ทางเลือกในการลงทุนของผู้บริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขึ้นอยู่กับลักษณะของกองทุนและส่วนใหญ่มาจากกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะของผู้จัดการกองทุน พวกเขาจะได้รับคำแนะนำเสมอโดยเป้าหมายที่ครอบคลุมของกองทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนระยะสั้นในการลงทุน
กองทุนป้องกันความเสี่ยงบางแห่งได้รับการกำกับโดยเฉพาะสำหรับการติดตามการลงทุนบางประเภทและเน้นการเลือกลงทุนของพวกเขาอย่างมาก บางกองทุนเช่นกองทุนรวมปกติเป็นกองทุนภาคที่มุ่งเน้นโอกาสการลงทุนในภาคต่างๆเช่นเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพตลาดเกิดใหม่ ฯลฯ กองทุน "สั้นอคติ" มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุโอกาสในการขายสั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตลาดตราสารทุน
Leverage เป็นองค์ประกอบสำคัญในการซื้อขายกองทุนเฮดจ์ฟันด์และเป็นปัจจัยสำคัญในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์พยายามที่จะขยายกำลังการซื้อขายของเงินลงทุนของพวกเขาเพื่อสร้างผลกำไรที่แน่นอนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยมีพันธะผูกพันขั้นต่ำของเงินทุนและดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะใช้เงินลงทุนที่มีระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดเช่นสัญญาฟิวเจอร์สตัวเลือกและการซื้อขายสกุลเงิน .
กองทุนป้องกันความเสี่ยงใช้เงินลงทุนเป็นหลักในสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนใหญ่ต้องการความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากพื้นที่การลงทุนหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งที่นำเสนอโอกาสในการทำกำไรที่ดีที่สุดในขณะนี้ ดังนั้นพวกเขามีโอกาสมากขึ้นเช่นลงทุนในพันธบัตรหรือฟิวเจอร์สหรือพันธบัตรมากกว่าที่จะซื้อพันธบัตรประเภทใดก็ได้ที่มีระยะเวลาครบกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังมีอิทธิพลต่อสิ่งที่ได้รับการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ กองทุนป้องกันความเสี่ยงบางแห่งได้รับคำแนะนำโดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายเพียงครั้งเดียว แต่ส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์หลายอย่าง ผู้จัดการกองทุนสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายส่วนตัวของตนเองเพื่อนำเงินทุนบางส่วนไปลงทุนในขณะที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายทางคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการกับการลงทุนอื่น ๆ กองทุนสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายหนึ่งสำหรับเป้าหมายกำไรโดยรวม แต่ใช้กลยุทธ์ที่สองที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยง นอกจากนี้กองทุนอาจใช้กลยุทธ์ต่างๆในการซื้อขายสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ต่อไปนี้เป็นแนวทางการลงทุนขั้นพื้นฐานของกองทุนป้องกันความเสี่ยง:
การโต้แย้ง - กองทุนเหล่านี้มองหาเพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างเล็ก ๆ หรือชั่วคราวในราคาตลาดด้วยการลงทุนจำนวนมากในการลงทุนโดยใช้เงินลงทุนที่มีการลงทุนสูงพวกเขาสามารถทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญแม้จะมีความแตกต่างในราคาที่น้อยมากก็ตาม การเก็งกำไรขั้นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายการลงทุนเดียวกันในตลาดหุ้นต่าง ๆ หรือผ่านโบรกเกอร์ที่แตกต่างกันโดยมีผลกำไรจากราคาเสนอที่แตกต่างกันเล็กน้อย
การขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ - ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเหตุการณ์เป็นตัวกำหนดโอกาสที่เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมขององค์กรเช่นการควบรวมกิจการการปรับโครงสร้างกิจการหรือเหตุการณ์ต่างๆเช่นรายงานผลประกอบการของ บริษัท หรือการซื้อหุ้นคืน เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นหวังว่าการย้ายมูลค่าของการลงทุนในความโปรดปรานของกองทุนผู้จัดการกองทุนได้อย่างรวดเร็วผลกำไรและย้ายไปยังโอกาสที่น่าสนใจทางการเงินต่อไป มีกลยุทธ์การออกจากการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นกลยุทธ์การเข้าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงเพื่อเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยง