คุณฝันถึงรถเร็วโมเดลซูเปอร์อยู่เคียงข้างคุณและนั่งเรือยอชท์สุดหรูของคุณเองในขณะที่ใครบางคนทำหน้าที่คุณ Dom Perignon หรือไม่? ถ้าคุณตอบใช่แล้วคุณอาจไม่ต้องการเริ่มต้นกองทุนป้องกันความเสี่ยงของคุณเอง คำตัดสินของคุณอาจมีเมฆเพราะคุณอยู่ในเกมด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง

ในทางกลับกันถ้าคุณมีความสนใจในการลงทุน - คุณกินนอนหลับและหายใจตลาด - แล้วนี่อาจเป็นความต้องการที่เหมาะสมสำหรับคุณ อย่างไรก็ตามไม่ง่ายเลยทีเดียว Passion ช่วย แต่ไม่ได้รับประกันความสำเร็จ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องเข้าใจตลาดหรือต้องจ้างคนที่เข้าใจตลาด นี้จะให้การแข่งขัน แต่ไม่ง่ายเพียงแค่จ้างนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ใด ๆ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hedge Funds: Introduction .)

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่สามารถเปรียบเทียบตัวเลขปีต่อปีหรือลำดับต่อเนื่องและหาข้อบกพร่องหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่ส่วนใหญ่มีการฝึกอบรมในลักษณะคล้ายกัน ลักษณะ. นักวิเคราะห์หลายคนเล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวโน้มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับการเคลื่อนไหวแบบพาราโบลา หากคุณใส่ใจกับอุตสาหกรรมโดยปกติคุณจะพบว่าหุ้นที่อ่อนแอที่สุดในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งจะดีกว่าหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมที่อ่อนแอที่สุด ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องนักวิเคราะห์ แต่นักยุทธศาสตร์

กองทุนเฮดจ์ฟันด์จำนวนมากจะเลือกใช้สำหรับการลงทุนด้านมูลค่า ไม่เป็นไร แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเข้าสู่ตลาดหมีและไม่มีค่าใดที่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ดีกว่านี้? แม้ว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลดีกว่า S & P 500 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามากนักหาก S & P 500 ลดลง 20% ในปีที่ผ่านมา การเอาชนะ S & P 500 โดยสมมติว่า 4% อาจบรรเทาความเจ็บปวดบางอย่างให้กับนักลงทุนน้อย แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการเห็นผลกำไรโดยไม่คำนึงถึงว่าตลาดกำลังทำอะไรอยู่และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระบุว่าเป็นไปได้ นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่สูงขึ้น (AUM) ไม่ได้ระบุถึงคุณภาพ สำหรับคุณภาพดูประสิทธิภาพที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ยากลำบาก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลค่าในการลงทุนคุ้มค่าคืออะไร

)

คุณอาจจะถามตัวเองว่าจะสามารถส่งมอบได้อย่างไรในทุกสภาวะตลาด วิธีที่ง่ายที่สุดคือกองทุนระยะยาว / สั้น ที่กล่าวว่าคุณต้อง strategize อย่างถูกต้อง หนึ่งวิธีการที่มีคุณภาพคือการดำเนินการผ่าน S & P 1500 ทั้งหมด (ไม่ใช่แค่ S & P 500) เพื่อค้นหาชื่อที่มีคุณภาพสูงสุดและต่ำสุดในแง่ความสามารถในการเติบโตและความยืดหยุ่น เพื่อความเรียบง่ายสมมุติว่าคุณมีหุ้น 10 หุ้นที่ยาวและสั้น 5 อัน โดยไม่ต้องเสนอชื่อใด ๆ ตำแหน่งที่ยาวห้าตำแหน่งเหล่านี้จะอยู่กับ บริษัท ที่มีการเติบโตด้านบนและด้านล่างสม่ำเสมอมีงบดุลที่แข็งแกร่งสร้างกระแสเงินสดที่สำคัญสำหรับศักยภาพในการเติบโตของอนินทรีย์และการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นหากมีปัญหา ในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งห้าตำแหน่งสั้นจะอยู่กับ บริษัท ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องความทุกข์ทรมานในด้านบนและด้านล่างเป็น overleveraged ขาดการสร้างกระแสเงินสดอย่างมีนัยสำคัญและอยู่ในอุตสาหกรรมที่อ่อนแอ (อาจตาย) อุตสาหกรรม

