การกำหนดจำนวนสกุลเงินหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะสะสมในการค้าเป็นส่วนที่มองข้ามบ่อยๆในการซื้อขาย ผู้ค้ามักใช้ตำแหน่งสุ่มขนาด; พวกเขาอาจใช้เวลามากขึ้นหากพวกเขารู้สึกว่า "แน่ใจจริงๆ" เกี่ยวกับการค้าหรืออาจใช้เวลาน้อยลงหากรู้สึกโล่งใจ นี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการกำหนดขนาดตำแหน่ง พ่อค้าควรไม่ใช้ตำแหน่งที่กำหนดไว้สำหรับทุกสถานการณ์ ผู้ค้าหลายรายมีขนาดตำแหน่งเท่ากันโดยไม่คำนึงถึงวิธีการตั้งค่าการซื้อขายและรูปแบบการซื้อขายนี้อาจทำให้เกิดผลการดำเนินงานไม่ดีในระยะยาว

สิ่งที่มีผลต่อขนาดตำแหน่ง
ให้เราดูว่าควรกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างไร สิ่งแรกที่เราต้องทราบก่อนที่เราจะสามารถกำหนดขนาดตำแหน่งของเราได้ก็คือระดับการหยุดการค้า ไม่ควรตั้งค่าระดับการสุ่มตัวอย่าง หยุดต้องอยู่ในระดับตรรกะที่จะบอกพ่อค้าพวกเขาผิดเกี่ยวกับทิศทางของการค้า เราไม่ต้องการที่จะหยุดนิ่งซึ่งอาจถูกเรียกโดยการเคลื่อนไหวตามปกติในตลาด (เรียนรู้เพิ่มเติมใน 4 ปัจจัยที่กำหนดแนวโน้มตลาด .)

เมื่อเรามีระดับการหยุดแล้วเรารู้ถึงความเสี่ยงแล้ว ตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าการหยุดของเราคือ 50 pips (หรือสมมติว่า 50 เซนต์ในหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์) จากราคาเริ่มต้นของเราขณะนี้เราสามารถเริ่มต้นในการกำหนดขนาดตำแหน่งของเรา สิ่งต่อไปที่เราต้องดูคือขนาดของบัญชีของเรา หากเรามีบัญชีเล็ก ๆ เราควรเสี่ยงกับบัญชีของเราไม่น้อยกว่า 1-3% ในการซื้อขาย เปอร์เซ็นต์ของบัญชีที่เราเต็มไปด้วยความเสี่ยงมักถูกเข้าใจผิดดังนั้นเรามาดูสถานการณ์

สมมติว่าพ่อค้ามีบัญชีซื้อขาย $ 5000 หากพ่อค้ามีความเสี่ยง 1% ของบัญชีของพวกเขาในการค้าซึ่งหมายความว่าพ่อค้าสามารถสูญเสีย $ 50 ในการค้าซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งสำหรับการค้าอธิบาย ถ้าระดับการหยุดของผู้ค้าถูกกดแล้วผู้ค้าจะสูญเสีย 50 pips ในล็อตเล็ก ๆ หนึ่งอันหรือ $ 50 หากผู้ค้าใช้ระดับความเสี่ยง 3% เขาจะเสียเงิน 150 ดอลลาร์ (ซึ่งเป็น 3% ของบัญชีของพวกเขา) ซึ่งหมายความว่ามีระดับการหยุด 50 pip ที่เขาสามารถใช้เวลา 3 มินิได้ หากผู้ค้าถูกหยุดลงพวกเขาจะสูญเสีย 50 pips ใน 3 mini lots หรือ 150 เหรียญ ( วิธีการเชิงตรรกะของตำแหน่งที่หยุด .)

ในตลาดหุ้นที่มีความเสี่ยง 1% ของบัญชีของคุณในการซื้อขายจะหมายความว่าผู้ประกอบการค้าอาจมีหุ้น 100 หุ้น มีระดับหยุด 50 เซ็นต์ ถ้าหยุดถูกตีหมายความว่า $ 50 หรือ 1% ของบัญชีทั้งหมดหายไปในการค้า ความเสี่ยงด้านการค้ามีอยู่เพียงเล็กน้อยในบัญชีและขนาดตำแหน่งที่เหมาะสำหรับความเสี่ยงนั้น

เทคนิคการเลือกตำแหน่งทางเลือก
สำหรับบัญชีขนาดใหญ่มีทางเลือกบางอย่างที่สามารถใช้เพื่อกำหนดขนาดตำแหน่งได้ บุคคลที่ซื้อขายบัญชี 500,000 ดอลลาร์หรือ 1,000,000 ดอลล่าร์อาจไม่ต้องการความเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้งและทุกๆการค้าเสมอไป (5% หรือมากกว่าหนึ่งพันเหรียญ)พวกเขามีหลายตำแหน่งในตลาดพวกเขาอาจจะไม่ใช้เงินทุนทั้งหมดของพวกเขาหรืออาจมีความกังวลเรื่องสภาพคล่องกับตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นการหยุดเงินคงที่ยังสามารถใช้ สมมติว่าผู้ประกอบการค้าที่มีบัญชีขนาดนี้ต้องการที่จะเสี่ยงต่อการซื้อขาย $ 1, 000 พวกเขายังสามารถใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้น 1 000 เหรียญคือจุดสูงสุดที่เลือกไว้ (นี่คือแม้แต่น้อยกว่า 1% ของทุนในบัญชี) ถ้าระยะทางที่หยุดจากราคาเริ่มต้นคือ 50 pips พวกเขาสามารถใช้เวลา 20 มินิล็อตหรือ 2 จำนวนมาตรฐาน

ในตลาดหุ้นพวกเขาอาจใช้เวลา 2 000 หุ้นโดยที่จุดหยุดของพวกเขาจะอยู่ห่างจากราคาเริ่มต้น 50 เซ็นต์ ถ้าหยุดถูกตีพ่อค้าจะสูญเสีย $ 1 000 เท่านั้นที่พวกเขาตัดสินใจว่าพวกเขายินดีที่จะเสี่ยงก่อนที่จะวางการค้า

ระดับการหยุดประจำวัน ตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ค้ารายวันที่ใช้งานอยู่หรือเต็มวันคือการใช้ระดับการหยุดทุกวัน หยุดทุกวันช่วยให้ผู้ประกอบการค้าที่ต้องการให้คำตัดสินแบบแยกสองมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจปรับขนาดของตำแหน่ง การหยุดพักรายวันหมายความว่าผู้ประกอบการค้าจะกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่จะสูญเสียได้ภายในหนึ่งวัน (หรือสัปดาห์หรือเดือน) หากพวกเขาสูญเสียจำนวนเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี้หรือมากกว่าพวกเขาจะออกจากตำแหน่งทั้งหมดทันทีและหยุดการซื้อขายตลอดทั้งวันสัปดาห์หรือเดือน) พ่อค้าที่ใช้วิธีนี้ต้องมีประวัติที่ดีในการทำงาน

สำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์การหยุดขาดทุนรายวันอาจมีค่าเท่ากับความสามารถในการทำกำไรรายวันโดยเฉลี่ยของพวกเขา ตัวอย่างเช่นหากโดยเฉลี่ยแล้วผู้ประกอบการค้าจะทำรายได้ $ 1,000 / วันจากนั้นก็ควรตั้งค่าขาดทุนรายวันซึ่งใกล้เคียงกับจำนวนนี้ ซึ่งหมายความว่าวันที่ขาดทุนจะไม่ลบกำไรออกจากวันซื้อขายเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งวัน วิธีนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อสะท้อนผลการซื้อขายได้หลายวันสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน

สำหรับผู้ค้าที่มีประวัติการซื้อขายที่มีกำไรหรือผู้ที่มีบทบาทมากในการซื้อขายตลอดทั้งวันระดับหยุดประจำวันช่วยให้พวกเขามีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วตลอดทั้งวันและยังควบคุม ความเสี่ยงโดยรวม ผู้ค้าส่วนใหญ่ที่ใช้การหยุดพักรายวันจะยังคง จำกัด ความเสี่ยงให้กับบัญชีที่มีขนาดเล็กมากในแต่ละการค้าด้วยการตรวจสอบตำแหน่งและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (อ่าน คุณจะได้กำไรในฐานะผู้ประกอบการรายวัน? สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

ผู้ค้ารายใหม่ที่มีประวัติการซื้อขายเพียงเล็กน้อยอาจปรับวิธีหยุดขาดทุนรายวันร่วมกับการใช้ตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยความเสี่ยงของการค้าและความสมดุลของบัญชีโดยรวม

บทสรุป การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนที่การค้าจะส่งผลดีต่อผลการซื้อขายของเรา ขนาดตำแหน่งปรับขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้า เพื่อให้ได้ขนาดตำแหน่งที่ถูกต้องเราต้องทราบระดับการหยุดของเราและเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินดอลลาร์ของบัญชีของเราที่เรายินดีที่จะเสี่ยงต่อการค้า เมื่อเราพิจารณาแล้วเราสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมของเราได้ (พร้อมที่จะลาออกจากงานประจำวันของคุณและกลายเป็นผู้ประกอบการเต็มเวลา?เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณทราบถึงความเชี่ยวชาญของคุณ อ่าน ออกจากงานไปขายหุ้นหรือไม่? )