การถือครองหลักอาจมีลักษณะต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดมีความคล้ายคลึงกันที่สำคัญอย่างหนึ่ง พวกเขาทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญของรากฐานสำหรับพอร์ตการลงทุนในระยะยาว สำหรับกองทุนรวมขนาดเล็กที่มีหุ้นขนาดเล็กประสิทธิภาพจะถูกตัดสินโดยรอบการตลาดแบบเต็มรูปแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดกำไรในช่วงที่ตลาดวัวและจำกัดความผันผวนในช่วงที่ตลาดหมี ทั้งสามกองทุนรวมขนาดเล็กอาจมีมูลค่าที่จะพิจารณาให้เป็นหุ้นหลัก

Vanguard Small-Cap Index Fund ("NAESX")

ด้วยความลาดเอียงเล็กน้อยและขั้นตอนการคัดเลือกที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท คือ 57 เหรียญ 9 พันล้านหุ้นของ AUM Vanguard Small-Cap Index Investor หุ้น ("NAESX") ได้ส่งมอบผลตอบแทนรวมกันเป็นสองเท่าโดยมีเบต้า 0.95 แม้ว่ากองทุนจะมีขนาดเล็กเป็นหลัก ผลงาน

ภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในกองทุน Vanguard Small-Cap Index คืออุตสาหกรรมที่ 16. 34% เทคโนโลยีที่ 14. 68% และกลุ่มผู้บริโภคที่ 14.5% พอร์ตการลงทุน 4 แห่งที่ใหญ่ที่สุดมีการจัดสรร 0.29%: Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN WCNWaste Connections Inc .69. 50-0. 17% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) , Arthur J Gallagher & Co. (NYSE: AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64 11 + 0 66% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), AGL Resources, Inc. (NYSE : GAS) และ บริษัท ดยุคเรียลตี้คอร์ปอเรชั่น (NYSE: DRE DREDuke Realty Corp.29 04 + 0 76% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

กองทุน Vanguard Small-Cap Index เป็นกองทุนที่ไม่มีภาระและประเภทหุ้นของนักลงทุนต้องมีการลงทุนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 3,000 เหรียญสหรัฐ P / B คือ 1. 85, P / E เท่ากับ 19. 25 และอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 1. 55% จากปีพ. ศ. 2555 ถึงปีพ. ศ. 2558 ผลตอบแทนของกองทุนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 14. 81% โดยมีกำไร 37.6% ในปี 2556

กองทุน Fidelity Small Cap Stock ("FSLCX")

และการเติบโตของหุ้น Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX") ช่วยให้นักลงทุนมียานพาหนะที่สามารถส่งมอบผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ใช้โมเมนตัมและเบต้าต่ำของกลุ่มการลงทุนซึ่งประกอบด้วยหุ้นมูลค่า ขณะบริหารเงิน 1 บาท 9 พันล้านภายใต้สินทรัพย์กองทุนได้จัดสรร 81 78% ของพอร์ตการลงทุนให้กับ บริษัท ยูเอสเอและ 15 61% กับที่ไม่ใช่ U S. บริษัท

การจัดสรรของภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการเงินที่ 21. 25% อุตสาหกรรมที่ 21. 06% และเทคโนโลยีที่ 14. 83% ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดคือ LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN

LIVNLivaNova PLC81. 32-0. 54% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) กับ 1. 86%, World Fuel Services Corporation (NYSE: INT INTWorld Fuel Services Corp. 28 57 + 0 56% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) กับ 1. 8% และ Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR LSTRLandstar System Inc99 .40-0 20% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) กับ 1. 75% กองทุน Fidelity Small Cap Stock เป็นกองทุนที่ไม่มีภาระและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำ 2 เหรียญ 500 บาท P / E คือ 16. 03 และ P / B เท่ากับ 1. 77. กองทุนมีเบต้า 0. 89 และมีอัตราการกระจายอยู่ที่ 0.56% จากปีพ. ศ. 2555 ถึงปีพ. ศ. 2558 กองทุนมีกำไรต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 13. 09%

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาขนาดเล็กในภาคเหนือ ("NSGRX")

เพื่อเลือกสัดส่วนการถือครองผลงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้านเหนือของ Small Cap Core ("NSGRX") ผู้จัดการกองทุนจะเริ่มจากการคัดเลือกปัจจัยพื้นฐานและการประเมินศักยภาพการเติบโต . ผลที่ได้คือผลงานที่หลากหลายประกอบด้วยการถือครองที่มีองค์ประกอบของมูลค่าและ / หรือการเติบโต

การชั่งน้ำหนักภาคอุตสาหกรรมของพอร์ตโฟลิโอช่วยให้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ที่ 17% รองลงมาคือบริการทางการเงินที่ 15.62% และอุตสาหกรรมที่ 14.9% การถือครองอันดับต้น ๆ มีการถ่วงน้ำหนักค่อนข้างมากซึ่งนำโดย Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH

MANHManhattan Associates Inc. 48 48 + 0 24% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ด้วย 0 33%, Casey's General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY ร้านค้าทั่วไปของ CASYCasey Inc116 13-0. 45% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 0. 33% และ Tyler Technologies , Inc. (NYSE: TYL TYLTyler Technologies Inc175 67-0. 14% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ระดับ 0 31% กองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคเหนือเป็นกองทุนที่ไม่มีภาระและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 2,500 เหรียญสหรัฐสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของกองทุนคือ 315 ล้านเหรียญอัตราส่วนของ P / B ต่อปีเท่ากับ 1. 79 อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) เท่ากับ 18. 6 และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0. 59% เบต้าที่วัดได้จากดัชนี Russell 2000 เท่ากับ 0. 94 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจากปีพ. ศ. 2555 ถึงปีพ. ศ.

กองทุนรวมขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการแข็งค่าของเงินทุนมักมีความผันผวนสูงในตลาดวัวและหมีทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยง ในขณะเดียวกันกองทุนหลัก ๆ ที่มีเงินลงทุนเล็ก ๆ เหล่านี้ได้สร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นสองหลักโดยมีพอร์ตการลงทุนประกอบด้วยการผสมผสานของมูลค่าและการเติบโตของ บริษัท ที่มีความผันผวนน้อยกว่าตลาดทั่วไปที่ใกล้เคียงกัน การผสมผสานของความผันผวนที่ค่อนข้างต่ำในข้อเสียและการจับกุมผลตอบแทนในตลาดวัวทำให้พวกเขาเหมาะสมเป็นหุ้นหลักสำหรับวงกลมเต็มรูปแบบของรอบการตลาด