ทุกๆสัปดาห์การสำรวจและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายสิบฉบับได้รับการเผยแพร่และรายงานในข่าวธุรกิจ ในความเป็นจริงมีข้อมูลจำนวนมากและข้อมูลเหล่านี้มักจะทำให้มีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเพื่อให้มองข้ามความสำคัญของข้อมูลในตลาดได้ง่าย อย่างไรก็ตามในฐานะนักลงทุนที่มีการศึกษาคุณควรคำนึงถึงชีพจรของเศรษฐกิจและตัวบ่งชี้เป็นวิธีที่สำคัญในการทำเช่นนั้น บทความนี้จะศึกษาตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและตลาดที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนในการตรวจสอบ ทำความรู้จักกับพวกเขาและคุณจะเตรียมพร้อมที่จะคาดการณ์และตอบสนองต่อการพัฒนาตลาดในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
บทช่วยสอน: ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ
บางทีตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดของสุขภาพของเศรษฐกิจคือการจ้างงาน ในวันศุกร์แรกของเดือนสำนักงานสถิติและสถิติแรงงานของ U. เปิดเผยรายงานการว่างงานรายเดือนและการจ่ายเงินเดือนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เหล่านี้บ่งบอกถึงอัตราการว่างงานในปัจจุบันและจำนวนงานที่ได้รับหรือสูญหายจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯตามลำดับ ผู้เข้าร่วมตลาดกระตือรือร้นรอรายงานเหล่านี้และมักส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหววันหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้น รายงานสถานการณ์ของพนักงานยังมีอิทธิพลต่อตัวบ่งชี้ที่สำคัญอื่น ๆ เช่นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
อัตราการว่างงาน: Get Real .)
หน้าที่ของ Federal Reserve คือการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านราคาในระบบเศรษฐกิจ เสถียรภาพด้านราคาเป็นวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อดังนั้นผู้เข้าร่วมตลาดจึงเฝ้าติดตามรายงานอัตราเงินเฟ้อรายเดือนโดยละเอียดเพื่อหาแนวทางในอนาคตของนโยบายการเงินของรัฐบาลกลาง
มีหลายตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อ แต่อาจเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI CPI วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาผู้บริโภคและพิจารณาตามหลักเหตุผลว่าชีวิตมีราคาแพงมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคโดยเฉลี่ย อีกมาตรการที่สำคัญคือดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ความผันผวนของ PPI วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อสำหรับสินค้าผู้ผลิต หากราคาเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัท มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มราคาให้กับผู้บริโภคมากขึ้น นักเศรษฐศาสตร์และผู้เข้าร่วมการตลาดส่วนใหญ่ต้องการวิเคราะห์ทั้ง CPI และ PPI โดยไม่มีผลกระทบจากอาหารและพลังงานเนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้มีความผันผวนมาก
ผู้เข้าร่วมตลาดยังคอยติดตามราคาสินค้าสำคัญ ๆ เช่นน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันเป็นส่วนประกอบสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจึงควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันบางครั้งอาจมีผลชดเชย อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าที่หลากหลายเนื่องจากน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุจำนวนมากรวมทั้งกำหนดต้นทุนในการขนส่งสินค้าที่รอการขาย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและเศรษฐกิจดู
ความสำคัญของเงินเฟ้อและ GDP .) อัตราเงินเฟ้อเป็นตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ในการประเมินมูลค่าขององค์กรเนื่องจากอัตราคิดลดที่จะทำการวิเคราะห์ เงินเฟ้อ. อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นสอดคล้องกับอัตราคิดลดที่สูงและมูลค่าโครงการลดลง ในทางกลับกันภาวะเงินฝืดยังเป็นอันตรายเนื่องจากรายได้ที่ลดลงหมายถึงการปลดพนักงานในอนาคตสำหรับ บริษัท ที่ไม่สามารถรักษาพนักงานได้อย่างเต็มที่
กิจกรรมของผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมของผู้บริโภคมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรของ บริษัท และระดับราคาหุ้น มีหลายวิธีในการวัดกิจกรรมของผู้บริโภค (999) การใช้การใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นตัวบ่งชี้การตลาด
) วิธีหนึ่งที่นิยมมากที่สุดคือการวัดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค . มีมาตรการความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหลายอย่าง ทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบเพื่อพิจารณาว่าผู้บริโภครู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้ ทฤษฎีก็คือเมื่อผู้บริโภครู้สึกมั่นใจมากขึ้นพวกเขามักจะใช้จ่ายมากขึ้น ตรงกันข้ามพวกเขามีโอกาสน้อยที่จะใช้จ่ายเมื่อพวกเขารู้สึกไม่มั่นใจ นอกจากนี้เนื่องจากตลาดกำลังมองไปข้างหน้ามองหามีแนวโน้มสำหรับราคาหุ้นเพื่อสะท้อนความคิดเห็นในอนาคตของผู้บริโภคในวันนี้ มาตรการอื่นของผู้บริโภคคือการขายปลีก ในขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมอ่าน การทำความเข้าใจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
.) ตลาดที่อยู่อาศัยเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง แม้ว่าที่อยู่อาศัยจะมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นและเป็นการยากที่จะวัดผลได้ในระดับชาติ แต่ก็มีตัวบ่งชี้หลายตัวที่สามารถทำผลงานที่เหมาะสมได้ ผู้เข้าร่วมตลาดให้ความสนใจกับการออกรายเดือนเช่นการเริ่มสร้างบ้านใบอนุญาตอาคารและการขายบ้านใหม่เพื่อให้ได้รับการอ่านเกี่ยวกับระดับของกิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัย นักสังเกตการณ์ตลาดยังติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาด้วยตัวชี้วัดต่างๆเช่น S & P / Case-Shiller Home Price Index ซึ่งติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาบ้านใน 20 เมืองใหญ่ในอเมริกา โดยการสังเคราะห์รายงานเกี่ยวกับที่พักหลากหลายรูปแบบผู้เข้าร่วมตลาดสามารถสรุปได้ว่าผู้คนยินดีที่จะซื้อสินค้าจำนวนมากหรือไม่ กิจกรรมนักลงทุน
นอกเหนือจากตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจแล้วผู้เข้าร่วมตลาดยังให้ความสำคัญกับมาตรการในการดำเนินกิจกรรมของนักลงทุนเพื่อหาแนวทางตลาด แม้จะมีความเชื่อที่เป็นที่นิยม แต่เวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนไม่ใช่เมื่อทุกคนรั้น แต่เมื่อนักลงทุนส่วนใหญ่หยาบคายถ้าคนอื่น ๆ รั้นก็ไม่มีใครที่จะซื้อและผลักดันให้ราคาสูงขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ดังนั้นการอ่านความเชื่อมั่นของนักลงทุนจึงมีความสำคัญ มีตัวบ่งชี้ที่หลากหลาย บาง บริษัท ได้รับการตีพิมพ์โดย บริษัท การลงทุนขนาดใหญ่หรือ บริษัท วิจัยซึ่งจะสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเป็นระยะ ๆ เป็นระยะ ๆ
เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญยิ่งขึ้นในตลาดการเงินของ U. S. มาตรการของกิจกรรมของพวกเขาได้รับความสนใจมากขึ้น รายงานที่เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุดคือการซื้อคลัง U. S. โดยธนาคารกลางต่างประเทศ เมื่อธนาคารกลางซื้อซื้อขุมคลังมากขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักจะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น การซื้อกลับกัน - น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและราคาหุ้นตกต่ำ - ยังมีแนวโน้มที่จะถือเป็นจริง
ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ตัวชี้วัดตลาดล่วงหน้า / ลดลงและจำนวนเสียงสูงใหม่และระดับต่ำสุดใหม่ในตลาด การอ่านเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตลาดสต็อกโดยรวมเป็นอย่างไรและสามารถให้การยืนยันว่า "คุณภาพ" ของการล่วงหน้าหรือลดลงของตลาดหุ้นได้หรือไม่
บรรทัดล่าง
การรู้ว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและตลาดบ่งชี้ว่าตลาดใดเป็นเพียงแค่ครึ่งรบเท่านั้น เคล็ดลับที่แท้จริงคือการแปลความหมายของตัวบ่งชี้และการกำหนดผลกระทบของตลาด นอกเหนือไปจากระดับสัมบูรณ์ของตัวบ่งชี้แล้วปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา ได้แก่ แนวโน้มของตัวบ่งชี้และความคาดหวังของตลาดสำหรับตัวบ่งชี้ดังกล่าว รวมกันแล้วเหล่านี้มักจะกำหนดปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานทางเศรษฐกิจหรือตลาดที่กำหนดไว้ การเรียนรู้เพื่อคาดการณ์การตอบสนองของตลาดต่อตัวชี้วัดต่าง ๆ ต้องอาศัยการเฝ้าติดตามตลาดการเงินอย่างรอบคอบรวมถึงประสบการณ์ในการตีความรายงานเหล่านี้ เช่นเดียวกับด้านการลงทุนส่วนใหญ่การทำงานหนักและการติดตาจะช่วยให้นักลงทุนพิจารณาถึงแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยากับข้อมูลทางเศรษฐกิจและตลาด (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดให้ดู
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจชั้นนำที่คาดการณ์แนวโน้มตลาด
)