อนุพันธ์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเพียงสัญญาอนุพันธ์ที่มีมูลค่าจากสินทรัพย์อ้างอิงที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การค้าและค้ำประกันการผิดนัดผ่านสำนักหักบัญชี เนื่องจากมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน ETD ต่างจากตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในรูปของอนุพันธ์ซึ่งมีสภาพคล่องสูงและมีความสามารถในการซื้อขายในตลาดรอง ETDs รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาฟิวเจอร์ส ขณะที่ในปี 2013 สหพันธ์แลกเปลี่ยนโลกได้รายงานว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามูลค่า 22 พันล้านเหรียญมีการซื้อขายในตลาดหุ้นทั่วโลก (12 พันล้านสัญญาล่วงหน้าและ 10 พันล้านสัญญา) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 685 ล้านสัญญาตั้งแต่ปี 2555
สามารถดูรายชื่อ 30 อันดับแรกของตลาดอนุพันธ์ได้ที่:
ที่มา: Chartered Institute for Securities and Investment (CISI)
Futures
สัญญาฟิวเจอร์สเป็นเพียง สัญญาระบุว่าการซื้อของผู้ซื้อหรือผู้ขายขายสินทรัพย์อ้างอิงในปริมาณราคาและวันที่ที่ระบุในอนาคต ฟิวเจอร์สใช้ทั้งเฮดเจอร์สและนักเก็งกำไรเพื่อป้องกันหรือได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาของสินทรัพย์อ้างอิงในอนาคต
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดฟิวเจอร์สซึ่งมีสัญญาตั้งแต่สินค้าเกษตรเช่นปศุสัตว์ธัญพืชถั่วเหลืองกาแฟและนมไปจนถึงไม้แปรรูปทองเงินเงินทองแดงเป็นพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์เช่นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติไปยังดัชนีหุ้นและดัชนีความผันผวนเช่น S & P, Dow, Nasdaq และ VIX ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยตั๋วเงินคลังและเงินตราต่างประเทศสำหรับตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญและสกุลเงินหลายสกุล คู่ มีแม้กระทั่งอนาคตตามสภาพอากาศที่คาดการณ์และอุณหภูมิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนแต่ละสัญญามีการซื้อขายโดยมีข้อกำหนดข้อกำหนดการชำระบัญชีและความรับผิดชอบของตนเอง
ตัวเลือก
ตัวเลือกคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือสิทธิ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในวันและเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตลาดตราสารหนี้มีการเติบโตโดดเด่นนับตั้งแต่สัญญามาตรฐานฉบับแรกมีการซื้อขายกันในปีพ. ศ. 2516 เช่น Options Clearing Corporation รายงานการหักล้าง 3. สัญญา 9 พันล้านสัญญาในปีพ. ศ. 2553 และ 4 พันล้านดอลลาร์ในปีพ. ศ. 2557 โดย Chicago Board Options Exchange (CBOE) การแลกเปลี่ยนตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีปริมาณเฉลี่ยรายวันในปี 2014 จาก 5. 3 ล้านสัญญาที่มีการซื้อขาย
ประเภทตัวเลือกการซื้อขายสกุลเงิน
ตัวเลือกหุ้น
เป็นตัวเลือกที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวเลือกหุ้นมีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็น 100 หุ้นต่อสัญญาและพรีเมี่ยมจะเสนอราคาต่อหุ้นตัวอย่างเช่นแอ็ปเปิ้ลอิงค์ (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) 115 ตัวเลือกการนัดหยุดงานประท้วงสำหรับวันหมดอายุของวันที่ 20 มีนาคมกำลังซื้อขายอยู่ที่ $ 12 15 ต่อหุ้นหรือ 1215 เหรียญต่อสัญญาสิทธิเลือก ตัวเลือกดัชนี
เป็นตัวเลือกที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีสต๊อก; ปัจจุบัน CBOE มีทางเลือกใน S & P, Dow, FTSE, Russell และ Nasdaq สัญญาแต่ละฉบับมีข้อกำหนดแตกต่างกันและสามารถมีขนาดตั้งแต่ประมาณค่าของดัชนีอ้างอิงถึง 1/10 th ขนาด ปัจจุบัน CBOE มีแผนที่จะเสนอทางเลือกให้กับ MSCI Emerging Markets Index ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายน 2015 ตัวเลือก ETF
เป็นตัวเลือกที่กองทุนรวมเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ตัวเลือก VIX
เป็นตัวเลือกที่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ CBOE ซึ่งติดตามความผันผวนของราคาตัวเลือกดัชนี S & P 500 VIX สามารถซื้อขายผ่านทางตัวเลือกและฟิวเจอร์สเช่นเดียวกับทางเลือกต่างๆของ ETF ที่ติดตาม VIX เช่น iPath S & P 500 VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะสั้น ETN (VXX VXXBarclays Bank Underlying Tracker 2017-30 01 19 (Exp. 29. 01. 19) บน S & P 500 VIX STF TR ซีรีส์ A33 66-0 15% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) Bond Options
เป็นตัวเลือกที่สินทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร ผู้ซื้อโทรศัพท์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง / ราคาพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและผู้ซื้อวางคาดว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่จะไต่ / ราคาพันธบัตรจะลดลง ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ย
เป็นแบบเลือกในรูปแบบยุโรปซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของ US Treasurys มีการเสนอตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับตั๋วเงินที่หมดอายุในช่วงเวลาต่างๆ e. ก. ผู้ซื้อโทรคาดหวังว่าผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นและผู้ซื้อที่ซื้อคาดว่าจะให้ผลผลิตลดลง ตัวเลือกสกุลเงิน
เป็นตัวเลือกที่ผู้ถือสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินได้ในอนาคต ตัวเลือกสกุลเงินถูกใช้โดยบุคคลและธุรกิจหลักเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตัวอย่างเช่นหาก บริษัท อเมริกันคาดว่าจะได้รับการชำระเงินเป็นยูโรในระยะเวลาหกเดือนและกลัวว่าจะลดลงใน EUR / USD จาก 1 เหรียญ 06 ต่อยูโรเป็น 1 เหรียญ 03 ต่อยูโรพวกเขาสามารถซื้อ EUR / USD ใส่กับการประท้วงของ $ 1 05 ต่อยูโรเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถขายเงินยูโรของพวกเขาที่ตลาดจุดสำหรับราคาที่ดีขึ้น ตัวเลือกสภาพอากาศ
และ (ฟิวเจอร์ส) ถูกใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงโดย บริษัท เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย พวกเขาจะไม่เหมือนกับภัยพิบัติพันธบัตรที่ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพายุเฮอริเคนพายุทอร์นาโดแผ่นดินไหวเป็นต้นอนุโลมอากาศแทนที่จะเน้นความผันผวนของอุณหภูมิรายวันหรือตามฤดูกาลรอบเครื่องหมายอุณหภูมิก่อนกำหนด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุพันธ์เหล่านี้สามารถพบได้ที่เว็บไซต์ของ CME Group Options on Futures:
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์ที่หลากหลายและการแลกเปลี่ยนเช่น CME ที่เสนอสัญญา option futures ดังกล่าว ผู้ถือครองสัญญาฟิวเจอร์สมีสิทธิที่จะซื้อหรือขายสัญญาฟิวเจอร์สที่อยู่ภายใต้สัญญา ณ วันที่ระบุไว้ล่วงหน้าในส่วนของส่วนต่างที่ต้องการของสัญญาฟิวเจอร์สเดิม ส่วนล่างสุด
อนุพันธ์ในตราสารอนุพันธ์มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโปร่งใสและลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีความเสี่ยงมากกว่า อนุพันธ์ในตลาดอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาฟิวเจอร์ส