่จะสมดุลผู้ชนะกับผู้แพ้จึงให้กำไรปานกลาง

ผู้เขียนกล่าวต่อว่านักลงทุนควร "เก็บไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าหนึ่งหรือสองอัน" และ "ดูแลตะกร้าเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี" กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าคุณต้องการสร้างความคืบหน้าจริงกับการซื้อขายคุณจะต้อง "เล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมาย" ในพื้นที่เหล่านั้นซึ่งคุณมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจลงทุน
ในการวัดความเกี่ยวข้องของแนวคิดนี้เราต้องการเพียงแค่มองดูนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกคือ Warren Buffet และ George Soros ทั้งนักลงทุนเหล่านี้เล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมาย ในปี 1992 จอร์จโซรอสพนันเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ปอนด์อังกฤษจะถูกลดค่าและขายปอนด์ในปริมาณมาก การเดิมพันครั้งนี้ทำให้เขามีรายได้มากกว่า 1 พันล้านเหรียญในชั่วข้ามคืน อีกตัวอย่างหนึ่งคือการซื้อวอร์เรนฟรุตฟอร์ดเบอร์ลิงตันทางรถไฟประมาณ 26,000 ล้านเหรียญซึ่งเป็นสัดส่วนที่สำคัญในการบอกว่าอย่างน้อย ในความเป็นจริงวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นที่รู้กันว่าเป็นการเยาะเย้ยในแง่ของการกระจายความเสี่ยงโดยบอกว่า "มันทำให้รู้สึกน้อยมากสำหรับผู้ที่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่"

ตลาด forex โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานที่ที่สามารถวางเดิมพันขนาดใหญ่ได้ด้วยความสามารถในการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งและระบบการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่มีสภาพคล่องคงที่ . ในความเป็นจริงการยกระดับเป็นหนึ่งในวิธีการ "เล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมาย" ด้วยการลงทุนครั้งแรกเพียงเล็กน้อยคุณสามารถควบคุมตำแหน่งที่ค่อนข้างใหญ่ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน การโยกย้าย 100: 1 เป็นเรื่องปกติธรรมดา นอกจากนี้สภาพคล่องของตลาดในสกุลเงินหลัก ๆ ยังช่วยให้แน่ใจได้ว่าสามารถป้อนหรือชำระบัญชีตำแหน่งด้วยความเร็วไซเบอร์ได้ ความเร็วในการดำเนินการนี้ทำให้นักลงทุนทราบว่าควรออกจากการซื้อขายเมื่อใด กล่าวอีกนัยหนึ่งต้องแน่ใจว่าจะวัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าใด ๆ และตั้งป้ายที่จะนำคุณออกจากการค้าได้อย่างรวดเร็วและยังคงทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกสบายในการทำการค้าครั้งต่อไปขณะที่การเข้าสู่ตำแหน่งที่มีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ทำให้มีโอกาสสร้างผลกำไรขนาดใหญ่ในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็หมายถึงการได้รับความเสี่ยงมากขึ้น

ความเสี่ยงเท่าไหร่?

ดังนั้นผู้ค้ารายย่อยควรไปเล่นกับเงินเดิมพันที่มีความหมายอย่างไร? ประการแรกผู้ค้าทุกรายต้องประเมินความอยากอาหารของตนเอง ผู้ค้าควรเล่นตลาดด้วย "เงินเสี่ยง" ซึ่งหมายความว่าหากพวกเขาสูญเสียมันไปหมดแล้วพวกเขาก็จะไม่ขาดแคลน ประการที่สองพ่อค้าแต่ละรายต้องกำหนด - ในแง่เงิน - เพียงเท่าไหร่ที่พวกเขากำลังเตรียมที่จะสูญเสียในการค้าใด ๆ เดียว ตัวอย่างเช่นถ้าพ่อค้ามีเงิน $ 10,000 สำหรับการซื้อขายเขาหรือเธอคนนั้นจะต้องตัดสินใจว่าจะเสียเงินเท่าไร 10,000 ดอลลาร์ที่เขายินดีที่จะเสี่ยงต่อการค้าใด ๆ โดยปกติร้อยละนี้ประมาณ 2-3% คุณอาจเพิ่มเปอร์เซ็นต์เป็น 5% หรือ 10% ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของคุณและความกระหายของความเสี่ยง แต่ไม่แนะนำให้ใช้มากกว่านี้

