a:

ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนการค้าทั้งหมดต้องได้รับการตัดสินในสองวันทำการ ผู้ค้าที่ต้องการขยายตำแหน่งโดยไม่ต้องชำระบัญชีต้องปิดบัญชีก่อนเวลามาตรฐานตะวันออก 5 โมงเย็นในวันชำระราคาและเปิดบัญชีซื้อขายในวันถัดไปอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยผลักดันการตั้งถิ่นฐานอีก 2 วันทำการ กลยุทธ์นี้เรียกว่าแบบโรลโอเวอร์ถูกสร้างขึ้นผ่านข้อตกลงแลกเปลี่ยนและจะมาพร้อมกับต้นทุนหรือผลกำไรให้แก่ผู้ประกอบการค้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทำงานร่วมกับคู่สกุลเงินและมีการอ้างอิงในรูปสกุลเงินที่ระบุไว้เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก นักลงทุนยืมเงินเพื่อซื้อสกุลเงินอื่นและดอกเบี้ยจะจ่ายตามสกุลเงินที่ยืมมาและรับจากสกุลเงินที่ซื้อซึ่งผลสุทธิซึ่งเป็นดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์

ในการคำนวณดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์เราต้องใช้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นทั้งสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของคู่สกุลเงินและจำนวนคู่สกุลเงินที่ซื้อ ตัวอย่างเช่นสมมติว่านักลงทุนเป็นเจ้าของ 10,000 CAD / USD อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคือ 0.9155 อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสำหรับเงินดอลลาร์แคนาดา (สกุลเงินหลัก) อยู่ที่ 4.25% และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินที่ยกมา) อยู่ที่ 3.5% . ในกรณีนี้ดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์คือ $ 22 44 [{10, 000 x (4.25% - 3. 5%)} / (365 x 0.9155)]

จำนวนหน่วยที่ซื้อจะใช้เนื่องจากเป็นจำนวนหน่วยที่เป็นเจ้าของ ใช้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสกุลเงินที่ใช้ในสกุลเงินคู่ นักลงทุนในตัวอย่างของเราเป็นเจ้าของดอลลาร์แคนาดาดังนั้นเขาหรือเธอจะได้รับเงินเป็นจำนวนเงิน 4.25% แต่ต้องจ่ายเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ Ued S. อยู่ที่ 3. 5% ผลคูณของเศษของสมการหารด้วยผลคูณของอัตราแลกเปลี่ยนและ 365 เพราะนี่คือตัวเลขของเราเป็นตัวเลขรายวัน หากในทางกลับกันอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสกุลเงินพื้นฐานอยู่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสกุลเงินที่ยืมมาอัตราดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์จะเป็นตัวเลขที่เป็นค่าลบซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าบัญชีของนักลงทุนลดลง . สามารถหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยแบบโรลเล่อร์โดยการปิดสถานะในสกุลเงินคู่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

การเริ่มต้นใน Forex และ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวและคงที่