นักฟิสิกส์ชื่อดัง Niels Bohr เคยกล่าวไว้ว่า "การคาดการณ์เป็นสิ่งที่ยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอนาคต" ในขณะที่ความจริงสำหรับหลายแง่มุมของกลศาสตร์ควอนตัมนักลงทุนและนักลงทุนมีเครื่องมือหลายอย่างเพื่อช่วยในการคาดการณ์ที่ถูกต้องในตลาดการเงิน บ่อยครั้งเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งสามารถช่วยให้ภาพรวมของความเชื่อมั่นในตลาดในอนาคตได้เช่นเครื่องมือต่างๆ
การกวดวิชา: พื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลือก

การคาดการณ์ดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ค้ารายอื่นที่ใช้งานอยู่ในช่วงฤดูกําไรเมื่อราคาหุ้นมีความผันผวนมากที่สุด ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ค้าและนักลงทุนจำนวนมากใช้ตัวเลือกในการวางเดิมพันแบบรั้นเพื่อยกระดับตำแหน่งของตนหรือป้องกันตำแหน่งที่มีอยู่ก่อนที่จะมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น ในบทความนี้เราจะดูขั้นตอนสามขั้นตอนง่ายๆในการคาดการณ์รายได้ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ตัวเลือก

ขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ตัวเลือกเพื่อคาดการณ์รายได้คือการระบุกิจกรรมที่ผิดปกติและตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ข้อมูลดอกเบี้ยแบบเปิดและปริมาณข้อมูลโดยเฉลี่ย เป้าหมายในขั้นตอนนี้คือการหาตัวเลือกเฉพาะที่อาจบอกได้ในอนาคตและสร้างรายการเป้าหมายเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ต่อไป

การค้นหาตัวเลือกเป้าหมายเหล่านี้เป็นกระบวนการสองขั้นตอน:

1 หา Unusual

- มองหาตัวเลือกการโทรหรือนำเสนอโดยมีปริมาณปัจจุบันที่สูงกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนใกล้ ๆ

2 เปรียบเทียบความสนใจแบบเปิด - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวอลุ่มปัจจุบันเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบเปิดของวันก่อนหน้าซึ่งระบุว่ากิจกรรมในวันนี้แทนตำแหน่ง

ใหม่ ในทางปฏิบัติ: Baidu ถ้าเราไปที่ Yahoo! หน้าการวิเคราะห์ตัวเลือกการเงินสำหรับ Baidu ADR (Nasdaq: BIDU

BIDUBaidu243. 03-0. 61% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เราอาจหาทางเลือกอื่น ๆ ในห่วงโซ่ดังนี้: ภาพที่ 1: หน้าการวิเคราะห์ตัวเลือกสำหรับ Baidu (BIDU) ที่มา: สร้างด้วย Yahoo! เครื่องมือตัวเลือกทางการเงิน

สังเกตว่าตัวเลือกการโทรแบบใกล้เดือนที่เน้นการซื้อขายโดยมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าดอกเบี้ยแบบเปิดซึ่งมีข้อบ่งชี้ว่าผู้ค้าและ / หรือนักลงทุนจะสะสมตัวเลือกเหล่านี้ นอกจากนี้เรายังสามารถดูปริมาณของวันปัจจุบันและเปรียบเทียบกับปริมาณเฉลี่ยรายวันเพื่อหาข้อสรุปที่คล้ายคลึงกัน แต่ความสนใจแบบเปิดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการชม

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดขนาดกับคราด

ขั้นตอนที่สองในการวิเคราะห์ตัวเลือกเพื่อคาดการณ์รายได้คือการกำหนดขนาดของการเคลื่อนไหวที่คาดไว้ เนื่องจากตัวเลือกส่วนใหญ่ชื่นชมในมูลค่าเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นความผันผวนโดยนัยสามารถบอกเราได้เมื่อตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตขนาดใหญ่ไปยัง upside หรือ downside โชคดีที่คราดถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนโดยนัยดังนั้นเราจึงสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าที่แน่นอนได้หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความผันผวนโปรดดูที่
ความผันผวนของ Option: เหตุใดจึงสำคัญ? ) Straddles เป็นตัวเลือกกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อตัวเลือกการโทรและนำเสนอด้วยราคานัดหยุดงานเดียวกันและวันหมดอายุ โดยการซื้อครีเอทีฟที่เงินตัวเลือกผู้ค้าจะวางตำแหน่งตัวเองเพื่อผลกำไรจากการเพิ่มขึ้นในความผันผวนโดยนัย ดังนั้นการมองราคาของครีเอทีฟที่เงินสามารถบอกเราถึงความผันผวนโดยนัยนี้ ในทางปฏิบัติ: Google

