หากคุณกำลังมองหาการสูญเสียหุ้นที่อาจจะสูญเสียไปในระยะสั้น แต่มีโอกาสในการลงทุนในระยะยาวอย่างไม่น่าเชื่อจากนั้นมองไม่ไกลจาก Fitbit Inc. (FIT FITFitbit Inc6 06 + 0 66% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Shake Shack Inc. (SHAK SHAKShake Shack Inc36 46-1 41% สร้างโดย Highstock 4. 2 6 )

ดอกเบี้ยระยะสั้นในหุ้นเหล่านี้ดาราศาสตร์ที่ 85% 27% และ 67% 06% สำหรับ FIT และ SHAK ตามลำดับ แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่า บริษัท ทั้งสองมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านบนและด้านล่างและงบดุลสุขภาพที่แข็งแรง ปัญหานี้เป็นแนวทาง แต่ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับ บริษัท ที่เติบโตขึ้นเล็ก ๆ ถ้าคุณมองย้อนกลับไปที่ผู้ชนะระยะยาวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่มีพวกเขาเติบโตขึ้นเป็นเส้นตรง มีความท้าทายอยู่เสมอที่ต้องได้รับการตอบสนองซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการ ในทั้งสองกรณีนอกเหนือจากคำแนะนำในการ sandbagging (โดยเฉพาะ Fitbit) การจัดการดูเหมือนจะมีความสามารถมากกว่า

ไม่ได้หมายความว่ารางวัลจะได้รับการตระหนักในระยะสั้น

ตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ด้านล่าง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2016

สถานการณ์ Fitbit & Potential

FIT ซื้อขายเฉพาะที่มีกำไรถึงเก้าเท่าเท่านั้น แต่นักลงทุนรู้สึกกระวนกระวายเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันบางอย่างเกิดขึ้น ผู้เล่นที่มีเงินทุนจำนวนมาก อย่างไรก็ตามจากการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Fitbit ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนแบ่งการตลาดในตลาดอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคคุณจะไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการ ที่กล่าวว่าคุณไม่ควรเดิมพันในการได้มาซึ่งหมายความว่า บริษัท ควรมีความสามารถในการเติบโตด้วยตัวเอง Fitbit ยังกล่าวถึงใน 10-K ของมันว่าจะพิจารณาการเจริญเติบโตอนินทรี ในความเป็นจริงแล้ว FitStar ได้ซื้อกิจการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

โชคดีสำหรับ Fitbit ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเข้าซื้อกิจการเพื่อการเติบโต มันมีมากมายของการเจริญเติบโตอินทรีย์ ในขณะที่บางส่วนของการเจริญเติบโตที่มาจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนใหญ่ของมันมาจากการขยายตัวระหว่างประเทศ ในปี 2015 26% ของยอดขายมาจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในที่นี้เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นการแข่งขันสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาการกระจายสินค้าและกฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศ แต่นั่นเป็นกรณีสำหรับ บริษัท ผู้บริโภคใดก็ตามที่เข้าสู่ตลาดใหม่

Fitbit ยังต้องการขยายโครงการสุขภาพขององค์กรซึ่งปัจจุบันมีรายได้น้อยกว่า 10% ตลาดนี้มีศักยภาพอย่างมากเนื่องจาก บริษัท ต้องการให้พนักงานของตนมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเหตุผลด้านการผลิตและการประกันสุขภาพ

ในแง่ของการแข่งขัน Fitbit มีจำนวนมาก แต่ก็ยังคงเป็นผู้นำตลาดที่มีเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ในการบูต สิ่งนี้อาจทำให้น่าสนใจสำหรับคู่ครองที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณเพิกเฉยต่อเสียงทั้งหมดเกี่ยวกับคำแนะนำความสนใจสั้นและการแข่งขันและดูที่อุปกรณ์ที่ขายและผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เห็นได้ชัดว่า บริษัท ไม่ต้องดิ้นรน:

2013	2014	2015 < อุปกรณ์ที่จำหน่ายแล้ว
4, 476	10, 904	21, 355	ผู้ใช้ที่ใช้งาน
2, 570	6, 700	16, 903	ตามที่ระบุ ข้างต้น FIT อาจต่อสู้ในตลาดที่ผันผวนมากและเป็นไปได้ที่กางเกงขาสั้นจะชนะในระยะใกล้ แต่ถ้าคุณกำลังมองหาที่จะทำให้มีศักยภาพสูงในระยะยาวการลงทุนที่มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ, แล้วมันจะยากที่จะหาตัวเลือกที่ดีกว่า FIT

Shake Shack สถานการณ์และศักยภาพ

นี่เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันมากเนื่องจาก SHAK มีการซื้อขายที่ 78 เท่าของรายได้ซึ่งหมายความว่าแม้จะมีการขายหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้หุ้นยังคงมีราคาแพง Shake Shack ยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ จริงๆแล้วมันเป็นไปในทิศทางที่ปัจจุบัน ในทางกลับกันทุกที่ที่คุณมองวันนี้ตลอดทั้งอุตสาหกรรมร้านอาหารมีแซนวิชหรือโซ่ไก่ใหม่ ร้านอาหารเบอร์เกอร์อยู่ที่ไหน?

Shake Shack กำลังเดินเข้าสู่ตลาดที่ค่อนข้างเงียบและมีแนวทางที่ไม่เหมือนใคร เป็นเบอร์เกอร์ริมถนนที่เย็นและหรู คิดอย่างนี้ถ้าคุณต้องการเบอร์เกอร์ที่รวดเร็วและคุณต้องการคุณภาพรวมทั้งความสะอาดและการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมคุณจะเลือก บริษัท McDonald's Corp (MCD

MCDMcDonald's Corp170 07 + 0 84% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) หรือ Shake Shack? เกิดอะไรขึ้นถ้า … 25 ปีนับจากนี้ Shake Shack เป็นของ McDonald ใหม่? เป็นไปได้มั้ย? ไม่ได้เป็นไปได้หรือไม่? ใช่. เพื่อนของฉันเป็นเหตุผลที่เพียงพอสำหรับใบปลิว Shake Shack เพิ่งชนะในบรรทัดด้านบนและบรรทัดล่างและคาดว่า 2016 comps จะมาในระหว่าง 2. 5% และ 3. 0% มีปัญหาสองประการกับรายงานรายได้ล่าสุดซึ่งเป็นคำแนะนำที่ยืนยัน (ตรงข้ามกับแนวทางที่แนะนำ) และอัตรากำไรที่คาดว่าจะได้ที่ร้านค้าใหม่ ๆ อย่างน้อย 22% ที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดหลัง แต่สังเกตเห็นคำว่า "อย่างน้อย “

ในปี 2015 รายได้รวมของ Shake Shack เพิ่มขึ้น 60% จากปีที่ผ่านมา 8% ในไตรมาสที่สี่ บริษัท มีกำไร 1 เหรียญ 2 ล้านบาทเทียบกับการสูญเสีย 1 ดอลลาร์ 4 ล้านในช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัท กำลังเปิดสาขาในหลายพื้นที่ระดับไฮเอนด์ซึ่งจะช่วยให้เงินไหลเข้าที่สำคัญคือประสบการณ์ของลูกค้าซึ่งจะมีโอกาสนำไปสู่การทบทวนคำพูดและปากต่อปากในเชิงบวกซึ่งจะนำไปสู่การสร้างใหม่ ลูกค้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่ทำซ้ำได้ หากคุณใช้ "Shake Shack Yelp" ของ Google คุณจะได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่โดยที่สถานที่บางแห่งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากกว่าคนอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นลูกค้าเช่นลาสเวกัสและนิวยอร์กซิตี้ตั้งอยู่มากกว่าทำเลชิคาโก นี้อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการ Shake Shack ยังขยายตัวในระดับสากล

ลองคิดถึงเหตุผลที่นี่ คุณคิดว่า Shake Shack ก็จะตกลงไปบนใบหน้าของเขาและเริ่มปิดร้านค้าและเสียเงิน? จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยน่าจะเป็นไปได้ เป็นแบรนด์ที่กำลังเติบโตที่ผู้บริโภครู้สึกตื่นเต้นและสดชื่น McDonald's และ Yum! Brands, Inc. (YUM

แบรนด์ YUMYum 79. 87 + 1. 22%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ไม่ประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืน พวกเขาต้องเผชิญกับการต่อสู้หลายครั้งและต้องโต้แย้งกับผู้สงสัยหลายคน ถ้าคุณมีโอกาสดูแผนภูมิสูงสุดสำหรับ MCD และ YUM ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าหลายเดือนเพื่อให้หุ้นเหล่านั้นได้รับความนิยมอย่างแท้จริง SHAK ไม่ได้เป็นความสำเร็จในชั่วข้ามคืนโดยเฉพาะการซื้อขายที่มีมูลค่าสูงในตลาดนี้ ในความเป็นจริงความปรารถนาอาจใช้เวลาตีอีกครั้ง แต่ก็ไม่สูญเสียจนกว่าคุณจะขายและผู้ที่ยึดมั่นมานานหลายทศวรรษมีศักยภาพที่จะได้รับรางวัลในลักษณะที่สำคัญ

บรรทัดล่าง

FIT และ SHAK ไม่ควรมองว่าเป็นโอกาสทางการค้า ขึ้นอยู่กับรายงานล่าสุดและสภาพเศรษฐกิจและตลาดหุ้นที่กว้างขึ้นกางเกงขาสั้นมีความได้เปรียบในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม FIT และ SHAK มีศักยภาพในการเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาว นักลงทุนที่เข้าใจอาจใช้ตำแหน่งเล็ก ๆ ในแต่ละคนรู้ว่าอย่างน้อยหนึ่งคนควรเป็นบ้านวิ่ง (อาจดีกว่า) ซึ่งจะชดเชยความสูญเสียของคนอื่นล้มเหลว นั่นขึ้นอยู่กับคุณและความรอบคอบของคุณเอง

Dan Moskowitz เป็น FIT ที่ยาวนาน ปัจจุบันเขาไม่มีตำแหน่งใน SHAK