ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนผู้ค้ารายวันหรือผู้ประกอบการค้าขายแกว่งตัวคุณก็จะได้รับความเดือดร้อนจากเขตอันตรายและอาจทำร้ายคุณถ้าคุณทำอย่างอึกทึก เมื่อใดก็ตามที่มีรูปแบบที่ระบุโดยขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงซึ่งภายในหุ้นมีความผันผวนจะมีการพัฒนา "เขตอันตราย" ขึ้น นี่คือพื้นที่ที่อยู่นอกช่วงที่กำหนดไว้ อาจเรียกได้ว่าเป็นเขตอันตรายเนื่องจากมีความสนใจที่ขัดแย้งกันในพื้นที่นี้

มีผู้ที่ต้องการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นและทำธุรกรรมในทิศทางนั้น มีผู้คาดหวังช่วงที่จะดำเนินการต่อและเป็น "จางหายฝ่าวงล้อม." นอกจากนี้ยังมี "นักล่า" ที่อาจทริกเกอร์การฝ่าวงล้อมเพื่อผลักดันให้ราคากลับเข้ามาในช่วงเท่านั้น ในที่สุดมีผู้ที่กำลังรอให้โมเมนตัมอ่อนลงและใช้การค้ากลับไปในทิศทางอื่น

เราจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จาก breakouts เท็จโดยใช้ "เขตอันตราย" ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อยืนยันว่าบางครั้งเราไม่ควรไว้ใจฝ่าวงล้อมและควรค้าขายในทิศทางตรงกันข้าม แทน. (เรียนรู้วิธีการแยกแยะท็อปส์ซูและก้นบึ้งในตลาดทุนเมื่อมีการขายสั้นอ่าน

การหาผู้สมัครที่สั้นด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค .) สัมผัสกับพื้นที่อันตราย

ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ทุกคนได้เห็น หุ้น (หรือตราสารใด ๆ ) อยู่ในช่วงการซื้อขายที่กำหนดไว้บางช่วงเวลาและดูเหมือนว่าจะพบเขตสบาย การซื้อสิ้นสุดลงในระดับหนึ่งแล้วเริ่มขาย การขายยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าการซื้อจะเข้าสู่ภาวะถดถอยที่ระดับต่ำสุดของช่วงและผู้ขายกลับออก อย่างไรก็ตามความสมดุลนี้จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและสต็อกเริ่มขยับตัวออกจากช่วง การเคลื่อนไหวที่มีความคมชัดดึงดูดความสนใจของผู้ค้าอื่น ๆ และพวกเขากองยาวสำหรับการค้าขนาดใหญ่ "breakout"
ความยาวมีความสุขไม่กี่นาที แต่แล้วเรื่องสยองขวัญการค้าจะตระหนักว่าราคาดิ่งกลับเข้าสู่ช่วงการซื้อขายและการขายยังคงก้าวที่ก้าวร้าวมากขึ้นกว่าการซื้อ พ่อค้ารู้สึกว่าถ่าย; จับโดย whipsaw ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการล่า นอกจากนี้ผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะเกิดการลื่นไถลในการเข้าและออกจากตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทำให้การค้าครั้งนี้เป็นที่น่าผิดหวัง ปัจจัยในต้นทุนการทำธุรกรรมและสถานการณ์จะยิ่งแย่ลง

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยๆและผู้ค้าผิดพลาดเชื่อว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนไป ขณะที่อัลกอริธึมและการซื้อขายกล่องดำกลายเป็นจุดเด่นมากขึ้นอาจเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและ whipsaws เหล่านี้จะกลายเป็นจุดเด่นมากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ค้าต้องเห็นว่านี่เป็นโอกาสไม่ใช่ความเสียหาย กล่าวอีกนัยหนึ่งเราแต่ละคนจะต้องเป็นนักล่าเป็นครั้งคราวและใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดในตลาดของผู้อื่น

โซนอันตรายคืออะไร?

ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เขตอันตรายเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก เป็นระดับสำคัญที่ถูกย้ายผ่านคำสั่งที่เรียกใช้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นรวมถึง scalpers ที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้า โดยปกติแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ จำกัด ภายในช่วง (หรือรูปแบบ) ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้หลังจากที่หุ้นแบ่งออก breakouts จริงและ breakouts เท็จจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถวิเคราะห์และดำเนินการในกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้

การทำงาน Zone
เช่นเดียวกับกลยุทธ์ใด ๆ กลยุทธ์นี้ไม่ได้ถูกต้อง 100% แต่เมื่อได้รับแจ้งแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิวที่เกิดจากการเก็งกำไรได้ คำว่า "

มี
ล้มเหลว" ถูกนำมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์เนื่องจากเราจะแสดงความอดทนและรอให้ตลาดส่งสัญญาณให้เราเดินเข้าไปในทิศทางตรงกันข้ามกับช่วงพัก ในความเป็นจริงเราจะไม่ค้าในเขตอันตรายเลย สิ่งที่ต้องมองหา ในรูปที่ 1 คุณจะเห็นแผนภูมิรายชั่วโมงของ SPY ซึ่งเป็น ETF ที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งติดตามดัชนี S & P 500 ในช่วงสามวันติดต่อกันวันที่ 2, 3 และ 4 ธันวาคมเราเห็นว่าตลาดมีความคิดฟุ้งซ่านเพียงอย่างเดียวเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่กลับเข้าสู่ช่วงที่จัดตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ส่วนที่เป็นเท็จจะถูกระบุว่าเป็น 1, 2, 3 และเส้นแนวนอนสั้น ๆ แสดงระดับการฝ่าวงล้อมของการเคลื่อนไหวแบบก้าวหน้าแต่ละอัน

รูปที่ 1: กราฟรายชั่วโมงของ SPY ที่แสดง breakouts ปลอม ที่มา: Free Stock Charts

สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเพื่อให้ breakout ล้มเหลวจะต้องเลื่อนกลับไปยังจุด breakout breakouts strong "หยุด" และวิ่งสูงขึ้น (หรือลดลงในกรณีของตัวแบ่งลง) แต่แล้วพวกเขาก็ย้ายกลับไปที่ช่วงเดิม จุดนี้ซึ่งเป็นความต้านทานก่อนหน้านี้ควรทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนสำหรับการดึงกลับ ในกรณีของการฝ่าวงล้อมลดลงการย้อนกลับเป็นจริง หากไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนและหุ้นยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าวงที่กำหนดไว้ด้านบนจะส่งสัญญาณความล้มเหลวในระยะสั้นของการฝ่าวงล้อม (ดูว่าระดับอิทธิพลเหล่านี้สามารถเปลี่ยนบทบาทได้อย่างไรดู

การสนับสนุนและความต้านทานการกลับรายการ

.) นี่คือสัญญาณแรกของเรา: การย้ายนอกช่วงที่กำหนดซึ่งจะดึงกลับเข้าสู่ช่วง ตัวอย่างเช่นที่จุดที่ 2 ของรูปที่ 1 เราจะทำเครื่องหมายจุด 1 ไว้ที่ระดับสูงแล้ว เมื่อจุดที่ 2 เกิดขึ้นเราเริ่มย่อตลาดนี้ด้วยความคาดหมายว่าราคาจะลดลงไปที่ช่วงเดิมที่ด้านล่างจุดที่ 1 จุดที่ 3 เรารู้อยู่แล้วว่าจุดสูงสุดที่ 2 เมื่อตลาดพุ่งขึ้นเหนือจุดที่ 2 แต่แล้ว ต่ำกว่าราคาที่เราป้อนเข้าสู่ช่วงสั้น ๆ อีกครั้ง นี่ไม่ใช่สัญญาณเดียวของเรา - เราอาจต้องการการยืนยันจากตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดการลัดวงจรหุ้นที่ซื้อได้ในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้น ที่กล่าวว่าชุดตัวบ่งชี้ข้างต้นเป็นเครื่องมือหลักของเรา รูปที่ 2 ซูมเข้ากับการกระทำ SPY intraday โดยใช้แผนภูมิ 10 นาที

รูปที่ 2: แผนภูมิ SPY จำนวน 10 นาทีแสดงการเกิดสิวผิดพลาด

ที่มา: Free Stock Charts

จุดราคาแต่ละตัวเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงมากแล้วยุบตัวลงด้วยแฟชั่นก้าวร้าวอย่างเท่าเทียมกันแต่ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์การซื้อขายประเภทนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีแนวโน้มตลาด

