ผู้ค้า forex (forex) มักมองหาแนวโน้มและแนวโน้มทางเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ในสกุลเงิน บางส่วนมองไปที่รายงานทางเศรษฐกิจหรือ GDP หรือความสัมพันธ์ทางการค้า แต่คุณอาจสามารถทำนายรายงานเหล่านี้โดยใช้ตลาดหุ้นได้ ตลาดตราสารทุนมี บริษัท นับพันแห่งทั่วโลกที่สร้างรายงานนับร้อย ๆ ชิ้นทุกวันซึ่งอาจเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าสกุลเงิน (ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้ดูที่ วิธีการเป็นผู้ค้า Forex ที่ประสบความสำเร็จ )

ในที่สุดสกุลเงินจะแปรผันตามลักษณะอุปสงค์และอุปทาน เมื่อนักลงทุนต้องการสกุลเงินมากขึ้นก็จะมีความสัมพันธ์กับสกุลเงินอื่น ๆ เมื่อมีอุปทานส่วนเกินตรงข้ามก็เป็นความจริง หลักการพื้นฐานนี้ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยที่นำไปสู่การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน มันอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับหลายปัจจัยเหล่านี้ การมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่ตลาดตราสารทุนสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้

ตลาดการเงินเป็นตลาดโลกที่ใหญ่กว่าตลาดตราสารอื่น ๆ อย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อคิดเกี่ยวกับหุ้นและอิทธิพลของพวกเขาในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณอย่างแท้จริงต้องคิดทั่วโลก บริษัท ที่ดีที่สุดที่จะต้องพิจารณาเป็นคนที่มีการดำเนินงานระหว่างประเทศที่ทำธุรกรรมในรูปสกุลเงินต่างๆ ตัวอย่างเช่นเป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในโลก Wal-Mart มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่นเดียวกับ บริษัท อื่น ๆ ที่คุณคิด อีกชื่อที่ยอดเยี่ยมคือ Coca-Cola กลุ่มผู้บริโภคทั่วโลกเหล่านี้ทำธุรกรรมกับผู้บริโภคทั่วโลกและให้ข้อมูลที่ดีที่สุดแก่ บริษัท ในตลาด forex ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังสามารถเป็นประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดอัตราแลกเปลี่ยน พิจารณาสินค้าโภคภัณฑ์หลักของโลกคือน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันอาจมีราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั่วโลก ดังนั้นราคาน้ำมันจึงต้องปรับขึ้นเพื่อให้ราคาที่ต่างประเทศซื้อในสกุลเงินของตนเท่ากัน ขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ทั่วโลก ได้แก่ น้ำตาลข้าวโพดและข้าวสาลีมีข้อมูลเชิงลึกที่คล้ายคลึงกันน้ำมันเป็นสินค้าที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดตราสารทุนรายใหญ่อาจส่งผลต่อตลาด forex ได้อีกทางหนึ่ง สกุลเงินที่อ่อนค่าช่วยผู้ส่งออกในประเทศนั้น ๆ เมื่อสกุลเงินในประเทศของคุณอ่อนแอการส่งออกมีราคาถูกกว่าในต่างประเทศ ที่ช่วยให้การเติบโตของเชื้อเพลิงและผลกำไรของผู้ส่งออกเหล่านั้น เมื่อรายได้เติบโตขึ้นตลาดตราสารทุนมีแนวโน้มที่จะทำดี แน่นอนว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในตลาดตราสารทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินหลัก ๆ ของโลกซึ่ง ได้แก่ U.ค่าเงินดอลลาร์, เยน, ยูโร, ปอนด์อังกฤษ ฯลฯ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจมีผลกระทบต่อสกุลเงินทั่วโลกอ่าน การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงิน

)

กำลังมองหา เนื่องจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นแบบไดนามิกและมีการผันผวนอย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นตัวชี้วัดที่ล้าหลังสำหรับทิศทางของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน มันไม่ได้จนกว่า บริษัท รายงานรายได้ที่หนึ่งเริ่มที่จะทราบผลกระทบของการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน บ่อยครั้งที่ผลการดำเนินงานของ บริษัท จะแตกต่างจากประมาณการของนักวิเคราะห์เมื่อ forex มีบทบาทสำคัญ เมื่อถึงจุดนี้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ความเห็นจากผู้บริหารเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งที่ควรมองหาคือข้อบ่งชี้ของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่ บริษัท จะดำเนินการต่อไป

การพยายามแยกแยะประเภทของสินทรัพย์ - ยากหรืออ่อน - การระบุการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดคือความหมาย แต่สิ่งที่สำคัญคือความจำเป็นของสินทรัพย์ สิ่งต่างๆเช่นอาหารน้ำมันและยาจะมีประโยชน์มากกว่าเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับ บริษัท ที่มีชื่อว่า Kraft ซึ่งจำหน่ายอาหารทั่วโลกจะมีประโยชน์มากกว่าร้านค้าเครื่องประดับเครื่องประดับชื่อดังของทิฟฟานี่

การมีส่วนร่วมของรัฐบาล

คนหนึ่งอาจคิดว่าสถาบันการเงินทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับตลาด forex พวกเขาทำในแง่ที่ว่าพวกเขาช่วยอำนวยความสะดวกในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในแง่ของการระบุทิศทางโปรดจำไว้ว่าคุณค่าของวัสดุหลักของพวกเขา - เงิน - ได้รับอิทธิพลจากนโยบายของรัฐบาล น่าเสียดายที่ตลาดหุ้นไม่ได้มีตัวบ่งชี้ที่มีนัยสำคัญ มูลค่าของเงินจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดโดยรัฐบาลผ่านการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือการเคลื่อนไหวนโยบายอื่น ๆ พยายามที่จะใช้หุ้นเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำจะไม่ฉลาดเมื่อรัฐบาลสามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวที่จะ ความจริงก็คือตลาดหุ้นไม่ได้เป็นเพียงวิธีที่ชาญฉลาดในการทำนายทิศทางของสกุลเงิน งบดุลของรัฐบาลนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยมีบทบาทสำคัญในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ประวัติ U. S. ล่าสุดทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่สำคัญ ในการตอบสนองต่อวิกฤติการเงินในช่วงปีพ. ศ. 2550-2552 เฟดได้เพิ่มปริมาณเงินอย่างมากโดยการซื้อพันธบัตรมูลค่ากว่าล้านล้านดอลลาร์ ในขณะที่โครงการนี้เรียกว่ามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณช่วยให้เศรษฐกิจออกจากภาวะถดถอยที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินโลก ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงนี้เกิดขึ้นแม้ในขณะที่ราคาหุ้นของสหรัฐพุ่งขึ้นจากปีพ. ศ. 2552 ถึงปี 2554 (อ่านเพิ่มเติม

วิกฤติการเงิน 2550-08 ระหว่างทบทวน
)

การคิดนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถมองหารูปแบบต่างๆของ บริษัท ระดับโลกได้
ในความเป็นจริงมีรูปแบบสำคัญ ๆ หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจระดับโลกหลายแห่งมุ่งเน้นการเติบโตด้านนอก U. S. ตัวอย่างเช่นในช่วงปลายยุค 2000 บริษัท กาแฟยักษ์ใหญ่ของสตาร์บัคส์ได้วางแผนที่จะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตโดยการขยายธุรกิจในต่างประเทศบริษัท วางแผนที่จะปิดสถานที่ตั้ง 800 แห่งโดยตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสตาร์บัคส์ของยูเอสเอสสตาร์บัคส์ในการขยายธุรกิจร้านค้าที่เติบโตขึ้นในต่างประเทศและ บริษัท มียอดขายและผลกำไรสูงขึ้นและให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีราคาหุ้นสูงขึ้น

แต่สตาร์บัคส์ไม่ใช่ บริษัท เดียวที่เห็นการเขียนบนผนัง: การเติบโตที่ดีที่สุดมาจากตลาดเกิดใหม่และตลาดกำลังพัฒนา เกือบทุก บริษัท ทั่วโลกได้มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาและส่วนที่เกิดขึ้นใหม่ของโลก

มุมมองของการเติบโตจากต่างประเทศได้ใกล้เคียงกับค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงโดยค่าใช้จ่ายของสกุลเงินอื่น ๆ แม้ว่าจะไม่มีการรับประกัน แต่เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะได้รับการสนับสนุนจากสกุลเงินที่แข็งแกร่งในระยะยาว นักลงทุนควรเข้าใจอย่างชัดเจนว่าความผันผวนในระยะสั้นเป็นกฎไม่ใช่ข้อยกเว้นเมื่อพูดถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แน่นอนว่ามันยังห่างไกลจากความถูกต้อง 100% ที่ว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะต่อต้านสกุลเงินที่แข็งแกร่ง ในช่วงวิกฤตทางการเงินในสหรัฐเงินเยนของญี่ปุ่นยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะตกต่ำมาหลายทศวรรษแล้วก็ตาม แต่นั่นเป็นเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และเศรษฐกิจของสหรัฐฯในขณะนั้นก็ลดลงเร็วกว่าญี่ปุ่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อตลาด Forex ในกรณีที่ บริษัท ระดับโลกที่ลงทุนมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า บริษัท เหล่านั้นเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ในกรณีที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะมีความต้องการใช้สกุลเงินมากขึ้น ที่สำคัญกว่านั้นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมักจะแสดงให้เห็นถึงงบดุลที่แข็งแกร่งของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนราคาสกุลเงิน เมื่อประเทศเป็นหนี้บุญอย่างหนักหรือต้องออกสกุลเงินต่อไปผลกระทบระยะยาวในสกุลเงินนั้นไม่เอื้ออำนวย

ด้านล่าง
ตลาด Forex เป็นตลาดแบบไดนามิกที่ซับซ้อน การใช้จุดข้อมูลหนึ่ง ๆ เช่นหุ้น - เพื่อคาดการณ์ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตอาจเป็นข้อ จำกัด ในการออกกำลังกาย ตราสารทุนอาจเป็นตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ แต่นักลงทุนควรตระหนักว่าหุ้นสามัญอาจไม่เพียงพอที่จะให้การประเมินที่ถูกต้อง