อีทีเอฟเช่นกองทุนรวมเป็นวิธีที่ดีในการได้รับการสัมผัสกับหุ้นจำนวนมากโดยไม่ต้องเข้ารับตำแหน่งใด ๆ ในแต่ละราย แต่แตกต่างจากกองทุนรวม ETFs ค้าตลอดทั้งวันเช่นเดียวกับการถือครองพื้นฐาน ดังนั้นในขณะที่การลงทุนใน ETF เป็นวิธีที่ดีในการรับหุ้นกู้หรือสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั่วไปโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการคำนวณประสิทธิภาพอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสักหน่อย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทั้งกองทุนรวมและ ETF คำนวณ NAV หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ เวลา 16.00 น. EST NAV คือมูลค่าของหุ้นที่วัดได้จากมูลค่าการถือครองหลักทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนในราคาปิดของหุ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ETF ค้าตลอดทั้งวันมีอยู่หลายครั้งที่ NAV และราคาตลาดที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างกันแม้ว่าความแตกต่างจะมีนัยสำคัญ ดังนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณมาตรการที่พร้อมใช้งานมากที่สุดคือ NAV แต่ถ้าคุณต้องการคำนวณประสิทธิภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นคุณสามารถใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิระหว่างวัน (iNAV) ได้ถ้ามี

การคำนวณ

ลองใช้ตัวอย่างของการลงทุนใน EFT A NAV ของ ETF A คือ $ 100 และคุณซื้อหุ้น 50 หุ้นโดยมีค่าใช้จ่ายรวม $ 5000 ($ 100 * 50) สามเดือนต่อมา NAV มีมูลค่า 115 ดอลลาร์ 50 หุ้นของคุณตอนนี้มีมูลค่า $ 5750 ($ 115 * 50) สำหรับกำไร $ 750 ($ 5750- $ 5000) ผลตอบแทนจากการถือครองหุ้นของคุณคือ

(5750-5000 ดอลลาร์) / $ 5000 = 15%

บรรทัดล่าง

ประสิทธิภาพที่แสดงในคำแถลงเกี่ยวกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับ ETF ที่จัดขึ้นในผลงานของคุณอาจแตกต่างเล็กน้อยจากการคำนวณที่คุณทำ NAV เพราะมูลค่าตลาดอาจแตกต่างจาก NAV เล็กน้อย อย่างไรก็ตามรูปแบบเหล่านี้ควรมีผลเพียงเล็กน้อยและมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของคุณน้อยที่สุด หนึ่งในประโยชน์ของการลงทุนใน ETF คือการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างแข็งขันซึ่งควรชดเชยการกระจายตัวต่ำสุดระหว่างราคาเสนอซื้อจริง / ราคาเสนอส่วนต่างและการเสนอราคา / การเสนอราคาซื้อขายที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดกับ NAV