หากเราซื้อ Google Wallet 1 รายการ (Nasdaq: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00 + 0 40% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 < ) ตัวเลือกการโทรสำหรับ $ 1, 200 ต่อสัญญาและหนึ่งในตัวเงิน GOOG วางตัวเลือกสำหรับ $ 1, 670 ต่อสัญญาจากนั้นค่าใช้จ่ายของการวางเดิมพันที่เงินจะเท่ากับ $ 2, 860 บวกกับค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายไป ด้วยหุ้นอ้างอิงของ GOOG ที่ซื้อขายอยู่ที่ 575 เหรียญ 50 บาทต่อหุ้นซึ่งหมายความว่าเราสามารถคาดหวังการย้ายประมาณ 5% หรือ 2, 860 / (575 เหรียญ 50 x 100) การวางเดิมพันตามราคาต่อหนึ่งสำหรับ GOOG จะมีลักษณะดังนี้: รูปที่ 2: การวางเดิมพันแบบใช้เงินสำหรับ Google ที่มา: สร้างด้วย OptionsOracle by Samoa Sky

ขั้นตอนที่ 3: ตัดสินใจเลือกประกันความเสี่ยงหรือใช้ประโยชน์

ขั้นตอนที่สามและขั้นสุดท้ายในการวิเคราะห์ตัวเลือกเพื่อคาดการณ์รายได้คือการกำหนดทิศทางการเคลื่อนย้าย ขณะที่เราเข้าถึงปริมาณการซื้อขายได้มาก แต่เราสามารถใช้ราคาเสนอซื้อและขอราคาและข้อมูลการซื้อขายเพื่อให้สมมติฐานที่ถูกต้องแม่นยำ เพียงแค่ใส่การค้าการกดปุ่มราคาเสนอขายมีแนวโน้มที่จะทำธุรกรรมในขณะที่ผู้ที่กดปุ่มถามราคามีแนวโน้มที่จะซื้อทำธุรกรรม (สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเสนอราคาโปรดดูที่

พื้นฐานเกี่ยวกับการเสนอราคา - ถาม Spread

.) ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถดูห่วงโซ่อุปทานสำหรับกลยุทธ์ทางเลือกประเภทต่างๆที่มีแนวโน้มมากที่สุด เกิดขึ้นในช่วงฤดูผลกำไร ตัวอย่างเช่นปริมาณที่ใกล้เคียงกันในตัวเลือกการโทรและโทรในราคาและวันหมดอายุเดียวกันอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนในขณะที่ตัวเลือกการขายที่เสนอขายอาจบ่งชี้ว่านักลงทุนระยะยาวสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการขายสายได้ การกวดวิชา: เลือกกรีก

ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการดูธุรกิจการค้าแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือใช้เว็บไซต์หลายแห่งที่ให้ข้อมูลการซื้อขายแบบเรียลไทม์หรือเพียงแค่ใช้ ข้อมูลล่าช้าจากเว็บไซต์เช่น Investopedia หรือ Yahoo! การเงิน.

Bottom Line ในขณะที่ใช้ข้อมูลตัวเลือกเพื่อคาดการณ์การย้ายรายได้อาจเป็นงานศิลปะบางส่วนและวิทยาศาสตร์บางส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจำนวนมากพบว่ามันล้ำค่าเมื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงรายได้ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการควบรวมและซื้อกิจการและการเคลื่อนไหวด้านราคาอื่น ๆ ที่คาดการณ์ไว้ เมื่อใช้กระบวนการสามขั้นตอนง่ายๆนี้คุณสามารถคาดการณ์รายได้ของคุณเองโดยใช้ข้อมูลตัวเลือก:

1. ระบุตัวเลือกการซื้อขายที่ผิดปกติและตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบปริมาณของวันปัจจุบันกับดอกเบี้ยที่เปิดและ / หรือปริมาณการซื้อขายรายวัน

2 กำหนดขนาดของการเคลื่อนที่ที่สูงขึ้นด้วยการคำนวณต้นทุนของการวางเดิมพันที่เงินซึ่งทำให้เกิดความคิดเกี่ยวกับความผันผวนที่คาดไว้
3 ค้นพบทิศทางของการค้าโดยดูจากราคาเสนอและถามราคาตลอดจนการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานโดยรวมเพื่อค้นหาประเภทการค้าที่อาจเกิดขึ้น

ขณะที่คุณใช้เทคนิคนี้ในการใช้คุณจะพบว่าอนาคตจะกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะคาดการณ์ได้ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่

กลยุทธ์ Option สำหรับตลาดลง

และ

กำไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาใด ๆ ด้วยครีเอทีฟโฆษณาที่ยาว>