นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบแผนภูมิและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบประชากรคือการใช้โซนการสนับสนุนและความต้านทานในการระบุจุดบนแผนภูมิที่หยุดชั่วคราวหรือการกลับรายการที่เกิดขึ้น แนวโน้มมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เมื่อพื้นที่ได้รับการสนับสนุนหรือความต้านทานได้รับการระบุไว้แล้วจะมีจุดเข้าหรือออกจากการค้าที่มีคุณค่า เนื่องจากราคาถึงจุดที่มีการสนับสนุนหรือความต้านทานจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งจากสองสิ่ง: เด้งกลับจากแนวรับหรือแนวต้านหรือฝ่าฝืนระดับราคาและดำเนินการต่อไปในทิศทาง

รูปแบบการค้าส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าการสนับสนุนและความต้านทานจะไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าราคาจะหยุดชะงักโดยระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานหรือพักผ่านผู้ค้าสามารถ "วางเดิมพัน" ในทิศทางและสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าถูกต้องหรือไม่ หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องตำแหน่งนั้นจะสามารถปิดได้เมื่อมีการสูญเสียน้อย หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องการย้ายอาจมีสาระสำคัญ บทความนี้จะศึกษาถึงปัจจัยสำคัญในการวัดและตีความแนวรับและความต้านทาน

การสนับสนุนและการต่อต้านคืออะไร? การสนับสนุนคือระดับราคาที่คาดว่าแนวโน้มขาลงจะหยุดชะงักเนื่องจากความต้องการที่มากขึ้น เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงความต้องการใช้หุ้นเพิ่มขึ้นจึงเป็นแนวรับ โซนความต้านทานเกิดขึ้นเนื่องจากการขายเมื่อราคาเพิ่มขึ้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักนี้สามารถช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นของคุณได้อย่างมาก

ดังนั้นพื้นฐานของการสนับสนุนและความต้านทานประกอบด้วยระดับการสนับสนุนซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายและระดับความต้านทานซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นเพดาน ราคาพักตัวลงและทดสอบแนวรองรับซึ่งอาจ "ถือ" หรือราคาจะกระเด็นขึ้นมาหรือแนวรับจะถูกทำลายและราคาจะปรับตัวลงผ่านแนวรับและมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องที่ระดับการสนับสนุนถัดไป

บ่อยๆผู้เข้าร่วมตลาดที่ต้องการจะเข้าสู่การค้าที่ยาวนานจะรอราคาหลักทรัพย์เพื่อย้อนกลับไปยังระดับการสนับสนุนเหล่านี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าผู้ซื้ออยู่ในสายพร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งในระดับนี้และหวังจะซื้อความปลอดภัยในราคาที่ต่ำกว่า รูปที่ 1 แสดงกราฟรายวันที่ Crocs Inc. (Nasdaq: CROX CROXCrocs Inc8. 76-9. 09% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่มีดี แนวรับและสนับสนุน

รูปที่ 1

ความต้านทานคือจุดที่แนวโน้มขาขึ้นคาดว่าจะหยุดชั่วคราวเนื่องจากความเข้มข้นของอุปทาน ใช้ความคล้ายคลึงกันของบ้านความต้านทานสามารถใช้เป็นเพดานได้ ลูกยางที่ตีกลับในห้องจะกระทบพื้น (รองรับ) แล้วรีบกลับออกจากเพดาน (ความต้านทาน)บอลที่ยังคงเด้งขึ้นระหว่างพื้นและเพดานจะคล้ายกับเครื่องมือการซื้อขายที่กำลังประสบกับการรวมราคาระหว่างการสนับสนุนและโซนความต้านทาน ตอนนี้คิดว่าลูกในช่วงกลางเที่ยวบินเปลี่ยนลูกโบว์ลิ่ง แรงพิเศษนี้ถ้าใช้ในระหว่างทางจะผลักดันลูกผ่านระดับความต้านทาน; ในทางลงจะผลักดันลูกผ่านระดับการสนับสนุน แรงดึงดูดหรือความกระตือรือร้นจากทั้งวัวหรือหมีเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องผ่านการสนับสนุนหรือความต้านทาน

บ่อยครั้งที่ระดับการสนับสนุนในที่สุดจะกลายเป็นระดับความต้านทานเมื่อราคาพยายามที่จะขยับขึ้นและตรงกันข้ามระดับความต้านทานจะกลายเป็นระดับการสนับสนุนเนื่องจากราคาร่วงลงชั่วคราว ผู้ค้าต้องทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโซนขั้นพื้นฐานเช่นการขยายตัวหรือการหดตัวในระยะกลางหรือไม่

การวัดความสำคัญของการสนับสนุนและเขตความต้านทาน แผนภูมิราคาช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถระบุพื้นที่สนับสนุนและความต้านทานได้อย่างเห็นได้ชัดและให้เบาะแสเกี่ยวกับความสำคัญของระดับราคาเหล่านี้

จำนวนสัมผัส ยิ่งมีราคาเท่าไรในการทดสอบแนวรับหรือแนวต้านก็ยิ่งมีระดับมากขึ้นเท่านั้น เมื่อราคาทรงตัวที่แนวรับหรือระดับความต้านทานผู้ซื้อและผู้ขายจะสังเกตเห็นและจะตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในระดับดังกล่าว