ด้วยการใช้กลยุทธ์นี้อย่างถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อตลาดโตขึ้นชื่อย่อสูงสุดที่มีคุณภาพสูงสุด (growth + resiliency) ควรทำงานได้ดีในขณะที่ตำแหน่งสั้น ๆ จะไม่แสดงความชื่นชมมากนัก เมื่อตลาดหมดลงชื่อย่อสูงสุดที่มีคุณภาพสูงสุดจะเป็นของตนเองในขณะที่ บริษัท ที่อ่อนแอที่สุด (ตำแหน่งสั้น ๆ ) ของคุณจะถูกทุบ กลยุทธ์นี้เป็นเรื่องง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงและมีศักยภาพในการยกระดับความคาดหวังในการคืนผลตอบแทนประจำปีและลบล้าง S & P 500 อย่างไรก็ตามคุณต้องมีบุคคลที่เหมาะสมกับทีมของคุณ เพื่อพิสูจน์ความสามารถของคุณจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ $ 10,000 / ปีเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของคุณ นี่เป็นเพียงค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย เช่นถ้าการใช้กลยุทธ์นี้และการติดตามผ่านไม่ยากพอนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของคุณเอง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Hedge Funds: Strategies

.) ต่อไปนี้เป็นสิ่งอื่น ๆ ที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการเริ่มต้นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของคุณเอง เวลาผูกพัน

คุณชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจต้องการคิดสองครั้งก่อนที่จะเริ่มกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของคุณเอง ไม่เพียง แต่คุณจะต้องใส่ใจกับตลาดทุกช่วงเวลาของวันเท่านั้น แต่ในฐานะเจ้าของธุรกิจคุณจะต้องดับไฟเสมอ นี้อาจเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านไอทีทรัพยากรมนุษย์การตลาดและอื่น ๆ (

Massive Hedge Fund Failures)

เงินเริ่มต้น คุณพร้อมที่จะขอให้เพื่อนและครอบครัวของคุณหาเงินลงทุนหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกลยุทธ์การทำซ้ำที่คุณมีความเชื่อมั่น วางแผนงานของคุณและวางแผนการทำงานของคุณ หากคุณใช้กลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นให้อัพเดตรายไตรมาส (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

การมองหลัง Hedge Funds

.) หากคุณไม่ต้องการที่จะขอให้เพื่อนหรือครอบครัวของคุณหาทุนคุณสามารถลองอดีตเพื่อนร่วมงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ, เงินทุนและทุกคนสวยมากหรือสิ่งอื่นที่คุณสามารถคิดได้ สิ่งที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะต้องมีทุนจำนวนมากอย่างน้อย 5 ล้านเหรียญเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานของคุณจะไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ออกจากประตู ในความเป็นจริงผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ส่วนใหญ่จะลงทุนเงินคืนให้ในระยะแรกเพื่อที่จะเติบโตได้ ต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดและจำเป็นที่สุดส่วนหนึ่งของคุณก็คือสำหรับทนายความ แต่คุณจะต้องมีผู้สอบบัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับการปฏิบัติงานด้านหลังสำนักงานนักการตลาดของบุคคลที่สามผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอาคารผู้โดยสารของ Bloomberg และอีกมากมาย

ประเด็นสำคัญอื่น ๆ

คุณจะต้องเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดี แต่นายหน้าชั้นนายหน้าจะต้องเห็นผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างน้อย 9 เดือน หากคุณอดทนและผลการปฏิบัติงานของคุณเป็นเรื่องพิเศษอาจนำไปสู่การแนะนำที่สำคัญจากนายหน้ารายแรก ในฐานะผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์คุณต้องปล่อยให้อารมณ์ออกจากสมการจะมีวันที่ไม่ดี แต่ก็ยังคงอดทนและปฏิบัติอย่างมีเหตุผล จำไว้ว่ามีเงื่อนไขการคุกกี้ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาในการพิสูจน์ความสามารถของคุณ กำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพ คุณกำลังพยายามเอาชนะ S & P 500 หรือมีรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่? (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู:

7 เคล็ดลับในการเริ่มต้นการจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์

.) โปรดระวังกฎระเบียบของรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎเสมอ มิฉะนั้นจะไม่มีจุดมุ่งหมายสำหรับความพยายามของคุณ บรรทัดด้านล่าง

การเริ่มต้นกองทุนป้องกันความเสี่ยงของคุณเองอาจนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินที่ดี แต่การไปที่ด้านบนจะต้องใช้เวลาและท้าทายมาก นอกเหนือจากความท้าทายทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นคุณต้องจำไว้ว่านักลงทุนจะเงียบเมื่อสิ่งต่างๆดีขึ้นและมีเสียงดังเมื่อสิ่งต่างๆไม่ดี กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณจะไม่ได้รับการแสดงความยินดีใด ๆ เมื่อทำงานได้ดีเพราะคาดว่าจะได้รับ แต่คุณจะได้รับการร้องเรียนหลายครั้งเมื่อสิ่งต่างๆไม่ดี เพียงป้อนเวทีนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถระดมทุนวางแผนและใช้กลยุทธ์เฉพาะดำเนินธุรกิจได้สำเร็จให้เวลากับครอบครัวและจัดการกับลูกค้าโกรธ หากคุณเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ทั้งหมดรางวัลจะมีนัยสำคัญ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ขั้นตอนประจำวันของ Hedge Fund Manager

.)