ตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ไม่รู้จักในสกุลเงินในโลกรายย่อย แม้ว่าบางโบรกเกอร์จะเสนอทางเลือกนี้ให้กับการค้าขายแบบจุดขาย แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ แต่น่าเสียดายที่นี่หมายความว่านักลงทุนขาดหายไป (สำหรับ primer เกี่ยวกับตัวเลือก FX ดู เริ่มต้นใน Forex Options .)
TUTORIAL: ตลาด Forex

ตัวเลือก FX อาจเป็นวิธีที่ดีในการ diversify และแม้แต่ hedge ของนักลงทุน จุดตำแหน่ง หรืออาจใช้เพื่อคาดเดาเกี่ยวกับมุมมองของตลาดในระยะสั้นหรือระยะสั้นมากกว่าการซื้อขายในตลาดสกุลเงิน

ดังนั้นวิธีการนี้ทำ?

โครงสร้างการค้าในตัวเลือกสกุลเงินเป็นจริงคล้ายกับการทำเช่นนั้นในตัวเลือกส่วนได้เสีย ใส่แบบจำลองและคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนแล้วลองมาดูการตั้งค่า FX พื้นฐานบางอย่างที่ใช้โดยทั้งสามเณรและผู้ค้าที่มีประสบการณ์

กลยุทธ์ตัวเลือกพื้นฐานเริ่มต้นด้วยตัวเลือกวานิลลาแบบธรรมดา กลยุทธ์นี้เป็นการค้าที่ง่ายที่สุดและง่ายที่สุดโดยผู้ประกอบการค้าจะซื้อโทรหรือนำเสนอตัวเลือกเพื่อที่จะแสดงมุมมองทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน

การวางตำแหน่งตัวเลือกอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดเมื่อใช้ตัวเลือก FX

รูปที่ 1: แผนภูมิ AUD / USD ที่แสดงด้านบนคู่เหมาะสำหรับตัวเลือกการวาง

ที่มา: FX Trek Intellicharts

การใช้ตัวเลือกสกุลเงินขั้นพื้นฐาน การดูรูปที่ 1 เราสามารถเห็นความต้านทานที่เกิดขึ้นได้เพียงด้านล่างคีย์ 1. อัตราแลกเปลี่ยน 0200 AUD / USD ณ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เรา ยืนยันเรื่องนี้โดยการสร้างด้านเทคนิคคู่ นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับตัวเลือกการขาย นักลงทุน FX ที่ต้องการลดสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็ซื้อตัวเลือกวานิลลาธรรมดาเช่นด้านล่าง:

ISE Options Ticker Symbol: AUM
อัตราจุดขาย: 1. 0186
Long Position (ซื้อ 1 สัญญาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 0200 @ 120 pips
ขาดทุนสูงสุด: พรีเมี่ยมจาก 120 pips

ศักยภาพในการทำกำไรของการค้านี้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ในกรณีนี้การค้าควรตั้งค่าออกที่ 0 9950 - อุปสรรคการสนับสนุนรายใหญ่ครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด 250 จุด

การค้าขายเดบิต นอกเหนือจากการซื้อขายตัวเลือกวานิลลาธรรมดาผู้ประกอบการค้าเงินตราต่างประเทศยังสามารถสร้างการค้าที่แพร่กระจาย ที่ต้องการโดยผู้ค้าการค้ากระจายมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย แต่พวกเขาจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการปฏิบัติ

การค้าที่แพร่กระจายครั้งแรกคือการแพร่กระจายการตัดบัญชีหรือเรียกอีกชื่อว่าการเรียกตัวผู้หรือหมี ที่นี่ผู้ประกอบการค้ามีความเชื่อมั่นในทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ต้องการเล่นเกมนี้ให้ปลอดภัยกว่าเดิม (มีความเสี่ยงน้อย)

ในรูปที่ 2 เราเห็นระดับการสนับสนุน 81. 65 ที่เกิดขึ้นใหม่ในอัตราแลกเปลี่ยน USD / JPY ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2011

รูปที่ 2: ระดับการสนับสนุนปรากฏในคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ / JPY เดือนมีนาคม 2011

ที่มา: FX Trek Intellicharts

นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการวางสายพันธุ์วัวเพราะราคาอาจมีการสนับสนุนและไต่ขึ้นการใช้การแพร่ภาพเบต้าของการเรียกเก็บเงินจากวัวจะมีลักษณะดังนี้:

ISE Options Ticker Symbol: YUK
อัตราสปอต: 81. 75
Long Position (ซื้อตัวเลือกการโทรทางการเงิน): 1 สัญญา 81 มีนาคม 50 @ 183 pips
Short Position (ขายได้ไม่ต้องเสียเงิน): 1 สัญญา 82 มีนาคม 50 @ 135 pips

เดบิตสุทธิ: -183 + 135 = -48 pips (สูงสุดขาดทุน) > กำไรสุทธิขั้นต้น (Gross Profit Potential): (82. 50 - 81. 50) x 10, 000 (หน่วยต่อสัญญา) x 0. 01 pip = 100 pips

ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน USD / JPY อยู่ที่ 82 ทำกำไรได้ 52 จุด (100 pips - 48 pips (เดบิตสุทธิ) = 52 pips)

การแพร่กระจายเครดิตการค้า

วิธีการนี้มีความคล้ายคลึงกับการกระจายเครดิต แต่แทนที่จะ การจ่ายเงิน พรีเมี่ยมผู้ค้าตราสารหนี้สกุลเงินกำลังมองหา กำไรจาก พรีเมี่ยมผ่านการแพร่กระจายในขณะที่รักษาทิศทางการค้า กลยุทธ์นี้บางครั้งเรียกว่า bull put หรือ bear call spread (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรื่องอื่น ๆ ใน Option Spread Strategies .) ตอนนี้ให้ดูที่ตัวอย่างอัตราแลกเปลี่ยนของ USD / JPY

