เชื่อมั่นมานานแล้วว่าการกำหนดเวลาและการลงทุนในตลาดต่างกัน แต่กลยุทธ์ทั้งสองนี้ทำงานร่วมกันได้ดีในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงเป็นเวลาหลายปี ความพยายามนี้ต้องใช้ขั้นตอนกลับจากความคิดในการซื้อและระงับที่เน้นการลงทุนสมัยใหม่และการเพิ่มหลักการทางเทคนิคที่ช่วยในการเข้าเวลาการจัดการตำแหน่งและหากจำเป็นให้ใช้กำไรในช่วงต้น (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูการลงทุนและการลงทุนกับการกำหนดจังหวะการตลาด)

เริ่มต้นด้วยเคล็ดลับทางเทคนิคชุดนี้ที่สามารถแนะนำการลงทุนของคุณผ่านการพ่นอันตรายจากภาวะตลาดที่ทันสมัย

มองย้อนกลับไปและคุณจะสังเกตเห็นว่าตลาดวัวสิ้นสุดลงในปีที่ 6 ของรัฐบาลเรแกนและเป็นปีที่แปดของทั้งสองฝ่ายของคลินตันและบุช เหล่านี้ analogs ประวัติศาสตร์และรอบอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เหนือกว่าและสูญเสียโอกาส แรงตลาดที่คล้ายกันในระยะยาวรวมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยวงจรเศรษฐกิจที่ระบุและแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน

ดูปฏิทิน

ตลาดการเงินยังบดบังด้วยวัฏจักรประจำปีที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ต่างๆในบางช่วงเวลาของปี (ดู Incorporating ฤดูกาลในวันซื้อขาย) ตัวอย่างเช่นหมวกขนาดเล็กแสดงความแรงของสัมพัทธ์ในไตรมาสแรกที่มีแนวโน้มที่จะระเหยกลายเป็นไตรมาสที่ 4

เมื่อการเก็งกำไรในปีใหม่น่าสนใจอีกครั้ง ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้ดีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงต้นฤดูร้อนและจะลดลงจนถึงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม "ขายในเดือนพฤษภาคมและหายตัวไป" ^{ซื้อในช่วงที่มีการตั้งค่าแนวโน้มใหม่} ตลาดมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นหรือต่ำลงประมาณ 25% ของเวลาในทุกช่วงเวลาการถือครองและรับติดอยู่ในการซื้อขายด้านข้างในช่วงอื่น ๆ 75% . การทบทวนรูปแบบราคารายเดือนอย่างรวดเร็วจะเป็นตัวกำหนดว่าการลงทุนในอนาคตจะเรียงตามแกนช่วงแนวโน้มนี้อย่างไร การเปลี่ยนแปลงด้านราคาเหล่านี้ทำตามภูมิปัญญาของตลาดเก่าว่า "การย้ายฐานการผลิตที่กว้างขึ้น"

ซื้อใกล้แนวรับไม่อยู่ใกล้ความต้านทาน

สิ่งเลวร้ายที่สุดที่นักลงทุนสามารถทำได้คือการได้รับอารมณ์หลังจากรายงานรายได้โดยใช้มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเริ่มต้นตำแหน่งโดยไม่ต้องดูที่ราคาในปัจจุบันเมื่อเทียบกับการสนับสนุนรายเดือนและ ระดับความต้านทาน รายการที่เป็นประโยชน์มากที่สุดมาเมื่อซื้อหุ้นที่แตกออกไปเป็นระดับสูงตลอดเวลาหรือออกมาจากฐานลึกในปริมาณมาก (เกี่ยวกับบันทึกที่เกี่ยวข้องให้ดูที่วิธีการหลีกเลี่ยงการลงทุนทางอารมณ์)

iShares Russell 2000 ETF (IWM

IWMiSh Russ 2000148. 61-0. 07%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

) แตกออกจากช่วงการซื้อขาย 2 ปีในปี 2012 และได้รับ 45 จุดในรอบ 16 เดือนก่อนที่จะปรับตัวลงสู่ช่วงใหม่ ๆ ซึ่งกินเวลานานถึง 16 เดือนก่อนที่จะมีแนวโน้มขาขึ้นใหม่นักลงทุนรู้สึกรั้นในครึ่งบนและขาลงในช่วงครึ่งล่างของช่วงปี 2014 แม้ว่าการซื้อความเชื่อมั่นเชิงลบมากที่สุดที่ด้านล่างของช่วงจะเป็นรายการที่มีกำไรมากที่สุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การซื้อขายวัน: สถานการณ์สำคัญในการทำกำไร) สร้างทักษะการตกปลาด้านล่าง ผู้ค้าไม่ได้ตั้งใจให้ลดลงหรือจับมีดที่ลดลง แต่นักลงทุนจะได้รับประโยชน์เมื่อสร้างตำแหน่งที่ลดลงอย่างหนักและรวดเร็ว แต่แสดงลักษณะของการทำ bottoming out (ดู 3 วิธีแจ้งให้ทราบว่าสต็อกสินค้าของคุณมีด้านล่างหรือไม่) เป็นกลยุทธ์เชิงตรรกะที่กำหนดค่าเฉลี่ยของการป้อนและการยอมจำนนโดยการซื้องวดตามจำนวนมายากลขณะที่เครื่องมือทำงานผ่านรูปแบบพื้นฐาน ถ้าแบ่งพื้นออกให้ดำเนินการตามแผนการออกจากตำแหน่งทั้งหมดที่อยู่ในหรือเหนือราคาที่ยอมจำนน แอ็ปเปิ้ล (AAPL

AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) เข้าสู่จุดสูงสุดที่ 100 หลังจากการชุมนุมที่มีประสิทธิภาพและเข้าสู่การแก้ไขที่สูงชัน นักลงทุนที่คาดหวังสามารถดึงเส้น Fibonacci Grip ออกไปได้ตลอดระยะเวลา 4 ปีและระบุระดับฮาร์มอนิกที่อาจดึงดูดความสนใจในการซื้อได้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านการวางกริด Fibonacci Grid เป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ) การฟื้นตัวของการทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนช่วยสนับสนุนการซื้อคราวแรกของตำแหน่งใหม่เมื่อการลดลงถึง 38.6% retracement ที่ 66. ระดับต่ำลงมาอยู่ที่ระดับ 56% ขณะที่ Stochastics รายเดือนทะลุระดับ oversold สำหรับ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 และราคาปรับตัวลงต่อ EMA 50 เดือนซึ่งเป็นระดับการสนับสนุนในระยะยาว นักลงทุนมีเวลาอีกสี่เดือนในการสร้างตำแหน่งภายในฐานที่กำลังพัฒนาก่อนแนวโน้มขาขึ้นที่สูงขึ้นตลอดเวลาในปี 2014 (ดูเพิ่มเติมใน: Use Stochastics Weekly To Time The Market) การควบคุมข้ามขั้นตอนวิธีระหว่างตราสารทุนพันธบัตรและสกุลเงินกำหนดสภาพแวดล้อมของตลาดที่ทันสมัยโดยมีกลยุทธ์การหมุนเวียนขนาดใหญ่เข้าและออกจากภาคความสัมพันธ์เป็นรายวันรายสัปดาห์และรายเดือน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอาจดูเหมือนว่าตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องอาจนั่งอยู่ในตะกร้าแมโครเดียวกันการซื้อและขายด้วยกัน ความสัมพันธ์ที่สูงนี้สามารถทำลายผลตอบแทนรายปีได้เมื่อมีเหตุการณ์ "หงส์ดำ" มา (ดู: Black Swan Events And Investment) ลดความเสี่ยงนี้โดยเชื่อมต่อแต่ละตำแหน่งด้วยดัชนีที่เกี่ยวข้องหรืออีทีเอฟทำการศึกษาสองครั้งอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนหรือหนึ่งไตรมาส ก่อนเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานสัมพัทธ์ระหว่างตำแหน่งกับตลาดที่มีความสัมพันธ์โดยมองหาจุดแข็งที่ระบุการลงทุนที่ถูกต้อง ประการที่สองเปรียบเทียบตลาดที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกำลังมองหาจุดแข็งในกลุ่มที่คุณเลือกให้เป็นเจ้าของ คุณกำลังยิงกระบอกสูบทั้งหมดเมื่อการศึกษาทั้งสองชี้ไปที่ความเป็นผู้นำในตลาด การซื้อและระงับจนกว่าจะไม่มีเหตุผลที่จะถือครอง

นักลงทุนนั่งอยู่บนมือโดยไม่คำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจการเมืองและสภาพแวดล้อมสิ่งที่ตัวเลขไม่บอกคุณคือพวกเขากำลังคำนวณกับดัชนีที่อาจไม่มีความสัมพันธ์กับการสัมผัสของคุณ เพียงขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าซื้อกิจการในอุตสาหกรรมถ่านหินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนสามารถระบุราคาสำหรับแต่ละตำแหน่งได้

การลงทุนที่ทำกำไรได้อาจต้องใช้กลยุทธ์ทางออกแม้ว่าคุณวางแผนที่จะถือครองไว้ก่อนแล้วก็ตาม พิจารณาตำแหน่งหลายปีซึ่งจะถึงจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ระหว่าง 5 ถึง 20 ปี ระดับราคาที่สูงส่งนี้แสดงถึงความต้านทานที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถเปลี่ยนตลาดและส่งผลให้ลดลงเป็นเวลาหลายปีดังนั้นจึงสมควรที่จะทำกำไรและใช้เงินสดเพื่อสร้างโอกาสที่ยาวนานขึ้น

บรรทัดล่าง

กฎการกำหนดเวลาการตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิกเพื่อประโยชน์ในการลงทุนและตำแหน่งระยะยาวอื่น ๆ โดยหาราคาและเวลาที่ดีที่สุดในการรับผลประโยชน์และผลกำไรจากหนังสือ นอกจากนี้แนวคิดที่ไร้กาลเวลาเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อปกป้องการลงทุนที่ใช้งานได้เพิ่มสีแดงเมื่อสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก