กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ (ETFs) ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกให้นอกสหรัฐอเมริกา พวกเขาเสนอนักลงทุนรับกับรัฐบาลต่างประเทศและพันธบัตรองค์กรซึ่งให้ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์สำหรับพอร์ตโฟลิโอรายได้คงที่ ETFs ของพันธบัตรระหว่างประเทศหลายแห่งถือตราสารหนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการลดลงของค่าเงินดอลลาร์ได้ ETFs พันธบัตรระหว่างประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดเป้าหมายพันธบัตรในตลาดเกิดใหม่ถือตราสารหนี้ต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและไม่ทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่า ETF พันธบัตรระหว่างประเทศทั้งหมดจะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่มีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนส่วนใหญ่

1 Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF (Nasdaq: BNDX BNDXVngTtl Intl ETF55 +0 15% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ให้การลงทุน - ปรับปรุงพันธบัตรรัฐบาลและองค์กรที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มันพยายามที่จะติดตาม U-S. ดอลลาร์ที่ป้องกันความเสี่ยง Barclays Global รวม Ex-USD Float Adjusted RIC แคบดัชนี ดัชนีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดผลการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทั่วโลกและมีมากกว่า 8,000 พันธบัตร Vanguard Total International Bond ETF ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างดัชนีที่มีการจัดการอย่างอดทนเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของดัชนีอ้างอิงที่ใกล้เคียงกัน

ณ เดือนพฤศจิกายน 2015 BNDX มีสินทรัพย์สุทธิประมาณ $ 50 พันล้านใน 3, 927 พันธบัตร พันธบัตรที่มีอยู่ทั้งหมด 57% ของกองทุนมีต้นกำเนิดในยุโรปในขณะที่อีก 27% 9% มาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่นมีการจัดสรรพันธบัตรที่ใหญ่ที่สุดที่ 22% ในขณะที่ฝรั่งเศสมีการจัดสรร 11 5% ส่วนที่เหลืออีก 5 อันดับแรก ได้แก่ เยอรมนี 9.9% สหราชอาณาจักร 9% และอิตาลี 8.3% แม้ว่าการถือครองตราสารหนี้ของกองทุนจะเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับผลของดัชนีอ้างอิงซึ่งเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน BNDX มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 19%

2 Vanguard Emerging Markets พันธบัตรรัฐบาล ETF

Emerging Markets แนวหน้าพันธบัตรรัฐบาล ETF (NASDAQ: VWOB VWOBVn Em Mks Gv Ix80 09-0 39% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) พยายามที่จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีตลาด RIC Capped ของรัฐบาลบาร์เคลย์ในตลาดเกิดใหม่ ดัชนีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นตัววัดผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ออกโดยรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐและ บริษัท ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของในกว่า 50 ประเทศในตลาดเกิดใหม่ VWOB ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเพื่อลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ที่ใกล้เคียงกับปัจจัยเสี่ยงและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่พบในดัชนีอ้างอิง

ในเดือนพฤศจิกายน 2015 VWOB มีราคาประมาณ 650 เหรียญ 5 ล้านในสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดใน 866 พันธบัตร การจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนคือจีน 12. 5% การจัดสรรอื่น ๆ มากกว่า 5% ได้แก่ เม็กซิโกที่ 8. 4% บราซิลที่ 7. 9% รัสเซีย 7.3% อินโดนีเซียที่ 5.9% ตุรกี 5.8% และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ 5. 3 % VWOB มีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดสูง นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานระหว่างพันธบัตรที่มีการลงทุนและเกรดต่ำกว่าการลงทุน ประมาณ 21. 9% ของหุ้นกู้ในกองทุนมีการจัดอันดับการลงทุนจาก Moody's Investors Service ของ Aa หรือ A ประมาณ 45% พันธบัตรในกองทุนมีอัตราการเติบโตของ Baa ที่มีคุณภาพปานกลาง ส่วนที่เหลืออีก 32.5% ของพันธบัตรเป็นพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งต่ำกว่า Baa VWOB มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 34%

3 PowerShares International Corporate Bond ETF

ตราสารหนี้ของ PowerShares International Corporate Bond ETF (NYSEARCA: PICB PICBPwrShr ETF FTII26. 96 + 0 60% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 พันธบัตรองค์กรเพื่อการลงทุนที่ออกในสกุลเงินต่างประเทศ PICB พยายามติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี S & P International Bond Bond ซึ่งวัดประสิทธิภาพของตราสารหนี้ในระดับการลงทุนที่ออกโดยสกุลเงินของกลุ่มประเทศกลุ่ม (G-10) โดยไม่รวมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงิน ได้แก่ ดอลลาร์แคนาดาดอลลาร์ออสเตรเลียปอนด์อังกฤษเยนนอร์เวย์โครนนอร์เวย์ดอลลาร์นิวซีแลนด์โครนสวีเดนฟรังก์สวิสและยูโร

PICB ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นตัวแทนเพื่อประมาณค่าลักษณะของดัชนีต้นแบบ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2558 PICB มีสินทรัพย์สุทธิจำนวนประมาณ 189 ล้านเหรียญในหุ้นกู้ทั้งหมด 357 พันธบัตร ประมาณ 50% 6% ของสินทรัพย์ที่จัดสรรให้กับพันธบัตรสกุลเงินยูโร, 32. 8% สำหรับพันธบัตรสกุลเงินอังกฤษและ 13. 3% สำหรับพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา ไม่มีการจัดสรรสกุลเงินอื่น ๆ มากกว่า 1. 1% ประมาณร้อยละ 52 จัดสรรให้กับภาคบริการทางการเงิน 17. 2% จัดสรรให้กับภาคสาธารณูปโภคและ 7. 8% จัดสรรให้กับภาคโทรคมนาคม PICB มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 5%

4 พันธบัตรตั๋วเงินคลังระหว่างประเทศของ iShares ETF

พันธบัตรการคลังระหว่างประเทศของ iShares ETF (NASDAQ: IGOV IGOViSh Intl Trs Bd48 90 + 0 56% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ให้ความเสี่ยงแก่นักลงทุน ไปเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่ลงทุนในรูปสกุลเงินต่างประเทศ ETF นี้พยายามที่จะติดตามผลการลงทุนของ S & P / Citigroup International Bond Ex-U S. Index ซึ่งวัดประสิทธิภาพของคลังที่ออกโดยรัฐบาลพัฒนาตลาด 18 แห่งนอกสหรัฐอเมริกา IGOV ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างแบบพาสซีฟเพื่อประมาณรายละเอียดการลงทุนของดัชนีอ้างอิง

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2015 IGOV มีสินทรัพย์สุทธิประมาณ 482 ล้านดอลลาร์ซึ่งกระจายไปทั่ว 600 ตราสารหนี้ เพียงแค่เกินกว่า 22. 5% ของเงินกองทุนได้รับการจัดสรรให้กับพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งเป็นการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดโดยมีอัตราผลตอบแทนที่สำคัญ ฝรั่งเศส, เยอรมันและอิตาลีพันธบัตรรัฐบาลแต่ละบัญชีมากกว่า 6% ของสินทรัพย์ของกองทุนในขณะที่พันธบัตรจากบัญชีสหราชอาณาจักรสำหรับ 55% และพันธบัตรจากเบลเยี่ยมและสเปนคิดเป็นประมาณ 4.7% ต่อหุ้น มากกว่าร้อยละ 56 ของสินทรัพย์ IGOV มีการจัดอันดับ AA หรือ AAA ของ Standard & Poor ซึ่งหมายถึงการลงทุนในระดับสูงหรือระดับชั้นดีตามลำดับ ประมาณ 4.7% ของสินทรัพย์ในกองทุนได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าระดับการลงทุน IGOV มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.35%

5 พันธบัตรรัฐบาลแห่งชาติ SPDR DB ETF

พันธบัตรรัฐบาล SPDR DB ของรัฐบาลระหว่างประเทศที่ได้รับการป้องกันเงินเฟ้อ ETF (NYSEARCA: WIP WIPSPDR Ct Int If56 35 + 0 63% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับพันธบัตรรัฐบาลที่ได้รับการป้องกันเงินเฟ้อที่ออกโดยสกุลเงินต่างประเทศโดยรัฐบาลแห่งชาติ 17 แห่ง WIP พยายามจับคู่กับผลการดำเนินงานของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย (DB Capped Index) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดพันธบัตรที่เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อจากอดีตของสหรัฐฯ (DB Global Government) ซึ่งเป็นมาตรการวัดผลการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันเงินเฟ้อในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก กองทุนนี้ใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างแบบพาสซีฟเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดัชนีอ้างอิง เมื่อวันที่พฤศจิกายน 2015 WIP จะมีสินทรัพย์สุทธิประมาณ $ 705 ล้านในหลักทรัพย์ทั้งหมด 137 แห่ง ประมาณ 18% ของทุนที่จัดสรรให้กับหลักทรัพย์ที่ออกโดยสหราชอาณาจักร 15. 5% เป็นหลักทรัพย์ของฝรั่งเศสและ 6. 1% เป็นหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ประเทศอื่นที่มีการจัดสรรมากกว่า 4% ได้แก่ เกาหลีใต้สวีเดนอิสราเอลแคนาดาอิตาลีเยอรมนีชิลีเม็กซิโกและออสเตรเลีย WIP มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 5%