กลายเป็นผู้ล่า

ผู้ค้าต้องแสดงความอดทนเพื่อใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของผู้ค้ารายอื่น ๆ นอกจากนี้กลยุทธ์นี้อาจหมายความว่าไม่มีโอกาสได้รับสิวที่ถูกต้องบางส่วนในช่วงต้นรอจนกว่าเราจะแน่ใจได้ว่าการค้าที่ทำกำไรได้สามารถดำเนินการได้ ถ้าเป็นการฝ่าฝืนจริงก็จะเคลื่อนไปในทิศทางที่สูงขึ้นบางครั้ง ดังนั้นเราจึงได้กำหนดระดับไว้ในหลักทรัพย์ที่เราปฏิบัติตามและอาจมีการเตือนล่วงหน้าเพื่อแจ้งให้เราทราบเมื่อระดับถูกกว่า เมื่อการรักษาความปลอดภัยเคลื่อนที่ไปตามค่าเดิมเราจะตรวจสอบสองเมตริกอย่างรวดเร็ว:

ปริมาณ: ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของการฝ่าวงล้อมจะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิด breakouts ด้านบน ปริมาณแสงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแบ่งตัวหมายถึงโอกาสที่จะล้มเหลว อย่างไรก็ตามปริมาณการลดลงของการฝ่าวงล้อมขาลงไม่จำเป็นต้องเพิ่มโอกาสที่ breakout จะล้มเหลว
Divergence: สามารถใช้ตัวบ่งชี้ความเข้มสัมพัทธ์ (RSI) หรือออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ เพื่อบ่งชี้ว่าการกลับรายการน่าจะเป็นไปได้ หาก RSI ล้มเหลวในการทำจุดสูงสุดใหม่ ๆ ในขณะที่ราคายังคงปรับตัวต่อเนื่องเราก็ยืนยันว่าการฝ่าวงล้อมนี้มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้นี้

1. เรารอการเทรดของเราและหากตัวบ่งชี้ข้างบนอื่น ๆ กำลังทำงานตามความต้องการของเราเราอาจเห็นการซื้อขายในเร็ว ๆ นี้ ถ้าไม่เรารอโอกาสอื่น
2. รายการ

เราเข้าสู่การค้าของเราเมื่อราคาเคลื่อนกลับ

จนถึง จุดฝ่าวงล้อมในช่วงราคาก่อนหน้า เพิ่มบัฟเฟอร์ขนาดเล็กลงในราคานี้ เพื่อปรับระดับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น หยุด จุดขายของเราอยู่เหนือระดับสูงสุดที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเรากำหนดไว้เป็นราคาเป้าหมายของเรา เรารู้ว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงต้องการที่จะหลุดพ้นจากตำแหน่งของเราก่อนที่การล่มสลายจะเกิดขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งหยุดดู

วิธีการเชิงตรรกะในการหยุดการจัดตำแหน่ง .) เป้าหมายกำไร (s) กลยุทธ์การออกจำนวนมากสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวในตำแหน่ง ฝ้าเท็จสามารถก้าวร้าว แต่ยังสั้น ดังนั้นวิธีที่ต้องการคือใช้กำไร

บางส่วน
ที่อัตราส่วนความเสี่ยง 1: 1 หากระดับความเสี่ยงที่ต้องการคือการสูญเสีย 25 ร้อยละที่อาจเกิดขึ้นในการค้าให้ใช้ผลกำไรมากที่สุดหลังจากย้าย 25 เปอร์เซ็นต์ในความโปรดปรานของคุณ ออกจากตำแหน่งที่เหลือเป็นรางวัล 2: 1 และ 3: 1 เพื่อเสี่ยง ด้านล่าง การเกิดรอยผิดเกิดขึ้นตลอดเวลา เราสามารถอยู่ในด้านที่ไม่ถูกต้องของพวกเขาหรือด้านที่ทำกำไรได้ของพวกเขา เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปในเขตอันตรายจงระวังหาสัญญาณแห่งความอ่อนแอ เมื่อกลยุทธ์เหล่านี้ปรากฏขึ้นกลยุทธ์จะง่าย: ป้อนในทิศทางตรงกันข้ามกับการฝ่าวงล้อมเมื่อราคาเคลื่อนตัวกลับผ่านราคา breakout ให้หยุดที่สุดโต่งและทำกำไรที่ทวีคูณของความเสี่ยง นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของเรา แต่คุณควรใช้กลยุทธ์รูปแบบและไม่ใช้แนวโน้มที่ดี (ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยคุณหาจุดเข้า / ออกที่สำคัญเมื่อตลาดหันไปทางเหนือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่

โซนการสนับสนุนและความต้านทาน - ตอนที่ 1 )