a:

ค่าธรรมเนียมการจัดการการลงทุนสำหรับกองทุน ETF และกองทุนรวมจะถูกหักออกจากกองทุน ETF หรือ บริษัท เงินทุนและปรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของกองทุน เป็นประจำทุกวัน ค่าธรรมเนียมการจัดการเหล่านี้จะไม่ปรากฏโดยตรงในงบนักลงทุนใด ๆ และได้รับการจัดการภายในองค์กรโดย บริษัท กองทุน

ค่าอีทีเอฟ

ในแต่ละวัน บริษัท อีทีเอฟมีประสบการณ์ค่าใช้จ่ายเช่นเงินเดือนค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายในการวิจัย สินทรัพย์รวมสุทธิของกองทุนมีการปรับลดลงโดยค่าใช้จ่ายรายวันเหล่านี้เพื่อให้ได้ NAV การปรับตัวให้เข้ากับแผนกบัญชีของกองทุนอาจเกิดขึ้นเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ตลอดเวลา แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการด้านการลงทุนโดยรวมจะอยู่ห่างจาก NAV เท่าที่จะเป็นไปได้

สมมติว่า ETF มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรายปีที่ระบุไว้ที่ 0.75% ในการลงทุนมูลค่า 50,000 เหรียญสหรัฐค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องจ่ายในช่วงปีนี้คือ 375 เหรียญ ถ้าอีทีเอฟกลับมาอย่างแม่นยำ 0% ในปีนี้นักลงทุนจะค่อยๆเห็นว่าเงินจำนวน 50,000 ดอลล่าร์ของเขาเปลี่ยนไปเป็นมูลค่า $ 49, 625 ในช่วงปี ผลตอบแทนสุทธิที่นักลงทุนได้รับจากกองทุน ETF คำนวณจากผลตอบแทนรวมที่กองทุนได้รับจริงตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่นถ้า ETF ติดตามดัชนี Standard and Poor's 500 ได้อย่างสมบูรณ์และดัชนีตัวเองกลับมา 15% ในปีที่แล้วนักลงทุนจะเห็นว่า ETF มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 14. 25% นี่เป็นผลตอบแทนรวมหักด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้