นักลงทุนอาจได้รับผลกำไรจากการร่วงลงของภาคเคมีภัณฑ์ด้วยการขายหุ้นเคมีและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) และซื้อสัญญาฟิวเจอร์สและนำตัวเลือก แต่ละวิธีการเหล่านี้จัดเป็นเก็งกำไร นักลงทุนกำลังทำนายทิศทางของตลาดและใช้กลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์ดังกล่าว
สามส่วนแต่ละส่วนประกอบด้วยภาคเคมีภัณฑ์: เคมีพื้นฐานเคมีพิเศษและสารเคมีที่หลากหลาย แต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์กับตลาดที่กว้างขึ้นเล็กน้อย ทั้งหมดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตลาดโดยรวม แต่มีความผันผวนแตกต่างกัน ด้วยค่าเบต้า 0.94 สารเคมีพื้นฐานมีความผันผวนน้อยที่สุดในกลุ่มสารเคมีตามด้วยสารเคมีพิเศษ (1. 03) และสารเคมีที่หลากหลาย (1.17)
เบต้าในเชิงบวกของแต่ละกลุ่มบ่งชี้ว่ามันเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับตลาดที่กว้างขึ้น - เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวและลดลงเมื่อเศรษฐกิจหดตัว ดังนั้นวิธีการเก็งกำไรเช่นการขายสั้น ๆ ฟิวเจอร์สและตัวเลือกการเลือกลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากการลดลงของภาคธุรกิจควรใช้เมื่อวงจรเศรษฐกิจถึงช่วงสูงสุด ต่อไปนี้เป็นช่วงที่หดตัว
การขายสั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวิธีการซื้อขายหุ้นโดยทั่วไปของการซื้อต่ำและขายสูง ผู้ขายสั้นที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกขายหุ้นที่ยืมสูงโดยใช้เงินที่ยืมแล้วเขาก็ซื้อที่ต่ำในภายหลังเพื่อเติมเต็มสิ่งที่เขายืม ตัวอย่างเช่นสมมติว่าหุ้น บริษัท เคมีของ ABC มีการซื้อขายในราคา $ 100 ต่อหุ้น นักลงทุนคาดการณ์การร่วงลงของภาคธุรกิจนี้ดังนั้นเขาจึงยืมหุ้น 50 หุ้นและขายได้ทันทีที่มีมูลค่า 100 ดอลลาร์ซึ่งสร้างรายได้ 5,000 ดอลลาร์ ตอนนี้เขาเป็น 50 หุ้นในตราสารหนี้ดังนั้นเขาจึงรอจนกว่าสต็อกลดลงถึง $ 80 ต่อหุ้นแล้วซื้อ 50 หุ้นที่จะจ่ายคืนสิ่งที่เขาเป็นหนี้ ราคาซื้อคือ $ 4,000 ความแตกต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อ 1 000 เหรียญหมายถึงกำไรของเขา
ความเสี่ยงจากการขายสั้น ๆ คือราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นแทนการลดลง ในสถานการณ์สมมตินี้นักลงทุนยังคงต้องจ่ายคืนสิ่งที่เขาเป็นหนี้ ราคาซื้อของเขาสูงกว่าสิ่งที่เขาทำกับการขายหุ้นที่ยืมมาดังนั้นเขาจึงสูญเสียเงิน
สัญญาฟิวเจอร์สและตัวเลือกที่จะช่วยให้นักลงทุนได้กำไรจากการลดลงโดยให้สิทธิในการขายหุ้นในอนาคตในราคาที่ตกลงกันในวันนี้ หากราคาที่ตกลงกันไว้คือ 100 เหรียญและหุ้นจะลดลงเหลือ 80 เหรียญสหรัฐภายในวันหมดอายุนักลงทุนจะได้รับผลกำไร 20 เหรียญต่อหุ้นจากการขาย
ความแตกต่างระหว่างสัญญาฟิวเจอร์สกับตัวเลือกการขายคือสัญญาฟิวเจอร์สต้องการให้นักลงทุนขายวันหมดอายุในขณะที่ตัวเลือกการขายให้ตัวเลือกในการขายหรือไม่ขายเนื่องจากตัวเลือกการซื้อมีความเสี่ยงน้อยกว่า - นักลงทุนสามารถปล่อยให้หมดอายุได้หากราคาเพิ่มขึ้น - ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าสัญญาฟิวเจอร์ส