ราคาก่อนย้าย โซนแรงสนับสนุนและความต้านทานมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อมีความก้าวหน้าสูงชันหรือลดลง ตัวอย่างเช่นความรวดเร็วชันสูง (หรือขาขึ้น) จะได้รับการแข่งขันมากขึ้นและมีความกระตือรือร้นและอาจถูกระงับโดยระดับความต้านทานที่สำคัญกว่าความก้าวหน้าที่ช้าและมั่นคง ความก้าวหน้าช้าอาจไม่ดึงดูดความสนใจมากนัก นี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าจิตวิทยาตลาดผลักดันตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างไร

ปริมาณในระดับราคาที่แน่นอน การซื้อและขายมากขึ้นที่เกิดขึ้นในระดับราคาเฉพาะระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานที่แข็งแกร่งขึ้นน่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากผู้ค้าและนักลงทุนจดจำระดับราคาเหล่านี้และสามารถใช้งานได้อีกครั้ง เมื่อกิจกรรมที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นภายใต้ปริมาณมากและราคาลดลงการขายจำนวนมากน่าจะเกิดขึ้นเมื่อราคากลับสู่ระดับดังกล่าวเนื่องจากผู้คนสามารถปิดการซื้อขายได้ง่ายกว่าที่จุดคุ้มทุนมากกว่าที่ขาดทุน

เวลา โซนแรงสนับสนุนและความต้านทานจะมีความสำคัญมากขึ้นหากระดับได้รับการทดสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานาน Endo Health Solutions (Nasdaq: ENDP ENDPEndo International plc5. 93-4. 97% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ตัวอย่างเช่นทดสอบระดับความต้านทานใกล้ $ 37 เป็นเวลาห้าเดือนก่อนจะหมดสภาพไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 รูปที่ 2 แสดงกราฟรายวันของ ENDP ที่ผลักดันเหนือระดับความต้านทานที่สำคัญนี้ภายใต้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น

รูปที่ 2

การคาดการณ์พื้นที่สนับสนุนและความต้านทาน แม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะระบุพื้นที่สนับสนุนและความต้านทานได้เมื่อมีการจัดตั้งขึ้นอย่างเหมาะสมแล้วจะเป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถคาดเดาได้ว่าบริเวณเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้เข้าร่วมตลาดสามารถใช้วิธีการต่างๆในการจดจำจุดที่การสนับสนุนที่สำคัญและโซนความต้านทานมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

เส้นแนวโน้ม หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุการสนับสนุนและความต้านทานในแผนภูมิราคามีเส้นแนวโน้ม เส้นเหล่านี้เป็นเส้นตรงที่วาดบนแผนภูมิที่เชื่อมต่อจุดที่มีการแกว่งราคาก่อนหน้านี้ (หรือการผกผัน) เส้นแนวโน้มจะถูกวาดขึ้นระหว่างจุดสูงสุดของการแกว่งเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มหรือระหว่างระดับต่ำต้อยเพื่อวาดเส้นแนวโน้มขึ้น กราฟราคามากขึ้นจะไปถึงแนวเส้นแนวโน้มที่มากขึ้นจะกลายเป็นระดับการสนับสนุนหรือความต้านทาน

ไฮไลท์และต่ำสุดก่อนหน้านี้ จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ผ่านมาเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการสนับสนุนและการสร้างความต้านทาน หากหุ้นมีราคาสูงถึงระดับสูงก่อนหน้านี้อาจดึงดูดความสนใจได้เล็กน้อยเนื่องจากฐานะที่มีอยู่อาจถูกปิดในความคาดหมายของการปรับตัวและผู้ค้ารายอื่น ๆ อาจพร้อมที่จะซื้อหากราคาสูงกว่าระดับสูงก่อนหน้า .

เปอร์เซ็นต์การถดถอย นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนพึ่งพาค่าร้อยละที่คาดการณ์ไว้เพื่อคาดการณ์ว่าการสนับสนุนในอนาคตและระดับความต้านทานอาจเกิดขึ้นได้อย่างไร เปอร์เซ็นต์การหดตัวจะใช้การวัดตามระยะห่างระหว่างความสูงและต่ำที่สำคัญของความปลอดภัยที่กำหนด เปอร์เซ็นต์ของการย้ายสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิเพื่อคาดเดาการสนับสนุนแนวต้านต่อไปได้ การถดถอย Fibonacci เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการระบุพื้นที่ที่อาจเป็นไปได้ที่ราคาอาจหยุดชะงักหรือย้อนกลับ

Moving Averages ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักใช้เป็นจุดรองรับและความต้านทานในตัวเอง American Express (NYSE: AXP AXPAmerican Express Co95. 37-0. 96% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 สนับสนุนตลอดระยะเวลา 200 วัน ผู้ค้าสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้หลายวิธีเช่นคาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเส้นราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญหรือเพื่อออกจากธุรกิจการค้าเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เท่าไร แต่ก็มักสร้างระดับการสนับสนุนและระดับความต้านทานโดยอัตโนมัติ รูปที่ 3

ระดับล่าง

ระดับการสนับสนุนและความต้านทานเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักที่ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคและเป็นพื้นฐานของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลายรวมถึงเส้นแนวโน้มและ Fibonacci และ Golden อัตราส่วน ระดับเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ราคามีแนวโน้มที่จะหยุดชะงักหรือย้อนกลับและสามารถใช้เพื่อช่วยในการระบุจุดเข้าและออกจากการค้าสูงได้ ฝึกการจำแนกระดับการสนับสนุนและความต้านทานสำหรับหลักทรัพย์ที่คุณสนใจและคุณจะได้รับคะแนนในการเข้าและออกจากการซื้อขายของคุณดียิ่งขึ้น