ดังนั้นการเล่นเพื่อเดิมพันที่มีความหมายจึงใช้ความหมายของการเก็งกำไรที่มีการจัดการมากกว่าการพนันป่า หากความเสี่ยงที่จะให้รางวัลแก่อัตราส่วนการค้าที่มีศักยภาพของคุณต่ำพอคุณสามารถเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของคุณได้ เรื่องนี้นำไปสู่คำถาม "ความเสี่ยงของฉันที่จะตอบแทนในการค้าโดยเฉพาะอย่างใด?" การตอบคำถามนี้อย่างถูกต้องต้องใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการของคุณหรือ "ความคาดหวัง" ของระบบของคุณ โดยทั่วไปความคาดหวังคือการวัดความน่าเชื่อถือของระบบของคุณและดังนั้นระดับความเชื่อมั่นที่คุณจะมีในการวางธุรกิจการค้าของคุณ

การตั้งค่าจะหยุด
เพื่อถอดความ George Soros "ไม่ว่าคุณจะถูกหรือผิดเรื่องนั้นสำคัญหรือไม่ แต่คุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณมีสิทธิ์และเสียเงินเท่าไรเมื่อคุณผิด"

เพื่อพิจารณา เท่าไหร่ที่คุณควรวางเดิมพันในการค้าของคุณและเพื่อให้ได้สูงสุดสำหรับเจ้าชู้ของคุณคุณควรคำนวณจำนวน pips คุณจะสูญเสียถ้าตลาดไปกับคุณถ้าหยุดของคุณถูกตี การใช้การหยุดในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมักจะมีความสำคัญมากกว่าการลงทุนในหุ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในความสัมพันธ์ของสกุลเงินอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียขนาดใหญ่
สมมุติว่าคุณได้กำหนดจุดเริ่มต้นของการค้าและคุณได้คำนวณว่าคุณจะวางจุดหยุดไว้ที่ไหน สมมติว่าจุดหยุดนี้ห่างจากจุดเข้า 20 แผ่น สมมติว่าคุณมีบัญชีอยู่ในบัญชีซื้อขายของคุณจำนวน 10,000 เหรียญ หากมูลค่าของ pip อยู่ที่ 10 เหรียญหากสมมติว่าคุณซื้อขายล็อตที่มีมาตรฐานแล้ว 20 pips เท่ากับ 200 เหรียญ นี่เท่ากับความเสี่ยง 2% ของเงินทุนของคุณ ถ้าคุณพร้อมที่จะสูญเสียถึง 4% ในการค้าใด ๆ หนึ่งแล้วคุณสามารถสองตำแหน่งของคุณและการค้าสองจำนวนมากมาตรฐาน การสูญเสียในการค้านี้จะเป็น $ 400 ซึ่งเป็น 4% ของเงินทุนที่คุณมีอยู่

บรรทัดด้านล่าง

คุณควรเดิมพันได้มากพอในการค้าใด ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดที่โปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณเองช่วยให้ได้ในขณะที่มั่นใจได้ว่าคุณยังสามารถลงทุนและทำกำไรได้ในกิจกรรมที่ดี หมายถึงการเสี่ยงกับความเสี่ยงที่คุณจะสามารถทนต่อความต้องการได้ แต่ต้องใช้เวลาสูงสุดในแต่ละครั้งที่ปรัชญาการค้ารายละเอียดความเสี่ยงและทรัพยากรของคุณจะรองรับการย้ายดังกล่าว
พ่อค้าที่มีประสบการณ์ควรให้ความสำคัญกับการค้าขายสูงอดทนและมีระเบียบวินัยในขณะที่รอให้พวกเขาตั้งค่าและวางเดิมพันจำนวนเงินสูงสุดที่มีอยู่ภายในข้อ จำกัด ของความเสี่ยงส่วนตัวของเขาเอง