ด้วยการสนับสนุนที่ 81. 65 และแนวความคิดเชิงรุกเกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นผู้ประกอบการสามารถใช้กลยุทธ์วางตลาดเพื่อคว้าโอกาสคว่ำในสกุลเงินดอลลาร์ได้ ดังนั้นการค้าจะถูกแบ่งออกเป็นดังนี้:

ISE Options Ticker Symbol: YUK

Spot Rate: 81. 75
Short Position (ขายในรูปแบบ Put Option): 1 สัญญา 82 มีนาคม 50 @ 143 pips
Long Position (ซื้อตัวเลือกการวางเงิน): 1 สัญญา 80 มีนาคม 50 @ 7 pips
เครดิตสุทธิ: 143 - 7 = 136 pips (กำไรสูงสุด)

โอกาสขาดทุน: (82. 50 - 80. 50) x 10, 000 (หน่วยต่อสัญญา) x 0. 01 pip = 200 pips

200 pips - 136 pips (เครดิตสุทธิ) = 64 pips (ขาดทุนสูงสุด)
เป็นใคร สามารถมองเห็นเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่จะใช้เมื่อพ่อค้าเป็นรั้นในตลาดหมี ผู้ค้าไม่เพียง แต่เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากตัวเลือกเท่านั้น แต่เขาหรือเธอยังหลีกเลี่ยงการใช้เงินสดจริงใด ๆ ในการดำเนินการ

ทั้งสองชุดของกลยุทธ์ที่ดีสำหรับบททิศทาง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทละครตามทิศทางโปรดดู

Forex การค้าโดยใช้กลยุทธ์ทิศทาง .) Option Straddle

ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากพ่อค้าเป็นกลางเทียบกับสกุลเงิน แต่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ในความผันผวนหรือไม่? คล้ายกับตัวเลือกหุ้นตราสารทุนที่คล้ายกันผู้ค้าสกุลเงินจะสร้างกลยุทธ์การเลือกคราด นี่คือธุรกิจการค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับพอร์ตโฟลิโอ FX เพื่อที่จะสามารถยับยั้งการโยกย้ายหรือหยุดชั่วคราวในอัตราแลกเปลี่ยนได้ การตั้งคร่ายนั้นง่ายกว่าการตั้งค่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายสัญญาบัตรเครดิตหรือเดบิต ในคร่อมผู้ค้ารู้ว่าการฝ่าวงล้อมกำลังใกล้เข้ามา แต่ทิศทางไม่ชัดเจน ในกรณีนี้จะเป็นการดีที่สุดที่จะซื้อทั้งสายและการวางเพื่อจับภาพการฝ่าวงล้อม

รูปที่ 3 แสดงถึงโอกาสที่ดีในการเดินเตาะแตะ

รูปที่ 3: ความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ / เยนในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 สร้างโอกาสที่ดีกว่า

ที่มา: FX Trek Intellicharts

ในรูปที่ 3 อัตราแลกเปลี่ยน USD / JPY ลดลงมาต่ำกว่า 8200 ในเดือนกุมภาพันธ์และยังคงอยู่ในช่วง 50 pip ไปอีกสองสามครั้ง อัตราการลดลงจะลดลงหรือไม่? หรือการควบรวมนี้มาก่อนการย้ายที่สูงขึ้นหรือไม่? เนื่องจากเราไม่ทราบว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้ straddle ที่คล้ายคลึงกับด้านล่าง:

ISE Options Ticker Symbol: YUK

Spot Rate: 82. 00
Long Position (ซื้อด้วยเงิน (ซื้อที่ตัวเลือกการโทรทางการเงิน): 1 สัญญา 82 มีนาคม @ 50 pips
เป็นเรื่องสำคัญมากที่ราคานัดหยุดงานและการหมดอายุจะเท่ากัน หากแตกต่างกันอาจทำให้ต้นทุนการค้าเพิ่มขึ้นและลดโอกาสในการตั้งค่าที่ทำกำไรได้
เดบิตสุทธิ: 95 pips (และขาดทุนสูงสุด)

กำไรที่เป็นไปได้คือไม่มีที่สิ้นสุด - คล้ายกับตัวเลือกวานิลลา ความแตกต่างคือหนึ่งในตัวเลือกจะหมดอายุไร้ค่าในขณะที่อื่น ๆ สามารถซื้อขายเพื่อหากำไร ในตัวอย่างของเราตัวเลือกการวางจำหน่ายหมดอายุไม่มีความสำคัญ (-45 pips) ในขณะที่ตัวเลือกการโทรของเราเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 83. 50 - ให้กำไรสุทธิ 55 pip (กำไร 150 pip - ราคาพ้อยท์ 95 pip = 55 pips)

ทางเลือกด้านล่าง

ตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการลงทุนและเข้าลงทุนนักลงทุนไม่เพียง แต่ใช้สายวานิลลาเพียงอย่างเดียวหรือใช้ความเสี่ยงด้านความเสี่ยงนอกจากนี้ยังสามารถอ้างอิงการค้าเก็งกำไรในขณะที่จับทิศทางการตลาดได้ อย่างไรก็ตามคุณใช้บัญชีเหล่านี้ตัวเลือกสกุลเงินเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับผู้ค้า forex (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่

9 เคล็ดลับของผู้ค้า Forex ที่ประสบความสำเร็จ )